Exponent, Inc.

NasdaqGS:EXPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Exponent Waardering

Is EXPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXPO ( $95.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXPO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXPO?

Belangrijke metriek: Omdat EXPO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXPO. Deze wordt berekend door EXPO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXPO's PE Ratio?
PE-verhouding45.8x
InkomstenUS$106.34m
MarktkapitalisatieUS$4.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
AMTM Amentum Holdings
23.4x29.5%US$5.5b
SAIC Science Applications International
21.3x10.2%US$6.1b
FCN FTI Consulting
22.4x6.0%US$7.0b
CBZ CBIZ
33.4x33.9%US$3.9b
EXPO Exponent
45.8x4.7%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: EXPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
EXPO 45.8xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies15PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EXPO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.87
US$116.00
+21.0%
3.4%US$120.00US$112.00n/a2
Nov ’25US$95.39
US$116.00
+21.6%
3.4%US$120.00US$112.00n/a2
Oct ’25US$113.17
US$115.00
+1.6%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Sep ’25US$108.27
US$115.00
+6.2%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Aug ’25US$104.55
US$115.00
+10.0%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Jul ’25US$93.45
US$94.00
+0.6%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
Jun ’25US$95.12
US$94.00
-1.2%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
May ’25US$91.85
US$94.00
+2.3%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
Apr ’25US$81.13
US$88.50
+9.1%
7.3%US$95.00US$82.00n/a2
Mar ’25US$80.73
US$88.50
+9.6%
7.3%US$95.00US$82.00n/a2
Feb ’25US$89.93
US$100.50
+11.8%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Jan ’25US$88.04
US$100.50
+14.2%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Dec ’24US$79.13
US$100.50
+27.0%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Nov ’24US$70.74
US$100.50
+42.1%
9.5%US$110.00US$91.00US$95.392
Oct ’24US$85.60
US$103.50
+20.9%
6.3%US$110.00US$97.00US$113.172
Sep ’24US$90.43
US$103.50
+14.5%
6.3%US$110.00US$97.00US$108.272
Aug ’24US$88.27
US$103.50
+17.3%
6.3%US$110.00US$97.00US$104.552
Jul ’24US$93.32
US$109.50
+17.3%
9.6%US$120.00US$99.00US$93.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven