CACI International Inc

NYSE:CACI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

CACI International Waardering

Is CACI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CACI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CACI ( $402.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $816.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CACI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CACI?

Belangrijke metriek: Omdat CACI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CACI. Deze wordt berekend door CACI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CACI's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$454.05m
MarktkapitalisatieUS$9.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CACI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CACI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.9x
ULS UL Solutions
33.1x8.9%US$10.1b
FCN FTI Consulting
21.6x6.0%US$6.8b
PSN Parsons
125.1x64.9%US$9.9b
KBR KBR
23.9x22.9%US$7.6b
CACI CACI International
19.9x8.4%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: CACI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CACI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.1xn/aUS$18.32m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$9.03m
CACI 19.9xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies11PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CACI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CACI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CACI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CACI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CACI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$402.23
US$560.64
+39.4%
14.6%US$650.00US$373.00n/a11
Dec ’25US$459.88
US$598.40
+30.1%
6.6%US$650.00US$540.00n/a10
Nov ’25US$553.28
US$602.70
+8.9%
7.2%US$650.00US$520.00n/a10
Oct ’25US$505.62
US$512.80
+1.4%
6.7%US$577.00US$453.00n/a10
Sep ’25US$488.12
US$500.36
+2.5%
5.5%US$535.00US$453.00n/a11
Aug ’25US$463.91
US$462.75
-0.3%
4.9%US$500.00US$425.00n/a12
Jul ’25US$427.76
US$450.67
+5.4%
7.1%US$500.00US$383.00n/a12
Jun ’25US$424.48
US$440.08
+3.7%
4.8%US$468.00US$383.00n/a12
May ’25US$407.70
US$429.83
+5.4%
6.8%US$468.00US$368.80n/a13
Apr ’25US$374.98
US$382.52
+2.0%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Mar ’25US$369.72
US$382.52
+3.5%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Feb ’25US$346.04
US$380.37
+9.9%
3.4%US$400.00US$350.00n/a13
Jan ’25US$323.86
US$376.25
+16.2%
3.0%US$400.00US$360.00n/a12
Dec ’24US$324.52
US$373.85
+15.2%
3.7%US$400.00US$345.00US$459.8813
Nov ’24US$324.17
US$374.00
+15.4%
3.7%US$400.00US$345.00US$553.2813
Oct ’24US$313.93
US$373.50
+19.0%
4.2%US$400.00US$345.00US$505.6212
Sep ’24US$331.18
US$375.33
+13.3%
4.2%US$400.00US$345.00US$488.1212
Aug ’24US$354.30
US$357.31
+0.8%
5.8%US$405.00US$330.00US$463.9113
Jul ’24US$340.84
US$344.46
+1.1%
2.9%US$365.00US$330.00US$427.7613
Jun ’24US$300.96
US$340.67
+13.2%
3.5%US$365.00US$315.00US$424.4812
May ’24US$316.22
US$338.07
+6.9%
4.9%US$365.00US$300.00US$407.7014
Apr ’24US$296.28
US$333.93
+12.7%
5.3%US$365.00US$300.00US$374.9814
Mar ’24US$293.94
US$333.93
+13.6%
5.3%US$365.00US$300.00US$369.7214
Feb ’24US$305.39
US$333.79
+9.3%
5.2%US$365.00US$300.00US$346.0414
Jan ’24US$300.59
US$323.43
+7.6%
7.1%US$380.00US$280.00US$323.8614
Dec ’23US$313.71
US$322.86
+2.9%
7.1%US$380.00US$280.00US$324.5214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 03:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CACI International Inc wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Colin CanfieldBarclays