company background image
GEO logo

GEO Group NYSE:GEO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$35.35

Marktkapitalisatie

US$4.8b

7D

14.3%

1Y

223.4%

Bijgewerkt

19 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

GEO Overzicht aandelen

De GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) houdt zich bezig met eigendom, leasing en beheer van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 14.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 93.2% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.5%) zijn lager dan vorig jaar (4.2%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Legislative Changes Will Increase Utilization Of Detention Programs And Electronic Monitoring

Key Takeaways Legislative changes and policy shifts could boost GEO's revenue and margins through increased utilization of detention programs and electronic monitoring. Debt reduction and potential federal funding increases might enhance shareholder returns and drive growth through reactivated facilities and expanded immigration services.
View narrative
US$29.20
FV
21.1% overvalued intrinsic discount
3.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative

The GEO Group, Inc. Concurrenten

Brink's

NYSE:BCO

US$4.0b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.5b

UniFirst

NYSE:UNF

US$4.1b

Brady

NYSE:BRC

US$3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GEO Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$35.35
52 Week HoogtepuntUS$35.62
52 Week LaagUS$10.97
Bèta0.86
1 maand verandering28.50%
3 maanden verandering133.33%
1 Jaar Verandering223.42%
3 jaar verandering389.61%
5 jaar verandering118.21%
Verandering sinds IPO3,435.00%

Recent nieuws en updates

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Recent updates

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia

Jan 09

Rendement voor aandeelhouders

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D14.3%3.4%3.2%
1Y223.4%23.3%24.2%

Rendement versus industrie: GEO overtrof de US Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 23.3 % opleverde.

Rendement versus markt: GEO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement14.3%
Commercial Services Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GEO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van GEO is het afgelopen jaar gestegen van 9% naar 14%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198416,400Dave Donahuewww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) houdt zich bezig met eigendom, leasing en beheer van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het bedrijf biedt ook diensten aan voor het beheer van beveiligde faciliteiten, waaronder diensten op het gebied van beveiliging, administratie, rehabilitatie, onderwijs en voeding; herintegratiediensten, zoals tijdelijke huisvesting, programmering, hulp bij tewerkstelling en andere diensten; elektronisch toezicht en supervisie; en transportdiensten; en ontwerpt, bouwt en financiert nieuwe faciliteiten via projecten. Het bedrijf werd opgericht in 1984 en is gevestigd in Boca Raton, Florida.

The GEO Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GEO Group zich tot de beurswaarde?
GEO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.81b
Inkomsten(TTM)US$36.09m
Inkomsten(TTM)US$2.42b

133.3x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is GEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.42b
Kosten van inkomstenUS$1.77b
BrutowinstUS$655.20m
Overige uitgavenUS$619.11m
InkomstenUS$36.09m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.27
Brutomarge27.03%
Nettowinstmarge1.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding128.8%

Hoe presteerde GEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The GEO Group, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity