company background image
GEO logo

GEO Group NYSE:GEO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$26.83

Marktkapitalisatie

US$3.8b

7D

1.7%

1Y

92.7%

Bijgewerkt

23 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

GEO Overzicht aandelen

De GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) is een toonaangevende gediversifieerde dienstverlener voor de overheid, gespecialiseerd in ontwerp, financiering, ontwikkeling en ondersteunende diensten voor beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapscentra voor herintegratie in de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 83.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 103.67% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 55.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.3%) zijn lager dan vorig jaar (3.5%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GEO logo
GEO Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding ICE Services Promises To Strengthen Future Operations

Key Takeaways Expanding ICE detention capacity and ISAP services could significantly boost GEO Group's revenue and net margins through economies of scale. Asset sales and reduced net debt are expected to strengthen GEO's balance sheet, enhancing earnings via lower interest expenses.
View narrative
US$44.80
FV
40.1% undervalued intrinsic discount
14.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative
View GEO Group Community

The GEO Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor GEO Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$26.83
52 Week HoogtepuntUS$36.46
52 Week LaagUS$11.75
Bèta0.81
1 maand verandering-5.29%
3 maanden verandering5.88%
1 Jaar Verandering92.74%
3 jaar verandering278.95%
5 jaar verandering123.96%
Verandering sinds IPO2,583.00%

Recent nieuws en updates

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Recent updates

Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

May 14
Investors Can Find Comfort In GEO Group's (NYSE:GEO) Earnings Quality

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Apr 27
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 22
GEO Group (NYSE:GEO) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

The GEO Group: The Stock Has Re-Priced And No Longer Offers Attractive Risk/Reward

Mar 21

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 04
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

Feb 25
These 4 Measures Indicate That GEO Group (NYSE:GEO) Is Using Debt Extensively

GEO Group: Shares Have Gotten Ahead Of Growth Potential

Feb 10

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 18
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Stock Rockets 34% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

The GEO Group: Further Upside Potential From Trump's Immigration Policy

Jan 13

When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

Dec 31
When Should You Buy The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO)?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Dec 16
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

Dec 04
Are Investors Undervaluing The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) By 31%?

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Oct 29
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

GEO Group: Financial Deterioration Amid Debt Reduction Focus

Oct 24
author-image

Calculated Contracts And Legislative Developments Fuel Growth In Managed Services And Tech Solutions

New contracts with ICE and in Australia are poised to drive revenue growth in the managed-only segment from increased contract activations.

We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

Sep 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At GEO Group (NYSE:GEO)

We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Aug 15
We Think You Can Look Beyond GEO Group's (NYSE:GEO) Lackluster Earnings

Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

Aug 13
Shareholders Should Be Pleased With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) Price

GEO Group: Golden Opportunity Following The 32% Selloff

Aug 06

We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 29
We Think GEO Group (NYSE:GEO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Jul 15
Is There An Opportunity With The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) 47% Undervaluation?

Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

May 08
Returns Are Gaining Momentum At GEO Group (NYSE:GEO)

The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 22
The GEO Group, Inc.'s (NYSE:GEO) P/E Still Appears To Be Reasonable

Geo Group: A Potential Election Play

Apr 17

Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 07
Here's Why GEO Group (NYSE:GEO) Has A Meaningful Debt Burden

GEO Group Could Resume The Dividend Sooner Than Later

Jan 29

GEO Group Offers Attractive 10% Yields On Long Term Debt

Jan 22

The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Dec 20
The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) Might Not Be As Mispriced As It Looks

GEO Group: Despite Uneven Results, A Lot Of Upside Remains

Nov 15

GEO Group: The Opportunity Is Still Big

Nov 08

GEO Group: The Valuation Expansion Story May Have Just Begun

Oct 03

Unlocking Hidden Value: The GEO Group's Remarkable Transformation In A Niche Industry

Sep 14

Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

Sep 02
Is GEO Group (NYSE:GEO) A Risky Investment?

GEO Group: While A Disappointment, Potential Catalysts Remain

Aug 31

Inexpensive GEO Group May Benefit From Immigration Changes

Aug 01

GEO Group: Solid Fundamentals And Extremely Cheap

Jul 19

The GEO Group Stock May Have Bottomed - Buy

Jun 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

May 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For GEO Group's (NYSE:GEO) Returns On Capital

The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Apr 28
The GEO Group, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Rendement voor aandeelhouders

GEOUS Commercial ServicesUS Markt
7D1.7%-1.4%-2.7%
1Y92.7%15.6%9.0%

Rendement versus industrie: GEO overtrof de US Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 15.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GEO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9 %.

Prijsvolatiliteit

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement8.1%
Commercial Services Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: GEO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van GEO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

De GEO Group, Inc. is eigenaar, leaser, exploitant en beheerder van beveiligde faciliteiten, verwerkingscentra en gemeenschapsgerichte herintegratiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Het bedrijf is actief in vier segmenten: U.S. Secure Services; Electronic Monitoring and Supervision Services; Reentry Services; en International Services.

The GEO Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van GEO Group zich tot de beurswaarde?
GEO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.75b
Inkomsten(TTM)US$30.58m
Inkomsten(TTM)US$2.42b
121.6x
Koers/Winstverhouding
1.5x
P/S-verhouding

Is GEO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.42b
Kosten van inkomstenUS$1.79b
BrutowinstUS$636.10m
Overige uitgavenUS$605.51m
InkomstenUS$30.58m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.22
Brutomarge26.26%
Nettowinstmarge1.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding125.5%

Hoe presteerde GEO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 00:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The GEO Group, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity