TransUnion Waardering

Is TRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRU ( $99.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $222.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRU?

Belangrijke metriek: Omdat TRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRU. Deze wordt berekend door TRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRU's PE Ratio?
PE-verhouding86.2x
InkomstenUS$224.20m
MarktkapitalisatieUS$19.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
BAH Booz Allen Hamilton Holding
23.1x2.1%US$19.1b
LDOS Leidos Holdings
18.4x5.1%US$22.1b
J Jacobs Solutions
28.4x12.0%US$17.1b
CACI CACI International
23.1x8.0%US$10.5b
TRU TransUnion
86.2x33.5%US$19.3b

Price-To-Earnings versus peers: TRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
TRU 86.2xGemiddelde industrie 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.2 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 25.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.2x
Eerlijke PE Verhouding44.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.13
US$120.18
+21.2%
5.7%US$135.00US$105.00n/a17
Nov ’25US$99.88
US$121.06
+21.2%
6.1%US$135.00US$105.00n/a17
Oct ’25US$103.43
US$105.06
+1.6%
5.8%US$120.00US$97.00n/a16
Sep ’25US$96.81
US$99.13
+2.4%
6.4%US$109.00US$80.00n/a16
Aug ’25US$87.65
US$95.61
+9.1%
7.6%US$106.00US$80.00n/a18
Jul ’25US$72.72
US$89.95
+23.7%
7.1%US$100.00US$75.00n/a18
Jun ’25US$71.92
US$89.95
+25.1%
7.1%US$100.00US$75.00n/a18
May ’25US$74.61
US$89.95
+20.6%
7.1%US$100.00US$75.00n/a18
Apr ’25US$79.10
US$87.22
+10.3%
7.4%US$101.00US$75.00n/a18
Mar ’25US$78.71
US$83.98
+6.7%
9.6%US$101.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$70.48
US$74.74
+6.0%
14.5%US$92.00US$47.00n/a19
Jan ’25US$68.71
US$69.47
+1.1%
16.2%US$91.00US$47.00n/a19
Dec ’24US$60.40
US$66.94
+10.8%
15.5%US$91.00US$47.00n/a18
Nov ’24US$44.00
US$65.17
+48.1%
18.6%US$91.00US$44.00US$99.8818
Oct ’24US$71.79
US$93.11
+29.7%
6.2%US$105.00US$80.00US$103.4318
Sep ’24US$81.13
US$91.95
+13.3%
6.1%US$101.00US$80.00US$96.8119
Aug ’24US$79.51
US$91.95
+15.6%
6.1%US$101.00US$80.00US$87.6519
Jul ’24US$78.33
US$81.95
+4.6%
9.1%US$101.00US$67.00US$72.7219
Jun ’24US$72.81
US$80.74
+10.9%
9.8%US$101.00US$67.00US$71.9219
May ’24US$68.31
US$80.47
+17.8%
9.7%US$101.00US$67.00US$74.6119
Apr ’24US$62.14
US$80.28
+29.2%
10.0%US$99.00US$66.00US$79.1018
Mar ’24US$65.09
US$81.22
+24.8%
8.4%US$99.00US$70.00US$78.7118
Feb ’24US$74.20
US$78.08
+5.2%
12.9%US$98.00US$62.00US$70.4818
Jan ’24US$56.75
US$75.41
+32.9%
12.2%US$98.00US$62.00US$68.7117
Dec ’23US$62.47
US$76.12
+21.8%
11.4%US$98.00US$62.00US$60.4017
Nov ’23US$56.60
US$75.88
+34.1%
11.7%US$98.00US$62.00US$44.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven