Cricut, Inc.

NasdaqGS:CRCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$978.3m

Cricut Waardering

Is CRCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CRCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CRCT ( $4.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRCT?

Belangrijke metriek: Omdat CRCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRCT. Deze wordt berekend door CRCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRCT's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$80.84m
MarktkapitalisatieUS$978.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
HBB Hamilton Beach Brands Holding
8.2xn/aUS$261.9m
WHR Whirlpool
15.3x15.50%US$4.9b
QEPC Q.E.P
8.6xn/aUS$127.5m
VIOT Viomi Technology
3.3x6.22%US$92.4m
CRCT Cricut
12.1xn/aUS$978.3m

Price-To-Earnings versus peers: CRCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DREM Dream Homes & Development
1.5xn/aUS$1.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRCT 12.1xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRCT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CRCT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.62
US$3.50
-24.24%
14.29%US$4.00US$3.00n/a4
Feb ’27US$4.47
US$3.50
-21.70%
14.29%US$4.00US$3.00n/a4
Jan ’27US$4.95
US$3.63
-26.77%
11.44%US$4.00US$3.00n/a4
Dec ’26US$4.78
US$3.63
-24.16%
11.44%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’26US$5.31
US$4.06
-23.49%
16.50%US$4.75US$3.00n/a4
Oct ’26US$6.33
US$4.25
-32.86%
21.21%US$5.50US$3.00n/a4
Sep ’26US$5.70
US$4.25
-25.44%
21.21%US$5.50US$3.00n/a4
Aug ’26US$4.64
US$4.10
-11.64%
18.97%US$5.00US$2.90n/a4
Jul ’26US$6.91
US$4.10
-40.67%
18.97%US$5.00US$2.90n/a4
Jun ’26US$6.06
US$4.10
-32.34%
18.97%US$5.00US$2.90n/a4
May ’26US$4.90
US$4.09
-16.58%
18.72%US$5.25US$3.10n/a4
Apr ’26US$5.22
US$4.76
-8.76%
19.00%US$6.00US$3.80n/a4
Mar ’26US$5.40
US$5.04
-6.71%
22.23%US$6.50US$3.90n/a4
Feb ’26US$5.37
US$5.04
-6.19%
22.23%US$6.50US$3.90US$4.474
Jan ’26US$5.70
US$5.04
-11.62%
22.23%US$6.50US$3.90US$4.954
Dec ’25US$5.19
US$5.04
-2.94%
22.23%US$6.50US$3.90US$4.784
Nov ’25US$6.47
US$5.36
-17.12%
23.64%US$6.75US$4.00US$5.314
Oct ’25US$6.52
US$5.36
-17.75%
23.64%US$6.75US$4.00US$6.334
Sep ’25US$5.78
US$5.36
-7.22%
23.64%US$6.75US$4.00US$5.704
Aug ’25US$6.02
US$5.18
-14.04%
21.10%US$6.50US$4.00US$4.644
Jul ’25US$5.55
US$5.18
-6.76%
21.10%US$6.50US$4.00US$6.914
Jun ’25US$6.23
US$5.18
-16.93%
21.10%US$6.50US$4.00US$6.064
May ’25US$5.36
US$5.01
-6.48%
17.43%US$6.00US$4.00US$4.904
Apr ’25US$4.82
US$5.01
+3.99%
17.43%US$6.00US$4.00US$5.224
Mar ’25US$4.92
US$6.53
+32.62%
21.82%US$8.50US$4.60US$5.404
Feb ’25US$5.44
US$6.82
+25.37%
20.58%US$8.50US$4.60US$5.375
US$3.5
Fair Value
32.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/08 22:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cricut, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrienne Yih-TennantBarclays
Asiya MerchantCitigroup Inc
Eric SheridanGoldman Sachs