Exponent, Inc.

NasdaqGS:EXPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Exponent Waardering

Is EXPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXPO ( $96.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXPO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXPO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EXPO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA39.1x
PEG-verhouding9.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
ICFI ICF International
29.5x12.3%US$3.1b
AMTM Amentum Holdings
28.1xn/aUS$7.5b
FCN FTI Consulting
22.6x6.0%US$7.0b
CBZ CBIZ
29.9x17.7%US$3.5b
EXPO Exponent
46.1x4.7%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: EXPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 27.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.1x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXPO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$96.62
US$116.00
+20.1%
3.4%US$120.00US$112.00n/a2
Oct ’25US$113.17
US$115.00
+1.6%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Sep ’25US$108.27
US$115.00
+6.2%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Aug ’25US$104.55
US$115.00
+10.0%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Jul ’25US$93.45
US$94.00
+0.6%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
Jun ’25US$95.12
US$94.00
-1.2%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
May ’25US$91.85
US$94.00
+2.3%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
Apr ’25US$81.13
US$88.50
+9.1%
7.3%US$95.00US$82.00n/a2
Mar ’25US$80.73
US$88.50
+9.6%
7.3%US$95.00US$82.00n/a2
Feb ’25US$89.93
US$100.50
+11.8%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Jan ’25US$88.04
US$100.50
+14.2%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Dec ’24US$79.13
US$100.50
+27.0%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Nov ’24US$70.74
US$100.50
+42.1%
9.5%US$110.00US$91.00US$95.392
Oct ’24US$85.60
US$103.50
+20.9%
6.3%US$110.00US$97.00US$113.172
Sep ’24US$90.43
US$103.50
+14.5%
6.3%US$110.00US$97.00US$108.272
Aug ’24US$88.27
US$103.50
+17.3%
6.3%US$110.00US$97.00US$104.552
Jul ’24US$93.32
US$109.50
+17.3%
9.6%US$120.00US$99.00US$93.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven