Leidos Holdings, Inc.

NYSE:LDOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.3b

Leidos Holdings Waardering

Is LDOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LDOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LDOS ( $144.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $278.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LDOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LDOS?

Belangrijke metriek: Omdat LDOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LDOS. Deze wordt berekend door LDOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LDOS's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$1.20b
MarktkapitalisatieUS$19.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LDOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LDOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47x
TRU TransUnion
82.7x33.2%US$18.5b
J Jacobs Solutions
27.9x11.8%US$16.8b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
20.4x2.1%US$16.8b
EFX Equifax
56.9x24.6%US$32.0b
LDOS Leidos Holdings
16.1x5.4%US$19.3b

Price-To-Earnings versus peers: LDOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LDOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.66m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
LDOS 16.1xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LDOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LDOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LDOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LDOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LDOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$144.81
US$192.17
+32.7%
11.0%US$220.00US$153.00n/a14
Dec ’25US$165.40
US$203.56
+23.1%
8.5%US$228.00US$175.00n/a13
Nov ’25US$182.97
US$201.26
+10.0%
10.4%US$230.00US$165.00n/a13
Oct ’25US$165.01
US$170.53
+3.3%
6.2%US$190.00US$145.00n/a13
Sep ’25US$158.51
US$168.31
+6.2%
5.7%US$190.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$144.75
US$166.88
+15.3%
6.3%US$190.00US$145.00n/a14
Jul ’25US$145.56
US$159.54
+9.6%
7.8%US$180.00US$135.00n/a14
Jun ’25US$147.05
US$158.46
+7.8%
7.6%US$180.00US$135.00n/a14
May ’25US$142.19
US$151.99
+6.9%
9.1%US$180.00US$135.00n/a14
Apr ’25US$130.42
US$138.69
+6.3%
5.1%US$148.00US$120.00n/a14
Mar ’25US$127.44
US$137.26
+7.7%
5.5%US$148.00US$120.00n/a14
Feb ’25US$110.85
US$125.84
+13.5%
6.5%US$136.00US$105.00n/a14
Jan ’25US$108.24
US$120.83
+11.6%
8.9%US$136.00US$100.00n/a13
Dec ’24US$108.94
US$118.54
+8.8%
9.2%US$136.00US$100.00US$165.4013
Nov ’24US$101.18
US$118.15
+16.8%
9.1%US$136.00US$100.00US$182.9713
Oct ’24US$92.16
US$114.57
+24.3%
7.2%US$127.00US$100.00US$165.0114
Sep ’24US$98.84
US$115.14
+16.5%
7.7%US$129.00US$100.00US$158.5114
Aug ’24US$99.98
US$108.15
+8.2%
10.6%US$129.00US$90.00US$144.7513
Jul ’24US$88.48
US$105.69
+19.5%
10.4%US$125.00US$90.00US$145.5613
Jun ’24US$78.47
US$105.69
+34.7%
10.4%US$125.00US$90.00US$147.0513
May ’24US$94.32
US$115.50
+22.5%
9.3%US$131.00US$95.00US$142.1914
Apr ’24US$92.06
US$116.57
+26.6%
9.3%US$132.00US$95.00US$130.4214
Mar ’24US$96.66
US$118.36
+22.4%
7.6%US$132.00US$103.00US$127.4414
Feb ’24US$97.83
US$120.71
+23.4%
5.7%US$134.00US$111.00US$110.8514
Jan ’24US$105.19
US$120.71
+14.8%
6.5%US$132.00US$105.00US$108.2414
Dec ’23US$109.62
US$119.31
+8.8%
7.2%US$132.00US$105.00US$108.9413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Leidos Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays