CACI International Inc

NYSE:CACI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

CACI International Waardering

Is CACI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CACI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CACI ( $475.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $831.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CACI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CACI?

Belangrijke metriek: Omdat CACI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CACI. Deze wordt berekend door CACI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CACI's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenUS$454.05m
MarktkapitalisatieUS$10.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CACI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CACI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.9x
ULS UL Solutions
35.1x8.9%US$10.6b
PSN Parsons
134.1x64.7%US$10.1b
J Jacobs Solutions
28x13.5%US$16.5b
FCN FTI Consulting
22.4x6.0%US$7.0b
CACI CACI International
23.5x8.0%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: CACI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CACI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
CACI 23.5xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CACI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CACI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CACI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CACI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CACI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$475.48
US$615.70
+29.5%
5.9%US$650.00US$540.00n/a10
Nov ’25US$553.28
US$602.70
+8.9%
7.2%US$650.00US$520.00n/a10
Oct ’25US$505.62
US$512.80
+1.4%
6.7%US$577.00US$453.00n/a10
Sep ’25US$488.12
US$500.36
+2.5%
5.5%US$535.00US$453.00n/a11
Aug ’25US$463.91
US$462.75
-0.3%
4.9%US$500.00US$425.00n/a12
Jul ’25US$427.76
US$450.67
+5.4%
7.1%US$500.00US$383.00n/a12
Jun ’25US$424.48
US$440.08
+3.7%
4.8%US$468.00US$383.00n/a12
May ’25US$407.70
US$429.83
+5.4%
6.8%US$468.00US$368.80n/a13
Apr ’25US$374.98
US$382.52
+2.0%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Mar ’25US$369.72
US$382.52
+3.5%
3.4%US$400.00US$355.00n/a13
Feb ’25US$346.04
US$380.37
+9.9%
3.4%US$400.00US$350.00n/a13
Jan ’25US$323.86
US$376.25
+16.2%
3.0%US$400.00US$360.00n/a12
Dec ’24US$324.52
US$373.85
+15.2%
3.7%US$400.00US$345.00n/a13
Nov ’24US$324.17
US$374.00
+15.4%
3.7%US$400.00US$345.00US$553.2813
Oct ’24US$313.93
US$373.50
+19.0%
4.2%US$400.00US$345.00US$505.6212
Sep ’24US$331.18
US$375.33
+13.3%
4.2%US$400.00US$345.00US$488.1212
Aug ’24US$354.30
US$357.31
+0.8%
5.8%US$405.00US$330.00US$463.9113
Jul ’24US$340.84
US$344.46
+1.1%
2.9%US$365.00US$330.00US$427.7613
Jun ’24US$300.96
US$340.67
+13.2%
3.5%US$365.00US$315.00US$424.4812
May ’24US$316.22
US$338.07
+6.9%
4.9%US$365.00US$300.00US$407.7014
Apr ’24US$296.28
US$333.93
+12.7%
5.3%US$365.00US$300.00US$374.9814
Mar ’24US$293.94
US$333.93
+13.6%
5.3%US$365.00US$300.00US$369.7214
Feb ’24US$305.39
US$333.79
+9.3%
5.2%US$365.00US$300.00US$346.0414
Jan ’24US$300.59
US$323.43
+7.6%
7.1%US$380.00US$280.00US$323.8614
Dec ’23US$313.71
US$322.86
+2.9%
7.1%US$380.00US$280.00US$324.5214
Nov ’23US$302.93
US$321.38
+6.1%
7.7%US$380.00US$280.00US$324.1713

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven