company background image
MTH logo

Meritage Homes NYSE:MTH Voorraadrapport

Laatste prijs

US$63.20

Marktkapitalisatie

US$4.6b

7D

-1.6%

1Y

-28.7%

Bijgewerkt

02 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

MTH Overzicht aandelen

Meritage Homes Corporation ontwerpt en bouwt, samen met haar dochterondernemingen, eengezinswoningen en vrijstaande woningen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.3 x) ligt onder de US markt ( 17.6 x)

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 43.4% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.3% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 2.72% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-in Ready Inventory Will Support Future Market Resilience

Key Takeaways Strategic commitments and inventory management provide revenue stability in an unpredictable housing market. Efforts to optimize land and capitalize on demographics ensure reliable profitability and revenue expansion.
View narrative
US$70.00
FV
9.7% undervalued intrinsic discount
5.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Sunbelt Migration And Demographic Trends Will Fuel Demand

Key Takeaways Sunbelt expansion and a focus on affordable, move-in-ready homes target strong housing demand from younger buyers, supporting higher sales and sustained growth. Operational efficiency, disciplined land strategy, and prudent capital allocation underpin margin protection, scalability, and long-term shareholder value.
View narrative
US$107.00
FV
40.9% undervalued intrinsic discount
7.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
MTH logo
Meritage Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-In Ready Homes Will Expand Sales In Nashville Gulf Coast

Key Takeaways The strategy of quick, move-in-ready inventory and affordability attracts buyers, boosting revenue and sales stability even in uncertain times. Expanding community count and strategic land acquisitions are set to drive substantial market presence and future sales growth.
View narrative
US$90.64
FV
30.3% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Meritage Homes Community

Meritage Homes Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Meritage Homes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$63.20
52 Week HoogtepuntUS$106.99
52 Week LaagUS$59.27
Bèta1.51
1 maand verandering-7.98%
3 maanden verandering-12.04%
1 Jaar Verandering-28.70%
3 jaar verandering49.46%
5 jaar verandering68.24%
Verandering sinds IPO1,585.32%

Recent nieuws en updates

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Recent updates

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
author-image

Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

Nov 01
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Oct 16
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Sep 11
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Rendement voor aandeelhouders

MTHUS Consumer DurablesUS Markt
7D-1.6%-1.1%2.0%
1Y-28.7%-13.5%11.9%

Rendement versus industrie: MTH presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.5 % opleverde.

Rendement versus markt: MTH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement6.0%
Consumer Durables Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: MTH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MTH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation ontwerpt en bouwt, samen met haar dochterondernemingen, eengezinswoningen en vrijstaande woningen in de Verenigde Staten. De onderneming is actief in twee segmenten: Woningbouw en Financiële Diensten. Het bedrijf verwerft en ontwikkelt grond en bouwt, verkoopt en verkoopt woningen voor starters en starters in Arizona, Californië, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina en Tennessee.

Meritage Homes Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Meritage Homes zich tot de beurswaarde?
MTH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.57b
Inkomsten(TTM)US$722.98m
Inkomsten(TTM)US$6.28b
6.3x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is MTH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.28b
Kosten van inkomstenUS$4.75b
BrutowinstUS$1.52b
Overige uitgavenUS$800.40m
InkomstenUS$722.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)10.07
Brutomarge24.24%
Nettowinstmarge11.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding35.3%

Hoe presteerde MTH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%
Huidig dividendrendement
16%
Uitbetalingsratio

Betaalt MTH een betrouwbaar dividend?

Zie MTH dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MTH kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Meritage Homes dividenddata
Ex Dividend DatumJun 16 2025
Betaaldatum dividendJun 30 2025
Dagen tot Ex-dividend12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum26 days

Betaalt MTH een betrouwbaar dividend?

Zie MTH dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 14:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Meritage Homes Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research