company background image
HELE logo

Helen of Troy NasdaqGS:HELE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$62.78

Marktkapitalisatie

US$1.4b

7D

-8.2%

1Y

-48.2%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

HELE Overzicht aandelen

Helen of Troy Limited levert verschillende consumentenproducten in de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 36.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.01% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 2.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 38.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Operational Improvements And Project Pegasus Will Strengthen Future Efficiency And Brand Equity

Key Takeaways U.S. distribution growth and operational improvements in distribution centers are expected to enhance revenue and margins through increased efficiency and market penetration. Strategic initiatives, including diversification of production and data-driven marketing, aim to strengthen brand equity and optimize costs for improved earnings.
View narrative
US$86.75
FV
27.6% undervalued intrinsic discount
0.60%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

Helen of Troy Limited Concurrenten

Cricut

NasdaqGS:CRCT

US$1.3b

Worthington Enterprises

NYSE:WOR

US$2.1b

Whirlpool

NYSE:WHR

US$6.3b

Hamilton Beach Brands Holding

NYSE:HBB

US$224.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helen of Troy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$62.78
52 Week HoogtepuntUS$127.83
52 Week LaagUS$48.05
Bèta0.87
1 maand verandering-6.02%
3 maanden verandering5.21%
1 Jaar Verandering-48.24%
3 jaar verandering-74.41%
5 jaar verandering-65.11%
Verandering sinds IPO3,487.43%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Dec 15
These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Helen of Troy: Cheap, But Questions Linger Amid Olive & June Acquisition

Nov 22

Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Nov 09
Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Dec 15
These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Helen of Troy: Cheap, But Questions Linger Amid Olive & June Acquisition

Nov 22

Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Nov 09
Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Oct 10
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Weak Q1 Could Be Buying Opportunity For Helen of Troy

Sep 18

Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Sep 16
Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 12
Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Helen of Troy: After Poor Results, Speculative Buy Or Harbinger Of More Retail Pain?

Jul 09

Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jul 04
Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Jun 16
Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Helen of Troy: The Investment Pick Getting More Beautiful By The Day

Jun 03

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

May 11
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

Helen Of Troy: Solid Business With A Depressed Valuation

Mar 30

Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

Mar 05
Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Jan 27
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 21
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 22
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

Sep 20
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Jul 12
Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

May 28
Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Apr 12
The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 08
Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Jan 24
Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 31
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 24
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

Helen of Troy Faces Massive Challenges

Oct 15

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 08
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Helen of Troy: Strong Downside Momentum Ahead Of Earnings Wednesday (Technical Analysis)

Oct 02

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 20
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Helen Of Troy: Expect More Volatility With Retail Uncertainties

Jul 12

We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 10
We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Rendement voor aandeelhouders

HELEUS Consumer DurablesUS Markt
7D-8.2%-9.2%-3.5%
1Y-48.2%4.8%22.1%

Rendement versus industrie: HELE presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.8 % opleverde.

Rendement versus markt: HELE presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HELE's price volatile compared to industry and market?
HELE volatility
HELE Average Weekly Movement6.7%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: HELE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HELE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19681,927Noel Geoffroywww.helenoftroy.com

Helen of Troy Limited levert verschillende consumentenproducten in de Verenigde Staten, Canada, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Home & Outdoor en Beauty & Wellness. Het segment Huishoudelijke & Persoonlijke Verzorging biedt voedselopbergers, keukengerei voor het koken en bereiden van salades, fruit, groenten en vlees, raspen, snijmachines en hakmessen, bakbenodigdheden, keukenorganisatie, bad-, schoonmaak-, baby- en peuterproducten, en gereedschap voor koffiebereiding en elektronica; en geïsoleerd drankgerei, waaronder flessen, reistasjes, drinkgerei, mokken, voedsel- en lunchopbergers, geïsoleerde tassen, softcoolers, buitenkeukengerei en accessoires.

Helen of Troy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helen of Troy zich tot de beurswaarde?
HELE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.42b
Inkomsten(TTM)US$141.85m
Inkomsten(TTM)US$1.93b

10.1x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is HELE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HELE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.93b
Kosten van inkomstenUS$1.01b
BrutowinstUS$922.53m
Overige uitgavenUS$780.68m
InkomstenUS$141.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 09, 2025

Winst per aandeel (EPS)6.21
Brutomarge47.80%
Nettowinstmarge7.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding45.5%

Hoe presteerde HELE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Helen of Troy Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity