Cricut, Inc.

NasdaqGS:CRCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Cricut Waardering

Is CRCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRCT ( $5.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRCT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRCT?

Belangrijke metriek: Omdat CRCT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRCT. Deze wordt berekend door CRCT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRCT's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$62.19m
MarktkapitalisatieUS$1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
WOR Worthington Enterprises
67.4x44.7%US$1.9b
HELE Helen of Troy
10.8x6.8%US$1.5b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.1xn/aUS$269.0m
WHR Whirlpool
10.8x30.2%US$6.0b
CRCT Cricut
17.6xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CRCT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRCT 17.6xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRCT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CRCT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.10
US$5.04
-1.2%
22.2%US$6.50US$3.90n/a4
Nov ’25US$6.47
US$5.36
-17.1%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Oct ’25US$6.52
US$5.36
-17.8%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Sep ’25US$5.78
US$5.36
-7.2%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Aug ’25US$6.02
US$5.18
-14.0%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$5.55
US$5.18
-6.8%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$6.23
US$5.18
-16.9%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
May ’25US$5.36
US$5.01
-6.5%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.82
US$5.01
+4.0%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.92
US$6.53
+32.6%
21.8%US$8.50US$4.60n/a4
Feb ’25US$5.44
US$6.82
+25.4%
20.6%US$8.50US$4.60n/a5
Jan ’25US$6.59
US$7.22
+9.6%
26.1%US$10.00US$4.60n/a5
Dec ’24US$7.23
US$7.65
+5.8%
31.4%US$10.00US$4.60n/a4
Nov ’24US$8.40
US$7.88
-6.3%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.474
Oct ’24US$9.29
US$7.88
-15.2%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.524
Sep ’24US$9.69
US$7.88
-18.7%
30.6%US$10.50US$5.00US$5.784
Aug ’24US$11.90
US$7.00
-41.2%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.023
Jul ’24US$12.20
US$7.00
-42.6%
30.9%US$10.00US$5.00US$5.553
Jun ’24US$9.99
US$7.00
-29.9%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.233
May ’24US$9.55
US$7.50
-21.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$5.362
Apr ’24US$10.20
US$7.50
-26.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.822
Mar ’24US$9.55
US$7.17
-24.9%
31.0%US$10.00US$5.00US$4.924
Feb ’24US$10.04
US$7.17
-28.6%
31.0%US$10.00US$5.00US$5.444
Jan ’24US$9.27
US$7.25
-21.8%
31.4%US$10.00US$5.00US$6.594
Dec ’23US$8.79
US$7.25
-17.5%
31.4%US$10.00US$5.00US$7.234
Nov ’23US$9.00
US$6.25
-30.6%
20.8%US$8.00US$5.00US$8.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y