Parsons Corporation

NYSE:PSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Parsons Waardering

Is PSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSN ( $95.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSN?

Belangrijke metriek: Omdat PSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSN. Deze wordt berekend door PSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSN's PE Ratio?
PE-verhouding129.1x
InkomstenUS$78.68m
MarktkapitalisatieUS$10.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
CACI CACI International
19.9x8.4%US$9.0b
ULS UL Solutions
33.6x8.9%US$10.2b
FCN FTI Consulting
22.1x6.0%US$6.9b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
20.4x2.1%US$16.8b
PSN Parsons
129.1x64.9%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: PSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.66m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
PSN 129.1xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.1x
Eerlijke PE Verhouding65.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 65.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.68
US$121.71
+27.2%
5.8%US$130.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$95.91
US$120.91
+26.1%
7.0%US$130.00US$103.00n/a10
Nov ’25US$108.69
US$119.91
+10.3%
8.5%US$130.00US$100.00n/a10
Oct ’25US$104.80
US$103.67
-1.1%
6.2%US$115.00US$92.00n/a9
Sep ’25US$95.46
US$103.80
+8.7%
5.9%US$115.00US$92.00n/a10
Aug ’25US$88.53
US$100.50
+13.5%
7.9%US$115.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$80.20
US$89.30
+11.3%
9.3%US$100.00US$68.00n/a10
Jun ’25US$76.15
US$89.10
+17.0%
9.1%US$100.00US$68.00n/a10
May ’25US$77.63
US$86.80
+11.8%
10.5%US$100.00US$68.00n/a10
Apr ’25US$83.20
US$82.10
-1.3%
8.6%US$90.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$80.82
US$80.40
-0.5%
7.5%US$90.00US$68.00n/a10
Feb ’25US$65.50
US$71.20
+8.7%
6.6%US$80.00US$64.00n/a10
Jan ’25US$62.71
US$70.89
+13.0%
10.8%US$90.00US$62.00n/a9
Dec ’24US$63.48
US$70.89
+11.7%
10.8%US$90.00US$62.00US$95.919
Nov ’24US$61.07
US$63.67
+4.3%
9.8%US$74.00US$53.00US$108.699
Oct ’24US$54.35
US$60.78
+11.8%
6.8%US$66.00US$53.00US$104.809
Sep ’24US$57.19
US$60.78
+6.3%
6.8%US$66.00US$53.00US$95.469
Aug ’24US$49.51
US$53.00
+7.0%
6.7%US$60.00US$46.00US$88.539
Jul ’24US$48.14
US$51.89
+7.8%
5.0%US$55.00US$46.00US$80.209
Jun ’24US$44.93
US$51.89
+15.5%
5.0%US$55.00US$46.00US$76.159
May ’24US$43.72
US$49.40
+13.0%
8.8%US$55.00US$39.00US$77.6310
Apr ’24US$44.74
US$48.90
+9.3%
9.7%US$55.00US$39.00US$83.2010
Mar ’24US$44.88
US$49.20
+9.6%
9.1%US$55.00US$39.00US$80.8210
Feb ’24US$43.84
US$49.60
+13.1%
8.7%US$56.00US$40.00US$65.5010
Jan ’24US$46.25
US$50.00
+8.1%
8.2%US$56.00US$40.00US$62.7110
Dec ’23US$49.23
US$50.00
+1.6%
8.6%US$56.00US$40.00US$63.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Parsons Corporation wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew WittmannBaird
Joshua SullivanBenchmark Company
Ronald EpsteinBofA Global Research