KBR, Inc.

NYSE:KBR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

KBR Waardering

Is KBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.96
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KBR ( $49.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBR?

Belangrijke metriek: Omdat KBR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBR. Deze wordt berekend door KBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBR's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$319.00m
MarktkapitalisatieUS$6.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
FCN FTI Consulting
20.8x6.8%US$5.8b
CACI CACI International
15.3x8.1%US$7.3b
SAIC Science Applications International
15.8x6.9%US$4.8b
EXPO Exponent
39.4x2.9%US$4.3b
KBR KBR
20.5x22.9%US$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: KBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-122.8%US$606.86m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.6xn/aUS$25.34m
AERT Aeries Technology
1.4xn/aUS$23.53m
KBR 20.5xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies10PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.14
US$75.67
+54.0%
6.2%US$84.00US$70.00n/a9
Feb ’26US$54.42
US$74.50
+36.9%
7.6%US$84.00US$64.00n/a10
Jan ’26US$57.93
US$76.70
+32.4%
6.0%US$84.00US$70.00n/a10
Dec ’25US$60.83
US$76.70
+26.1%
6.0%US$84.00US$70.00n/a10
Nov ’25US$67.29
US$79.10
+17.6%
7.5%US$90.00US$70.00n/a10
Oct ’25US$65.75
US$77.50
+17.9%
7.6%US$90.00US$69.00n/a10
Sep ’25US$69.36
US$78.09
+12.6%
7.6%US$90.00US$69.00n/a11
Aug ’25US$65.94
US$78.09
+18.4%
7.6%US$90.00US$69.00n/a11
Jul ’25US$63.64
US$77.45
+21.7%
8.4%US$90.00US$68.00n/a11
Jun ’25US$65.66
US$77.45
+18.0%
8.4%US$90.00US$68.00n/a11
May ’25US$65.56
US$74.68
+13.9%
9.0%US$90.00US$65.00n/a12
Apr ’25US$63.32
US$69.94
+10.5%
7.9%US$80.00US$62.00n/a12
Mar ’25US$59.91
US$68.28
+14.0%
6.1%US$78.00US$62.00n/a12
Feb ’25US$53.08
US$66.78
+25.8%
5.8%US$72.00US$62.00US$54.4212
Jan ’25US$55.41
US$67.70
+22.2%
5.4%US$72.00US$62.00US$57.9310
Dec ’24US$52.59
US$68.00
+29.3%
5.9%US$74.00US$62.00US$60.8310
Nov ’24US$58.27
US$73.00
+25.3%
4.7%US$77.00US$64.00US$67.2910
Oct ’24US$58.94
US$73.10
+24.0%
4.8%US$77.00US$64.00US$65.7510
Sep ’24US$62.27
US$73.25
+17.6%
4.3%US$75.00US$64.00US$69.3612
Aug ’24US$61.99
US$73.25
+18.2%
4.3%US$75.00US$64.00US$65.9412
Jul ’24US$65.06
US$69.75
+7.2%
5.2%US$75.00US$60.00US$63.6412
Jun ’24US$59.45
US$69.75
+17.3%
5.2%US$75.00US$60.00US$65.6612
May ’24US$59.16
US$66.82
+12.9%
5.9%US$72.00US$60.00US$65.5611
Apr ’24US$55.05
US$66.00
+19.9%
5.7%US$70.00US$58.00US$63.3211
Mar ’24US$55.10
US$65.55
+19.0%
5.4%US$70.00US$58.00US$59.9111
Feb ’24US$51.25
US$63.00
+22.9%
7.0%US$69.00US$56.00US$53.0811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$75.67
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KBR, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew KaplowitzBarclays
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets