CACI International Inc

NYSE:CACI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.4b

CACI International Waardering

Is CACI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CACI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CACI ($553.28) is trading below our estimate of fair value ($764.63)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CACI is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CACI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CACI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA17x
PEG-verhouding3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CACI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CACI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.8x
PSN Parsons
146.7x64.7%US$11.5b
J Jacobs Solutions
27x11.9%US$17.3b
ULS UL Solutions
38.5x8.4%US$10.3b
TRU TransUnion
86.8x33.8%US$19.5b
CACI CACI International
27.3x7.3%US$12.4b

Price-To-Earnings versus peers: CACI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the peer average (74.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CACI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CACI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the US Professional Services industry average (27x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CACI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CACI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CACI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CACI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$553.28
US$602.70
+8.9%
7.2%US$650.00US$520.00n/a10
Oct ’25US$505.62
US$512.80
+1.4%
6.7%US$577.00US$453.00n/a10
Sep ’25US$488.12
US$500.36
+2.5%
5.5%US$535.00US$453.00n/a11
Aug ’25US$463.91
US$462.75
-0.3%
4.9%US$500.00US$425.00n/a12
Jul ’25US$427.76
US$450.67
+5.4%
7.1%US$500.00US$383.00n/a12
Jun ’25US$424.48
US$440.08
+3.7%
4.8%US$468.00US$383.00n/a12
May ’25US$407.70
US$429.83
+5.4%
6.8%US$468.00US$368.80n/a13
Apr ’25US$374.98
US$382.52
+2.0%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Mar ’25US$369.72
US$382.52
+3.5%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Feb ’25US$346.04
US$380.37
+9.9%
3.4%US$400.00US$350.00n/a13
Jan ’25US$323.86
US$376.25
+16.2%
3.0%US$400.00US$360.00n/a12
Dec ’24US$324.52
US$373.85
+15.2%
3.7%US$400.00US$345.00n/a13
Nov ’24US$324.17
US$374.00
+15.4%
3.7%US$400.00US$345.00US$553.2813
Oct ’24US$313.93
US$373.50
+19.0%
4.2%US$400.00US$345.00US$505.6212
Sep ’24US$331.18
US$375.33
+13.3%
4.2%US$400.00US$345.00US$488.1212
Aug ’24US$354.30
US$357.31
+0.8%
5.8%US$405.00US$330.00US$463.9113
Jul ’24US$340.84
US$344.46
+1.1%
2.9%US$365.00US$330.00US$427.7613
Jun ’24US$300.96
US$340.67
+13.2%
3.5%US$365.00US$315.00US$424.4812
May ’24US$316.22
US$338.07
+6.9%
4.9%US$365.00US$300.00US$407.7014
Apr ’24US$296.28
US$333.93
+12.7%
5.3%US$365.00US$300.00US$374.9814
Mar ’24US$293.94
US$333.93
+13.6%
5.3%US$365.00US$300.00US$369.7214
Feb ’24US$305.39
US$333.79
+9.3%
5.2%US$365.00US$300.00US$346.0414
Jan ’24US$300.59
US$323.43
+7.6%
7.1%US$380.00US$280.00US$323.8614
Dec ’23US$313.71
US$322.86
+2.9%
7.1%US$380.00US$280.00US$324.5214
Nov ’23US$302.93
US$321.38
+6.1%
7.7%US$380.00US$280.00US$324.1713

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven