Jacobs Solutions Inc.

NYSE:J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.3b

Jacobs Solutions Waardering

Is J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J ( $139.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $38.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

J belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.9x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.7x
TRU TransUnion
86.6x33.8%US$19.5b
LDOS Leidos Holdings
20.7x4.3%US$24.4b
CACI CACI International
27.3x7.3%US$12.4b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
28.3x2.2%US$23.2b
J Jacobs Solutions
27.1x11.9%US$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 27.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$139.84
US$152.61
+9.1%
10.1%US$176.00US$121.00n/a14
Oct ’25US$132.07
US$151.84
+15.0%
10.8%US$176.00US$121.00n/a13
Sep ’25US$150.88
US$160.87
+6.6%
4.4%US$176.00US$149.00n/a14
Aug ’25US$144.76
US$159.85
+10.4%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
Jul ’25US$138.30
US$159.85
+15.6%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
Jun ’25US$139.34
US$159.85
+14.7%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
May ’25US$143.19
US$159.99
+11.7%
4.7%US$176.00US$149.00n/a14
Apr ’25US$151.23
US$158.35
+4.7%
5.0%US$176.00US$145.00n/a14
Mar ’25US$146.62
US$157.76
+7.6%
4.9%US$176.00US$145.00n/a13
Feb ’25US$136.95
US$154.86
+13.1%
6.4%US$176.00US$137.00n/a14
Jan ’25US$129.80
US$154.07
+18.7%
6.5%US$176.00US$137.00n/a15
Dec ’24US$129.56
US$154.30
+19.1%
6.5%US$176.00US$137.00n/a15
Nov ’24US$130.16
US$157.72
+21.2%
9.5%US$205.00US$137.00US$139.6216
Oct ’24US$136.50
US$157.66
+15.5%
9.6%US$205.00US$137.00US$132.0716
Sep ’24US$135.38
US$153.24
+13.2%
6.0%US$175.00US$137.00US$150.8817
Aug ’24US$126.55
US$150.24
+18.7%
7.5%US$175.00US$128.00US$144.7617
Jul ’24US$118.89
US$150.18
+26.3%
7.5%US$175.00US$128.00US$138.3017
Jun ’24US$110.82
US$150.12
+35.5%
7.6%US$175.00US$128.00US$139.3417
May ’24US$116.37
US$152.01
+30.6%
5.4%US$170.00US$137.00US$143.1915
Apr ’24US$117.51
US$152.79
+30.0%
5.2%US$170.00US$137.00US$151.2314
Mar ’24US$119.37
US$152.60
+27.8%
5.0%US$170.00US$137.00US$146.6215
Feb ’24US$125.16
US$152.53
+21.9%
5.3%US$170.00US$137.00US$136.9515
Jan ’24US$120.07
US$151.60
+26.3%
6.0%US$170.00US$136.00US$129.8015
Dec ’23US$124.54
US$151.60
+21.7%
6.0%US$170.00US$136.00US$129.5615
Nov ’23US$114.48
US$152.00
+32.8%
6.5%US$170.00US$130.00US$130.1615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven