company background image
GEO logo

GEO Group NYSE:GEO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$26.48

Marktkapitalisatie

US$3.4b

7D

86.7%

1Y

184.7%

Bijgewerkt

11 Nov, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

GEO Overzicht aandelen

De GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) houdt zich bezig met eigendom, leasing en beheer van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.

Over het bedrijf

Beloningen

Verhandeld tegen 34.9% onder onze schatting van de reële waarde
De winst zal naar verwachting met 97.67% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten
Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd
Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden
Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

+ 1 meer risico

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

Key Takeaways New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations. Refinancing of debt and management of convertible notes have bolstered GEO's financial position, promising lower interest expenses and enhanced shareholder returns.
View narrative
US$18.55
FV
42.7% overvalued intrinsic discount
1.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

The GEO Group, Inc. Concurrenten

Brink's

NYSE:BCO

US$4.3b

CoreCivic

NYSE:CXW

US$2.5b

Brady

NYSE:BRC

US$3.7b

ABM Industries

NYSE:ABM

US$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor GEO Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$26.48
52 Week HoogtepuntUS$27.88
52 Week LaagUS$9.14
Bèta0.62
11 maand verandering90.23%
3 maanden verandering115.11%
1 Jaar Verandering184.73%
33 jaar verandering175.55%
5 jaar verandering80.87%
Verandering sinds IPO2,548.00%

Recent nieuws en updates

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

Recent updates

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 26
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

The Geo Group Is Breaking Out Of Prison (Technical Analysis, Rating Upgrade)

Feb 14

The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

Feb 06
The Return Trends At GEO Group (NYSE:GEO) Look Promising

GEO Group signs contract for delivery of primary health services in prisons across the state of Victoria, Australia

Jan 09

GEO Group's Debt Restructuring Makes 10% Yielding Bonds Attractive

Dec 22

Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 20
Does GEO Group (NYSE:GEO) Have A Healthy Balance Sheet?

GEO Group: Michael Burry Has Waded Through The Mud, But Has He Just Found More Mud?

Nov 10

The GEO Group: Rising From The Ashes (Technical Analysis)

Oct 23

Rendement voor aandeelhouders

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D86.7%6.8%5.7%
1Y184.7%39.0%36.9%

Rendement versus industrie: GEO overtrof de US Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 39 % opleverde.

Rendement versus markt: GEO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 36.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement13.5%
Commercial Services Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GEO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van GEO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198418,000Brian Evanswww.geogroup.com

The GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) houdt zich bezig met eigendom, leasing en beheer van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het bedrijf biedt ook diensten aan voor het beheer van beveiligde faciliteiten, waaronder diensten op het gebied van beveiliging, administratie, rehabilitatie, onderwijs en voeding; herintegratiediensten, zoals tijdelijke huisvesting, programmering, hulp bij tewerkstelling en andere diensten; elektronisch toezicht en supervisie; en transportdiensten; en ontwerpt, bouwt en financiert nieuwe faciliteiten via projecten. Het bedrijf werd opgericht in 1984 en is gevestigd in Boca Raton, Florida.

The GEO Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GEO Group zich tot de beurswaarde?
GEO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.45b
Inkomsten(TTM)US$23.48m
Inkomsten(TTM)US$2.42b

153.4x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is GEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.42b
Kosten van inkomstenUS$1.77b
BrutowinstUS$655.20m
Overige uitgavenUS$631.72m
InkomstenUS$23.48m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.17
Brutomarge27.03%
Nettowinstmarge0.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding124.7%

Hoe presteerde GEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking