company background image
MTH logo

Meritage Homes NYSE:MTH Voorraadrapport

Laatste prijs

US$154.61

Marktkapitalisatie

US$5.6b

7D

-8.2%

1Y

-10.9%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

MTH Overzicht aandelen

Meritage Homes Corporation ontwerpt en bouwt, samen met haar dochterondernemingen, eengezinswoningen en vrijstaande woningen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 44.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 37.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 1.94% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Focusing On Affordable Homes Will Capture Millennial And Gen Z Demand

Key Takeaways The strategic focus on quick-turning, move-in-ready homes and entry-level segments strengthens market position, aligning with demographic trends and boosting margins and revenue growth. Gulf Coast acquisition and land investment support entry into new markets and future expansion, enhancing operational efficiency and long-term financial stability.
View narrative
US$212.46
FV
27.2% undervalued intrinsic discount
5.59%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Meritage Homes Corporation Concurrenten

Champion Homes

NYSE:SKY

US$5.5b

KB Home

NYSE:KBH

US$4.8b

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$5.0b

M.D.C. Holdings

NYSE:MDC

US$4.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Meritage Homes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$154.61
52 Week HoogtepuntUS$213.98
52 Week LaagUS$147.77
Bèta1.84
1 maand verandering-16.17%
3 maanden verandering-24.90%
1 Jaar Verandering-10.90%
3 jaar verandering32.17%
5 jaar verandering151.77%
Verandering sinds IPO1,961.45%

Recent nieuws en updates

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Recent updates

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Meritage Homes: Still Appealing Despite Signs Of Further Weakness Ahead

Jul 21

Rendement voor aandeelhouders

MTHUS Consumer DurablesUS Markt
7D-8.2%-6.8%-2.4%
1Y-10.9%6.1%23.4%

Rendement versus industrie: MTH presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Rendement versus markt: MTH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.9%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MTH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MTH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19851,838Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation ontwerpt en bouwt, samen met haar dochterondernemingen, eengezinswoningen en vrijstaande woningen in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Woningbouw en Financiële Diensten. Het verwerft en ontwikkelt grond en bouwt, verkoopt en verkoopt woningen voor starters en starters in Arizona, Californië, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina en Tennessee.

Meritage Homes Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Meritage Homes zich tot de beurswaarde?
MTH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.59b
Inkomsten(TTM)US$812.39m
Inkomsten(TTM)US$6.43b

6.9x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is MTH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$6.43b
Kosten van inkomstenUS$4.78b
BrutowinstUS$1.64b
Overige uitgavenUS$827.65m
InkomstenUS$812.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)22.45
Brutomarge25.49%
Nettowinstmarge12.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding26.1%

Hoe presteerde MTH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.9%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Betaalt MTH een betrouwbaar dividend?

Zie MTH dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MTH kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Meritage Homes dividenddata
Ex Dividend DatumDec 17 2024
Betaaldatum dividendDec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum9 days

Betaalt MTH een betrouwbaar dividend?

Zie MTH dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Meritage Homes Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research