Cricut, Inc.

NasdaqGS:CRCT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Cricut Waardering

Is CRCT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRCT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRCT ($6.47) is trading below our estimate of fair value ($11.8)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRCT is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRCT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CRCT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRCT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRCT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
WOR Worthington Enterprises
67.7x44.7%US$2.0b
HELE Helen of Troy
10.4x6.8%US$1.5b
WHR Whirlpool
10.2x30.2%US$5.7b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
13.8xn/aUS$363.7m
CRCT Cricut
20.6xn/aUS$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: CRCT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the peer average (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRCT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRCT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.6x) compared to the US Consumer Durables industry average (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRCT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRCT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate CRCT's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRCT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.47
US$5.36
-17.1%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Oct ’25US$6.52
US$5.36
-17.8%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Sep ’25US$5.78
US$5.36
-7.2%
23.6%US$6.75US$4.00n/a4
Aug ’25US$6.02
US$5.18
-14.0%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$5.55
US$5.18
-6.8%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$6.23
US$5.18
-16.9%
21.1%US$6.50US$4.00n/a4
May ’25US$5.36
US$5.01
-6.5%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$4.82
US$5.01
+4.0%
17.4%US$6.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$4.92
US$6.53
+32.6%
21.8%US$8.50US$4.60n/a4
Feb ’25US$5.44
US$6.82
+25.4%
20.6%US$8.50US$4.60n/a5
Jan ’25US$6.59
US$7.22
+9.6%
26.1%US$10.00US$4.60n/a5
Dec ’24US$7.23
US$7.65
+5.8%
31.4%US$10.00US$4.60n/a4
Nov ’24US$8.40
US$7.88
-6.3%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.474
Oct ’24US$9.29
US$7.88
-15.2%
30.6%US$10.50US$5.00US$6.524
Sep ’24US$9.69
US$7.88
-18.7%
30.6%US$10.50US$5.00US$5.784
Aug ’24US$11.90
US$7.00
-41.2%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.023
Jul ’24US$12.20
US$7.00
-42.6%
30.9%US$10.00US$5.00US$5.553
Jun ’24US$9.99
US$7.00
-29.9%
30.9%US$10.00US$5.00US$6.233
May ’24US$9.55
US$7.50
-21.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$5.362
Apr ’24US$10.20
US$7.50
-26.5%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.822
Mar ’24US$9.55
US$7.17
-24.9%
31.0%US$10.00US$5.00US$4.924
Feb ’24US$10.04
US$7.17
-28.6%
31.0%US$10.00US$5.00US$5.444
Jan ’24US$9.27
US$7.25
-21.8%
31.4%US$10.00US$5.00US$6.594
Dec ’23US$8.79
US$7.25
-17.5%
31.4%US$10.00US$5.00US$7.234
Nov ’23US$9.00
US$6.25
-30.6%
20.8%US$8.00US$5.00US$8.404

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y