Jacobs Solutions Inc.

NYSE:J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.5b

Jacobs Solutions Waardering

Is J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J ( $135.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J?

Belangrijke metriek: Omdat J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J. Deze wordt berekend door J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$600.78m
MarktkapitalisatieUS$16.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
TRU TransUnion
85.8x33.5%US$18.9b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
23.3x2.1%US$18.4b
LDOS Leidos Holdings
18.3x5.1%US$21.6b
CACI CACI International
23.5x8.0%US$10.2b
J Jacobs Solutions
28x13.5%US$16.5b

Price-To-Earnings versus peers: J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
J 28.0xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.43
US$152.32
+12.5%
8.9%US$176.00US$124.00n/a13
Nov ’25US$139.62
US$152.61
+9.3%
10.1%US$176.00US$121.00n/a14
Oct ’25US$132.07
US$151.84
+15.0%
10.8%US$176.00US$121.00n/a13
Sep ’25US$150.88
US$160.87
+6.6%
4.4%US$176.00US$149.00n/a14
Aug ’25US$144.76
US$159.85
+10.4%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
Jul ’25US$138.30
US$159.85
+15.6%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
Jun ’25US$139.34
US$159.85
+14.7%
4.6%US$176.00US$149.00n/a13
May ’25US$143.19
US$159.99
+11.7%
4.7%US$176.00US$149.00n/a14
Apr ’25US$151.23
US$158.35
+4.7%
5.0%US$176.00US$145.00n/a14
Mar ’25US$146.62
US$157.76
+7.6%
4.9%US$176.00US$145.00n/a13
Feb ’25US$136.95
US$154.86
+13.1%
6.4%US$176.00US$137.00n/a14
Jan ’25US$129.80
US$154.07
+18.7%
6.5%US$176.00US$137.00n/a15
Dec ’24US$129.56
US$154.30
+19.1%
6.5%US$176.00US$137.00n/a15
Nov ’24US$130.16
US$157.72
+21.2%
9.5%US$205.00US$137.00US$139.6216
Oct ’24US$136.50
US$157.66
+15.5%
9.6%US$205.00US$137.00US$132.0716
Sep ’24US$135.38
US$153.24
+13.2%
6.0%US$175.00US$137.00US$150.8817
Aug ’24US$126.55
US$150.24
+18.7%
7.5%US$175.00US$128.00US$144.7617
Jul ’24US$118.89
US$150.18
+26.3%
7.5%US$175.00US$128.00US$138.3017
Jun ’24US$110.82
US$150.12
+35.5%
7.6%US$175.00US$128.00US$139.3417
May ’24US$116.37
US$152.01
+30.6%
5.4%US$170.00US$137.00US$143.1915
Apr ’24US$117.51
US$152.79
+30.0%
5.2%US$170.00US$137.00US$151.2314
Mar ’24US$119.37
US$152.60
+27.8%
5.0%US$170.00US$137.00US$146.6215
Feb ’24US$125.16
US$152.53
+21.9%
5.3%US$170.00US$137.00US$136.9515
Jan ’24US$120.07
US$151.60
+26.3%
6.0%US$170.00US$136.00US$129.8015
Dec ’23US$124.54
US$151.60
+21.7%
6.0%US$170.00US$136.00US$129.5615
Nov ’23US$114.48
US$152.00
+32.8%
6.5%US$170.00US$130.00US$130.1615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven