Loading...
MTH logo

Meritage Homes CorporationNYSE:MTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.8b
Prijs aandeel
US$67.56
Mijn reële waarde
US$60
12.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y-26.3%
7D-5.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Meritage Homes (MTH) Aandelenoverzicht

Meritage Homes Corporation ontwerpt en bouwt, samen met haar dochterondernemingen, eengezinswoningen en vrijstaande woningen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.9 x) ligt onder de US markt ( 18.2 x)

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 2.55% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


MTH Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTH logo
Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
View narrative
US$60
FV
12.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.65%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
View narrative
US$107
FV
36.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MTH logo
Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
View narrative
US$83.88
FV
19.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.13%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Meritage Homes Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Meritage Homes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$67.56
52 Week HoogtepuntUS$98.74
52 Week LaagUS$59.27
Bèta1.42
1 maand verandering-8.11%
3 maanden verandering-5.02%
1 Jaar Verandering-26.34%
3 jaar verandering82.94%
5 jaar verandering45.98%
Verandering sinds IPO1,701.58%

Recent nieuws en updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Recent updates

Meritage Homes: Weakness Will Continue, But Shares Are Still Attractive

Oct 08

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13
User avatar

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Rendement voor aandeelhouders

MTHUS Consumer DurablesUS Markt
7D-5.4%-6.5%0.5%
1Y-26.3%-10.4%20.0%

Rendement versus industrie: MTH presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MTH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement5.1%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: MTH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MTH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation ontwerpt en bouwt, samen met haar dochterondernemingen, eengezinswoningen en vrijstaande woningen in de Verenigde Staten. De onderneming is actief in twee segmenten: Woningbouw en Financiële Diensten. Het bedrijf verwerft en ontwikkelt grond en bouwt, verkoopt en verkoopt woningen voor starters en starters in Arizona, Californië, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina en Tennessee.

Meritage Homes Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Meritage Homes zich tot de beurswaarde?
MTH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.80b
Inkomsten(TTM)US$541.63m
Inkomsten(TTM)US$6.04b
8.9x
Koers/Winstverhouding
0.8x
P/S-verhouding

Is MTH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.04b
Kosten van inkomstenUS$4.73b
BrutowinstUS$1.30b
Overige uitgavenUS$758.90m
InkomstenUS$541.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.61
Brutomarge21.52%
Nettowinstmarge8.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding34.6%

Hoe presteerde MTH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%
Huidig dividendrendement
22%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/31 21:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Meritage Homes Corporation wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Willy RandowCitigroup Inc