Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Helen of Troy Waardering

Is HELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HELE ($64.78) is trading below our estimate of fair value ($98.48)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HELE is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HELE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HELE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.1x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HELE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
CRCT Cricut
20.6xn/aUS$1.4b
WOR Worthington Enterprises
67.7x44.7%US$2.0b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
13.8xn/aUS$363.7m
WHR Whirlpool
10.2x30.2%US$5.7b
HELE Helen of Troy
10.4x6.8%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: HELE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (28.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HELE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the US Consumer Durables industry average (11.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HELE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HELE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HELE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.78
US$86.75
+33.9%
14.9%US$105.00US$71.00n/a4
Oct ’25US$61.44
US$87.00
+41.6%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Sep ’25US$53.38
US$87.00
+63.0%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Aug ’25US$56.73
US$87.00
+53.4%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Jul ’25US$90.00
US$129.00
+43.3%
13.0%US$140.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$106.88
US$129.00
+20.7%
13.0%US$140.00US$100.00n/a4
May ’25US$93.52
US$132.30
+41.5%
12.4%US$145.50US$100.00n/a5
Apr ’25US$114.79
US$150.75
+31.3%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Mar ’25US$124.37
US$150.75
+21.2%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Feb ’25US$115.39
US$150.75
+30.6%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Jan ’25US$120.81
US$147.33
+22.0%
17.0%US$180.00US$119.00n/a3
Dec ’24US$110.33
US$144.75
+31.2%
15.3%US$180.00US$119.00n/a4
Nov ’24US$96.63
US$144.75
+49.8%
15.3%US$180.00US$119.00US$64.784
Oct ’24US$116.56
US$160.75
+37.9%
7.3%US$180.00US$149.00US$61.444
Sep ’24US$122.21
US$159.60
+30.6%
6.7%US$180.00US$149.00US$53.385
Aug ’24US$139.60
US$159.60
+14.3%
6.7%US$180.00US$149.00US$56.735
Jul ’24US$108.02
US$141.00
+30.5%
17.0%US$180.00US$107.00US$90.005
Jun ’24US$94.02
US$141.00
+50.0%
17.0%US$180.00US$107.00US$106.885
May ’24US$98.61
US$141.00
+43.0%
17.0%US$180.00US$107.00US$93.525
Apr ’24US$95.17
US$151.00
+58.7%
12.7%US$180.00US$130.00US$114.794
Mar ’24US$110.85
US$151.00
+36.2%
12.7%US$180.00US$130.00US$124.374
Feb ’24US$114.92
US$151.00
+31.4%
12.7%US$180.00US$130.00US$115.394
Jan ’24US$110.91
US$145.50
+31.2%
16.6%US$180.00US$120.00US$120.814
Dec ’23US$101.27
US$154.00
+52.1%
17.8%US$182.00US$120.00US$110.334
Nov ’23US$95.36
US$152.75
+60.2%
19.0%US$182.00US$115.00US$96.634

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven