UL Solutions Inc.

NYSE:ULS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.3b

UL Solutions Waardering

Is ULS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULS ( $80.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $76.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULS?

Belangrijke metriek: Omdat ULS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULS. Deze wordt berekend door ULS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULS's PE Ratio?
PE-verhouding50.9x
InkomstenUS$339.00m
MarktkapitalisatieUS$17.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
TRU TransUnion
40.4x20.93%US$17.0b
J Jacobs Solutions
50.8x20.44%US$16.0b
LDOS Leidos Holdings
16.9x4.13%US$23.8b
CACI CACI International
23.6x9.52%US$12.0b
ULS UL Solutions
50.9x14.77%US$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: ULS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$3.80m
ULS 50.9xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies10PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.9 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.9x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.85
US$91.71
+13.43%
10.06%US$105.00US$75.00n/a10
Dec ’26US$90.20
US$91.71
+1.67%
10.06%US$105.00US$75.00n/a10
Nov ’26US$77.87
US$71.77
-7.83%
7.47%US$78.00US$59.00n/a10
Oct ’26US$70.70
US$71.27
+0.81%
7.39%US$78.00US$59.00n/a10
Sep ’26US$63.17
US$71.27
+12.82%
7.39%US$78.00US$59.00n/a10
Aug ’26US$71.90
US$70.60
-1.81%
8.76%US$78.00US$59.00n/a10
Jul ’26US$69.71
US$70.60
+1.28%
8.76%US$78.00US$59.00n/a10
Jun ’26US$71.50
US$70.60
-1.26%
8.76%US$78.00US$59.00n/a10
May ’26US$58.39
US$59.15
+1.30%
5.45%US$65.00US$52.00n/a10
Apr ’26US$57.85
US$59.15
+2.25%
5.45%US$65.00US$52.00n/a10
Mar ’26US$53.19
US$59.15
+11.21%
5.45%US$65.00US$52.00n/a10
Feb ’26US$53.91
US$56.20
+4.25%
9.00%US$62.00US$45.00n/a10
Jan ’26US$49.88
US$56.20
+12.67%
9.00%US$62.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$53.73
US$56.20
+4.60%
9.00%US$62.00US$45.00US$90.2010
Nov ’25US$51.60
US$53.40
+3.49%
11.73%US$62.00US$40.00US$77.8710
Oct ’25US$49.16
US$49.71
+1.12%
13.76%US$58.10US$40.00US$70.7010
Sep ’25US$54.54
US$50.65
-7.14%
14.14%US$60.00US$40.00US$63.1711
Aug ’25US$51.42
US$50.46
-1.86%
14.76%US$60.00US$38.00US$71.9011
Jul ’25US$41.97
US$41.30
-1.60%
4.58%US$45.00US$38.00US$69.7111
Jun ’25US$38.57
US$41.63
+7.93%
3.97%US$45.00US$40.00US$71.5010
US$91.71
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/30 16:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UL Solutions Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew WittmannBaird
Heather BalskyBofA Global Research
Arthur TrusloveCitigroup Inc