Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Meritage Homes Waardering

Is MTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTH ( $205.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MTH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.3x
PEG-verhouding-3.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
TMHC Taylor Morrison Home
9.8x10.9%US$7.2b
IBP Installed Building Products
26.7x9.9%US$6.9b
KBH KB Home
10x7.1%US$6.1b
SKY Champion Homes
38.8x24.6%US$5.4b
MTH Meritage Homes
8.8x-2.3%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: MTH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$198.04
US$206.32
+4.2%
15.9%US$257.00US$153.00n/a10
Sep ’25US$198.07
US$206.32
+4.2%
15.9%US$257.00US$153.00n/a10
Aug ’25US$195.98
US$212.79
+8.6%
13.1%US$257.00US$160.00n/a8
Jul ’25US$156.15
US$194.00
+24.2%
14.4%US$232.00US$148.00n/a6
Jun ’25US$176.35
US$193.67
+9.8%
14.3%US$232.00US$148.00n/a6
May ’25US$166.55
US$187.03
+12.3%
14.0%US$232.00US$148.00n/a7
Apr ’25US$172.05
US$184.40
+7.2%
10.0%US$219.00US$155.00n/a8
Mar ’25US$159.61
US$184.29
+15.5%
10.3%US$219.00US$155.00n/a7
Feb ’25US$153.56
US$189.14
+23.2%
10.7%US$219.00US$155.00n/a7
Jan ’25US$174.20
US$176.88
+1.5%
10.9%US$207.00US$151.00n/a8
Dec ’24US$146.95
US$164.50
+11.9%
9.0%US$185.00US$138.00n/a8
Nov ’24US$122.05
US$167.29
+37.1%
8.5%US$185.00US$138.00n/a7
Oct ’24US$122.39
US$181.43
+48.2%
10.7%US$215.00US$155.00US$205.407
Sep ’24US$141.15
US$176.25
+24.9%
12.9%US$215.00US$140.00US$198.078
Aug ’24US$149.25
US$170.25
+14.1%
14.0%US$215.00US$140.00US$195.988
Jul ’24US$142.27
US$151.88
+6.8%
14.9%US$200.00US$126.00US$156.158
Jun ’24US$118.13
US$151.88
+28.6%
14.9%US$200.00US$126.00US$176.358
May ’24US$125.85
US$142.71
+13.4%
10.8%US$174.00US$126.00US$166.557
Apr ’24US$116.76
US$135.86
+16.4%
12.9%US$174.00US$116.00US$172.057
Mar ’24US$108.24
US$135.86
+25.5%
12.9%US$174.00US$116.00US$159.617
Feb ’24US$109.53
US$113.38
+3.5%
21.0%US$168.00US$90.00US$153.568
Jan ’24US$92.20
US$101.50
+10.1%
16.6%US$140.00US$87.00US$174.208
Dec ’23US$87.05
US$101.50
+16.6%
16.6%US$140.00US$87.00US$146.958
Nov ’23US$76.78
US$100.88
+31.4%
15.8%US$136.00US$87.00US$122.058
Oct ’23US$70.27
US$109.25
+55.5%
17.5%US$145.00US$87.00US$122.398

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y