Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Helen of Troy Waardering

Is HELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HELE ( $66.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HELE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HELE?

Belangrijke metriek: Omdat HELE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HELE. Deze wordt berekend door HELE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HELE's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$141.85m
MarktkapitalisatieUS$1.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HELE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
CRCT Cricut
17.6xn/aUS$1.1b
WOR Worthington Enterprises
67.4x44.7%US$1.9b
WHR Whirlpool
10.8x30.2%US$6.0b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.1xn/aUS$269.0m
HELE Helen of Troy
10.8x6.8%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: HELE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HELE 10.8xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HELE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HELE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HELE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HELE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.80
US$86.75
+29.9%
14.9%US$105.00US$71.00n/a4
Nov ’25US$64.78
US$86.75
+33.9%
14.9%US$105.00US$71.00n/a4
Oct ’25US$61.44
US$87.00
+41.6%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Sep ’25US$53.38
US$87.00
+63.0%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Aug ’25US$56.73
US$87.00
+53.4%
15.7%US$105.00US$72.00n/a3
Jul ’25US$90.00
US$129.00
+43.3%
13.0%US$140.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$106.88
US$129.00
+20.7%
13.0%US$140.00US$100.00n/a4
May ’25US$93.52
US$132.30
+41.5%
12.4%US$145.50US$100.00n/a5
Apr ’25US$114.79
US$150.75
+31.3%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Mar ’25US$124.37
US$150.75
+21.2%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Feb ’25US$115.39
US$150.75
+30.6%
12.4%US$180.00US$129.00n/a4
Jan ’25US$120.81
US$147.33
+22.0%
17.0%US$180.00US$119.00n/a3
Dec ’24US$110.33
US$144.75
+31.2%
15.3%US$180.00US$119.00n/a4
Nov ’24US$96.63
US$144.75
+49.8%
15.3%US$180.00US$119.00US$64.784
Oct ’24US$116.56
US$160.75
+37.9%
7.3%US$180.00US$149.00US$61.444
Sep ’24US$122.21
US$159.60
+30.6%
6.7%US$180.00US$149.00US$53.385
Aug ’24US$139.60
US$159.60
+14.3%
6.7%US$180.00US$149.00US$56.735
Jul ’24US$108.02
US$141.00
+30.5%
17.0%US$180.00US$107.00US$90.005
Jun ’24US$94.02
US$141.00
+50.0%
17.0%US$180.00US$107.00US$106.885
May ’24US$98.61
US$141.00
+43.0%
17.0%US$180.00US$107.00US$93.525
Apr ’24US$95.17
US$151.00
+58.7%
12.7%US$180.00US$130.00US$114.794
Mar ’24US$110.85
US$151.00
+36.2%
12.7%US$180.00US$130.00US$124.374
Feb ’24US$114.92
US$151.00
+31.4%
12.7%US$180.00US$130.00US$115.394
Jan ’24US$110.91
US$145.50
+31.2%
16.6%US$180.00US$120.00US$120.814
Dec ’23US$101.27
US$154.00
+52.1%
17.8%US$182.00US$120.00US$110.334
Nov ’23US$95.36
US$152.75
+60.2%
19.0%US$182.00US$115.00US$96.634

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven