Dayforce Inc.

NYSE:DAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.6b

Dayforce Waardering

Is DAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DAY ( $71.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAY?

Belangrijke metriek: Omdat DAY nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DAY. Deze wordt berekend door DAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAY's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
VerkoopUS$1.69b
MarktkapitalisatieUS$11.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
PAYC Paycom Software
6.2x8.3%US$11.6b
PCTY Paylocity Holding
7.6x9.1%US$11.3b
RHI Robert Half
1.2x4.5%US$7.0b
PYCR Paycor HCM
5.9x10.1%US$4.1b
DAY Dayforce
6.6x11.6%US$11.6b

Price-To-Sales versus peers: DAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNXC Concentrix
0.3x2.0%US$2.98b
MAN ManpowerGroup
0.1x1.4%US$2.66b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x2.6%US$1.15b
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$631.56m
DAY 6.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DAY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DAY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.23
US$84.06
+18.0%
9.6%US$95.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$72.64
US$84.06
+15.7%
9.6%US$95.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.99
US$82.51
+3.1%
11.0%US$95.00US$65.00n/a18
Nov ’25US$75.23
US$77.53
+3.1%
10.6%US$92.00US$63.00n/a17
Oct ’25US$60.80
US$70.00
+15.1%
13.3%US$90.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$57.17
US$69.08
+20.8%
14.6%US$90.00US$55.00n/a17
Aug ’25US$56.56
US$69.08
+22.1%
14.6%US$90.00US$55.00n/a17
Jul ’25US$50.33
US$69.37
+37.8%
16.9%US$87.00US$52.00n/a17
Jun ’25US$49.46
US$72.25
+46.1%
13.0%US$87.00US$58.00n/a16
May ’25US$57.69
US$74.88
+29.8%
13.2%US$95.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$64.99
US$77.65
+19.5%
10.7%US$95.00US$62.00n/a17
Mar ’25US$68.25
US$77.65
+13.8%
10.7%US$95.00US$62.00n/a17
Feb ’25US$69.94
US$76.94
+10.0%
11.4%US$95.00US$62.00n/a17
Jan ’25US$67.12
US$76.88
+14.5%
12.1%US$95.00US$62.00US$72.6416
Dec ’24US$70.27
US$76.94
+9.5%
11.7%US$95.00US$62.00US$79.9917
Nov ’24US$61.69
US$76.69
+24.3%
11.1%US$95.00US$62.00US$75.2316
Oct ’24US$67.85
US$77.71
+14.5%
10.1%US$95.00US$65.00US$60.8014
Sep ’24US$73.11
US$78.33
+7.1%
10.2%US$95.00US$65.00US$57.1715
Aug ’24US$70.46
US$77.71
+10.3%
11.1%US$95.00US$65.00US$56.5614
Jul ’24US$66.97
US$76.86
+14.8%
11.2%US$95.00US$65.00US$50.3314
Jun ’24US$62.42
US$76.86
+23.1%
11.2%US$95.00US$65.00US$49.4614
May ’24US$65.18
US$83.43
+28.0%
11.0%US$105.00US$70.00US$57.6914
Apr ’24US$73.22
US$84.14
+14.9%
11.1%US$105.00US$70.00US$64.9914
Mar ’24US$72.02
US$84.14
+16.8%
11.1%US$105.00US$70.00US$68.2514
Feb ’24US$75.76
US$74.86
-1.2%
11.5%US$90.00US$60.00US$69.9414
Jan ’24US$64.15
US$73.86
+15.1%
10.7%US$90.00US$60.00US$67.1214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dayforce Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research