Jacobs Solutions Inc.

NYSE:J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.0b

Jacobs Solutions Waardering

Is J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J ( $135.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $234.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J?

Belangrijke metriek: Omdat J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J. Deze wordt berekend door J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J's PE Ratio?
PE-verhouding50.8x
InkomstenUS$314.21m
MarktkapitalisatieUS$15.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
ULS UL Solutions
50.4x14.77%US$17.1b
TRU TransUnion
40.4x20.93%US$17.0b
LDOS Leidos Holdings
16.9x4.13%US$23.8b
CACI CACI International
23.7x9.52%US$12.0b
J Jacobs Solutions
50.8x20.44%US$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$4.18m
J 50.8xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.8 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.8x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: J is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$135.28
US$156.53
+15.71%
9.02%US$180.00US$130.00n/a15
Dec ’26US$132.84
US$156.53
+17.84%
9.02%US$180.00US$130.00n/a15
Nov ’26US$155.81
US$159.66
+2.47%
8.20%US$182.00US$132.63n/a13
Oct ’26US$152.49
US$155.74
+2.13%
7.42%US$175.00US$132.63n/a13
Sep ’26US$146.23
US$155.74
+6.50%
7.42%US$175.00US$132.63n/a13
Aug ’26US$139.08
US$148.51
+6.78%
8.24%US$166.00US$123.00n/a13
Jul ’26US$132.65
US$143.38
+8.09%
8.18%US$165.00US$123.00n/a14
Jun ’26US$126.30
US$144.00
+14.02%
7.99%US$165.00US$123.00n/a14
May ’26US$124.30
US$144.49
+16.25%
9.26%US$175.00US$123.00n/a14
Apr ’26US$121.98
US$151.35
+24.08%
8.23%US$176.00US$134.00n/a14
Mar ’26US$128.11
US$153.30
+19.66%
7.78%US$176.00US$134.00n/a14
Feb ’26US$140.13
US$152.73
+8.99%
8.44%US$176.00US$124.00n/a14
Jan ’26US$133.62
US$152.80
+14.35%
8.46%US$176.00US$124.00n/a14
Dec ’25US$141.23
US$152.16
+7.74%
9.04%US$176.00US$124.00US$132.8413
Nov ’25US$139.62
US$152.61
+9.30%
10.11%US$176.00US$121.00US$155.8114
Oct ’25US$132.07
US$151.84
+14.97%
10.76%US$176.00US$121.00US$152.4913
Sep ’25US$150.88
US$160.87
+6.62%
4.38%US$176.00US$149.00US$146.2314
Aug ’25US$144.76
US$159.85
+10.42%
4.62%US$176.00US$149.00US$139.0813
Jul ’25US$138.30
US$159.85
+15.58%
4.62%US$176.00US$149.00US$132.6513
Jun ’25US$139.34
US$159.85
+14.72%
4.62%US$176.00US$149.00US$126.3013
May ’25US$143.19
US$159.99
+11.73%
4.67%US$176.00US$149.00US$124.3014
Apr ’25US$151.23
US$158.35
+4.71%
5.03%US$176.00US$145.00US$121.9814
Mar ’25US$146.62
US$157.76
+7.60%
4.91%US$176.00US$145.00US$128.1113
Feb ’25US$136.95
US$154.86
+13.08%
6.40%US$176.00US$137.00US$140.1314
Jan ’25US$129.80
US$154.07
+18.70%
6.51%US$176.00US$137.00US$133.6215
Dec ’24US$129.56
US$154.30
+19.10%
6.46%US$176.00US$137.00US$141.2315
US$156.53
Fair Value
13.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/28 21:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/26
Jaarlijkse inkomsten2025/09/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jacobs Solutions Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Andrew KaplowitzBarclays