Booz Allen Hamilton Holding Corporation

NYSE:BAH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

Booz Allen Hamilton Holding Waardering

Is BAH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAH ( $128.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $183.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAH?

Belangrijke metriek: Omdat BAH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAH. Deze wordt berekend door BAH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAH's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$823.66m
MarktkapitalisatieUS$16.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
TRU TransUnion
80.6x33.2%US$18.3b
J Jacobs Solutions
27.5x11.8%US$16.7b
LDOS Leidos Holdings
15.9x5.4%US$19.3b
CACI CACI International
19.9x8.4%US$9.1b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
19.9x2.1%US$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: BAH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.1xn/aUS$18.32m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$9.03m
BAH 19.9xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies11PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.36
US$170.11
+32.5%
14.0%US$210.00US$140.00n/a9
Dec ’25US$148.18
US$185.88
+25.4%
10.0%US$210.00US$155.00n/a8
Nov ’25US$181.28
US$186.13
+2.7%
9.0%US$210.00US$158.00n/a8
Oct ’25US$163.39
US$168.67
+3.2%
7.7%US$185.00US$142.00n/a9
Sep ’25US$158.78
US$162.80
+2.5%
7.8%US$178.00US$140.00n/a10
Aug ’25US$142.95
US$161.11
+12.7%
7.6%US$175.00US$140.00n/a9
Jul ’25US$151.00
US$167.13
+10.7%
8.2%US$185.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$152.21
US$167.77
+10.2%
8.1%US$185.00US$136.00n/a11
May ’25US$147.33
US$154.22
+4.7%
7.1%US$170.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$149.06
US$151.50
+1.6%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Mar ’25US$148.18
US$151.50
+2.2%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Feb ’25US$142.17
US$148.04
+4.1%
7.9%US$160.46US$120.00n/a11
Jan ’25US$127.91
US$134.65
+5.3%
6.9%US$145.00US$120.00n/a10
Dec ’24US$128.16
US$134.65
+5.1%
6.9%US$145.00US$120.00US$148.1810
Nov ’24US$123.76
US$134.05
+8.3%
7.4%US$145.00US$120.00US$181.2810
Oct ’24US$109.27
US$127.95
+17.1%
7.2%US$144.00US$110.00US$163.3911
Sep ’24US$114.78
US$129.23
+12.6%
7.6%US$144.00US$110.00US$158.7811
Aug ’24US$123.33
US$129.50
+5.0%
8.0%US$144.00US$110.00US$142.9510
Jul ’24US$111.60
US$114.60
+2.7%
7.4%US$130.00US$104.00US$151.0010
Jun ’24US$100.76
US$113.60
+12.7%
7.6%US$130.00US$104.00US$152.2110
May ’24US$96.96
US$112.55
+16.1%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.3311
Apr ’24US$92.69
US$112.55
+21.4%
7.4%US$127.00US$100.00US$149.0611
Mar ’24US$95.46
US$112.55
+17.9%
7.4%US$127.00US$100.00US$148.1811
Feb ’24US$95.37
US$113.18
+18.7%
7.2%US$127.00US$100.00US$142.1711
Jan ’24US$104.52
US$112.45
+7.6%
7.3%US$125.00US$95.00US$127.9111
Dec ’23US$106.88
US$112.00
+4.8%
7.6%US$125.00US$95.00US$128.1611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Booz Allen Hamilton Holding Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays
Ronald EpsteinBofA Global Research