Loading...
GEO logo

The GEO Group, Inc.NYSE:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.9b
Prijs aandeel
US$14.10
n.v.t.
1Y-44.8%
7D-5.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

GEO Group (GEO) Aandelenoverzicht

De GEO Group, Inc. is een toonaangevende gediversifieerde dienstverlener voor de overheid, gespecialiseerd in ontwerp, financiering, ontwikkeling en ondersteunende diensten voor beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapscentra voor herintegratie in de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.3 x) ligt onder de US markt ( 18.4 x)

De omzet zal naar verwachting met 10.68% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 751.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 109.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.7% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


GEO Community Fair Values

Create Narrative

See what 41 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GEO logo
GEO Group

Federal Funding Will Expand ICE Facility Activations

Key Takeaways Increased federal funding and rising demand for detention support GEO's facility expansion, utilization, and long-term top-line and margin growth opportunities. Strategic debt reduction, asset sales, and a share repurchase plan strengthen financial flexibility, boosting earnings outlook and shareholder value.
View narrative
US$29.5
FV
52.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11.09%
Revenue growth p.a.
410
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
23users have followed this narrative
GEO logo
GEO Group

Aging US Demand And Global Outsourcing Will Reshape Corrections Services

Key Takeaways Substantial growth potential from expanded ICE detention, electronic monitoring, and specialized rehabilitation services, supported by underutilized facilities and federal policy shifts. Diversifying internationally and leveraging public-private partnerships reduce US regulatory risks, expand market opportunities, and enhance revenue stability and margin visibility.
View narrative
US$35
FV
59.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.46%
Revenue growth p.a.
46
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
GEO logo
GEO Group

Political Shifts Will Undermine Detention Demand Yet Deleveraging Offers Relief

Key Takeaways Reliance on government funding and contract expansions is tempered by high execution risks, political shifts, and ongoing criminal justice reform pressures threatening future demand. Expansion into alternatives like electronic monitoring is not fully offsetting core revenue declines, while legal, regulatory, and ESG factors continue to threaten earnings stability.
View narrative
US$35
FV
59.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.48%
Revenue growth p.a.
27
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

The GEO Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GEO Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$14.10
52 Week HoogtepuntUS$32.09
52 Week LaagUS$12.51
Bèta0.76
1 maand verandering-12.48%
3 maanden verandering-16.22%
1 Jaar Verandering-44.81%
3 jaar verandering85.04%
5 jaar verandering76.91%
Verandering sinds IPO1,310.00%

Recent nieuws en updates

The GEO Group: Out Of Favor, But Many Paths To A Partial Rebound

Feb 18

Recent updates

The GEO Group: Out Of Favor, But Many Paths To A Partial Rebound

Feb 18

GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Nov 14
GEO Group's (NYSE:GEO) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Earnings Beat: The GEO Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 08
Earnings Beat: The GEO Group, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

GEO Group (NYSE:GEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 10
GEO Group (NYSE:GEO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Will Want GEO Group's (NYSE:GEO) Growth In ROCE To Persist

Jun 22
Investors Will Want GEO Group's (NYSE:GEO) Growth In ROCE To Persist

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 22
GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward

Mar 21

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24
User avatar

Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Rendement voor aandeelhouders

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D-5.5%-4.5%-2.3%
1Y-44.8%-1.5%20.4%

Rendement versus industrie: GEO presteerde slechter dan de US Commercial Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GEO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement8.4%
Commercial Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: GEO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van GEO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198418,000George Zoleywww.geogroup.com

De GEO Group, Inc. is een toonaangevende gediversifieerde dienstverlener voor de overheid, gespecialiseerd in ontwerp, financiering, ontwikkeling en ondersteunende diensten voor beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapscentra voor herintegratie in de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. GEO's gediversifieerde diensten omvatten verbeterde rehabilitatie in detentie en ondersteuning na vrijlating door middel van het bekroonde GEO Continuum of Care, beveiligd transport, elektronisch toezicht, programma's in de gemeenschap, en correctionele gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. GEO's wereldwijde activiteiten omvatten de eigendom en/of levering van ondersteunende diensten voor 95 faciliteiten met een totaal van ongeveer 75.000 bedden, inclusief ongebruikte faciliteiten en projecten in ontwikkeling, met een personeelsbestand van ongeveer 20.000 werknemers.

The GEO Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GEO Group zich tot de beurswaarde?
GEO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.86b
Inkomsten(TTM)US$254.37m
Inkomsten(TTM)US$2.63b
7.3x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/S-verhouding

Is GEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.63b
Kosten van inkomstenUS$1.97b
BrutowinstUS$663.07m
Overige uitgavenUS$408.70m
InkomstenUS$254.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.93
Brutomarge25.20%
Nettowinstmarge9.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding109.7%

Hoe presteerde GEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 14:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The GEO Group, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity
Tan WeiDeutsche Bank