De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
GEO Group Waardering
Is GEO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GEO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GEO ( $12.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GEO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is GEO's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$1.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GEO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.9x | ||
CXW CoreCivic | 20.2x | -14.2% | US$1.4b |
BCO Brink's | 36.4x | 57.6% | US$4.9b |
MLKN MillerKnoll | 26.5x | 48.9% | US$1.7b |
VSTS Vestis | 16.6x | 14.8% | US$1.9b |
GEO GEO Group | 58x | 108.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings versus peers: GEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GEO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GEO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 26.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GEO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 58x |
| Eerlijke PE Verhouding | 111.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 110.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$13.41 | US$17.95 +33.9% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$17.95 +29.4% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.77 | US$19.15 +39.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.03 | US$19.25 +28.1% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.54 | US$19.25 +32.4% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.74 | US$19.27 +30.7% | 20.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.26 | US$14.75 +3.4% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.09 | US$14.75 +22.0% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.50 +26.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.83 | US$14.50 +33.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.25 | US$14.50 +41.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.96 | US$14.13 +57.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$14.17 +73.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | US$12.83 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$14.17 +91.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | US$13.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.43 | US$13.67 +83.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.16 | US$13.67 +90.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$13.67 +84.7% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.54 | 3 |
| May ’24 | US$7.58 | US$13.00 +71.5% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$14.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.89 | US$14.33 +81.7% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$14.33 +58.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.67 +33.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$14.67 +20.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.25 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$13.33 +58.4% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$7.70 | US$13.00 +68.8% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.18 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.