Cavco Industries, Inc.

NasdaqGS:CVCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Cavco Industries Waardering

Is CVCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$359.87
Fair Value
58.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVCO ( $570.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $359.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVCO?

Belangrijke metriek: Omdat CVCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVCO. Deze wordt berekend door CVCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVCO's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$188.25m
MarktkapitalisatieUS$4.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
SKY Champion Homes
19.9x2.50%US$4.4b
KBH KB Home
8.3x-11.21%US$4.2b
MTH Meritage Homes
8.3x-3.89%US$5.2b
MHO M/I Homes
7.6x-2.44%US$3.9b
CVCO Cavco Industries
24x7.08%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: CVCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVCO 24.0xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$570.43
US$548.33
-3.87%
3.36%US$570.00US$525.00n/a3
Sep ’26US$530.49
US$548.33
+3.36%
3.36%US$570.00US$525.00n/a3
Aug ’26US$422.81
US$545.00
+28.90%
2.70%US$560.00US$525.00n/a3
Jul ’26US$452.64
US$551.67
+21.88%
1.13%US$560.00US$545.00n/a3
Jun ’26US$433.60
US$551.67
+27.23%
1.13%US$560.00US$545.00n/a3
May ’26US$498.69
US$548.33
+9.95%
0.43%US$550.00US$545.00n/a3
Apr ’26US$516.13
US$548.33
+6.24%
0.43%US$550.00US$545.00n/a3
Mar ’26US$524.53
US$548.33
+4.54%
0.43%US$550.00US$545.00n/a3
Feb ’26US$508.64
US$508.33
-0.06%
5.35%US$545.00US$480.00n/a3
Jan ’26US$446.23
US$491.67
+10.18%
1.73%US$500.00US$480.00n/a3
Dec ’25US$514.50
US$491.67
-4.44%
1.73%US$500.00US$480.00n/a3
Nov ’25US$446.72
US$475.00
+6.33%
3.94%US$495.00US$450.00n/a3
Oct ’25US$440.47
US$432.33
-1.85%
2.90%US$450.00US$422.00US$587.113
Sep ’25US$413.32
US$432.33
+4.60%
2.90%US$450.00US$422.00US$530.493
Aug ’25US$401.37
US$412.33
+2.73%
5.23%US$430.00US$382.00US$422.813
Jul ’25US$337.41
US$412.33
+22.21%
5.23%US$430.00US$382.00US$452.643
Jun ’25US$357.20
US$412.33
+15.43%
5.23%US$430.00US$382.00US$433.603
May ’25US$365.00
US$388.80
+6.52%
3.91%US$415.00US$378.20US$498.694
Apr ’25US$389.26
US$392.33
+0.79%
4.09%US$415.00US$380.00US$516.133
Mar ’25US$379.09
US$392.33
+3.49%
4.09%US$415.00US$380.00US$524.533
Feb ’25US$337.15
US$357.67
+6.09%
8.83%US$380.00US$313.00US$508.643
Jan ’25US$346.62
US$357.67
+3.19%
8.83%US$380.00US$313.00US$446.233
Dec ’24US$291.49
US$357.67
+22.70%
8.83%US$380.00US$313.00US$514.503
Nov ’24US$248.21
US$374.67
+50.95%
7.75%US$400.00US$334.00US$446.723
Oct ’24US$265.66
US$374.67
+41.03%
7.75%US$400.00US$334.00US$440.473
US$548.33
Fair Value
4.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 10:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2025/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cavco Industries, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Brian HollendenSidoti & Company, LLC