company background image
GEO logo

GEO Group NYSE:GEO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$27.53

Marktkapitalisatie

US$3.8b

7D

-1.4%

1Y

156.1%

Bijgewerkt

17 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

GEO Overzicht aandelen

De GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) houdt zich bezig met eigendom, leasing en beheer van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 29.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 89.26% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
View narrative
US$29.20
FV
5.7% undervalued intrinsic discount
3.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

The GEO Group, Inc. Concurrenten

Brink's

NYSE:BCO

US$4.2b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.4b

Brady

NYSE:BRC

US$3.7b

UniFirst

NYSE:UNF

US$3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GEO Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$27.53
52 Week HoogtepuntUS$29.86
52 Week LaagUS$10.46
Bèta0.86
1 maand verandering3.50%
3 maanden verandering120.06%
1 Jaar Verandering156.09%
3 jaar verandering265.60%
5 jaar verandering63.97%
Verandering sinds IPO2,653.00%

Recent nieuws en updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

Feb 06
The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia

Jan 09

GEO Group's Debt Restructuring Makes 10% Yielding Bonds Attractive

Dec 22

Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 20
Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendement voor aandeelhouders

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D-1.4%-2.5%0.1%
1Y156.1%25.9%26.1%

Rendement versus industrie: GEO overtrof de US Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.9 % opleverde.

Rendement versus markt: GEO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 26.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement13.7%
Commercial Services Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GEO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van GEO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198416,400Brian Evanswww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) houdt zich bezig met eigendom, leasing en beheer van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het bedrijf biedt ook diensten aan voor het beheer van beveiligde faciliteiten, waaronder diensten op het gebied van beveiliging, administratie, rehabilitatie, onderwijs en voeding; herintegratiediensten, zoals tijdelijke huisvesting, programmering, hulp bij tewerkstelling en andere diensten; elektronisch toezicht en supervisie; en transportdiensten; en ontwerpt, bouwt en financiert nieuwe faciliteiten via projecten. Het bedrijf werd opgericht in 1984 en is gevestigd in Boca Raton, Florida.

The GEO Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GEO Group zich tot de beurswaarde?
GEO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.77b
Inkomsten(TTM)US$36.09m
Inkomsten(TTM)US$2.42b

103.8x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is GEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.42b
Kosten van inkomstenUS$1.77b
BrutowinstUS$655.20m
Overige uitgavenUS$619.11m
InkomstenUS$36.09m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.27
Brutomarge27.03%
Nettowinstmarge1.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding128.8%

Hoe presteerde GEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 23:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The GEO Group, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity