M/I Homes Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MHO ( $160.59 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $55.73 )

Is MHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MHO ( $160.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $55.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHO?

Belangrijke metriek: Omdat MHO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MHO. Deze wordt berekend door MHO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHO's PE Ratio?
PE-verhouding	8.2x
Inkomsten	US$535.54m
Marktkapitalisatie	US$4.37b

MHO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MHO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
CVCO Cavco Industries	28.1x	17.8%	US$4.2b
MDC M.D.C. Holdings	11.9x	8.0%	US$4.7b
TPH Tri Pointe Homes	8.6x	-1.2%	US$4.0b
KBH KB Home	9.5x	7.1%	US$5.8b
MHO M/I Homes	8.2x	5.8%	US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: MHO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.2x
Eerlijke PE Verhouding	14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$160.59	US$197.50 +23.0%	6.3%	US$210.00	US$185.00	n/a	2
Nov ’25	US$150.23	US$182.50 +21.5%	15.1%	US$210.00	US$155.00	n/a	2
Oct ’25	US$172.34	US$182.50 +5.9%	15.1%	US$210.00	US$155.00	n/a	2
Sep ’25	US$159.37	US$182.50 +14.5%	15.1%	US$210.00	US$155.00	n/a	2
Aug ’25	US$160.73	US$177.50 +10.4%	12.7%	US$200.00	US$155.00	n/a	2
Nov ’24	US$86.29	US$93.50 +8.4%	24.1%	US$116.00	US$71.00	US$150.23	2
Oct ’24	US$84.04	US$93.50 +11.3%	24.1%	US$116.00	US$71.00	US$172.34	2
Sep ’24	US$100.79	US$93.50 -7.2%	24.1%	US$116.00	US$71.00	US$159.37	2
Aug ’24	US$99.50	US$93.50 -6.0%	24.1%	US$116.00	US$71.00	US$160.73	2
Jul ’24	US$87.19	US$77.00 -11.7%	7.8%	US$83.00	US$71.00	US$117.70	2
Jun ’24	US$70.87	US$77.00 +8.6%	7.8%	US$83.00	US$71.00	US$124.92	2
May ’24	US$67.09	US$77.00 +14.8%	7.8%	US$83.00	US$71.00	US$116.34	2
Nov ’23	US$41.39	US$65.00 +57.0%	3.1%	US$67.00	US$63.00	US$86.29	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.