Paychex, Inc.

NasdaqGS:PAYX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.6b

Paychex Waardering

Is PAYX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAYX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAYX ( $141.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $147.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYX?

Belangrijke metriek: Omdat PAYX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAYX. Deze wordt berekend door PAYX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAYX's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenUS$1.70b
MarktkapitalisatieUS$50.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAYX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAYX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
ADP Automatic Data Processing
31.6x6.5%US$121.2b
PAYC Paycom Software
26.1x2.4%US$12.1b
PCTY Paylocity Holding
49.1x14.9%US$10.9b
RHI Robert Half
25.9x17.3%US$7.2b
PAYX Paychex
30.1x6.3%US$50.6b

Price-To-Earnings versus peers: PAYX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAYX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$569.21m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.2xn/aUS$62.29m
PAYX 30.1xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies16PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAYX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAYX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAYX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAYX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAYX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$141.83
US$134.20
-5.4%
7.1%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’25US$139.09
US$133.01
-4.4%
6.7%US$148.00US$115.00n/a16
Oct ’25US$140.79
US$128.42
-8.8%
7.3%US$148.00US$115.00n/a16
Sep ’25US$131.20
US$121.23
-7.6%
4.7%US$130.00US$110.00n/a16
Aug ’25US$126.49
US$121.28
-4.1%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jul ’25US$117.00
US$121.22
+3.6%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jun ’25US$120.16
US$120.87
+0.6%
4.4%US$130.00US$111.00n/a17
May ’25US$119.41
US$120.78
+1.1%
4.3%US$130.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$121.62
US$121.22
-0.3%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Mar ’25US$122.23
US$121.28
-0.8%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Feb ’25US$121.10
US$121.11
+0.01%
5.0%US$130.00US$105.00n/a18
Jan ’25US$119.11
US$120.86
+1.5%
5.2%US$130.00US$105.00n/a17
Dec ’24US$123.92
US$120.81
-2.5%
6.7%US$134.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$108.86
US$120.86
+11.0%
6.9%US$134.00US$106.00US$139.0916
Oct ’24US$115.33
US$121.53
+5.4%
7.1%US$134.00US$106.00US$140.7916
Sep ’24US$122.40
US$120.74
-1.4%
7.8%US$135.00US$103.00US$131.2017
Aug ’24US$125.81
US$119.15
-5.3%
7.2%US$135.00US$103.00US$126.4917
Jul ’24US$111.87
US$118.50
+5.9%
6.9%US$135.00US$103.00US$117.0017
Jun ’24US$107.20
US$121.72
+13.5%
7.9%US$140.00US$105.00US$120.1616
May ’24US$110.07
US$121.72
+10.6%
7.9%US$140.00US$105.00US$119.4116
Apr ’24US$114.59
US$122.62
+7.0%
6.3%US$140.00US$109.00US$121.6216
Mar ’24US$110.70
US$121.87
+10.1%
6.3%US$140.00US$110.00US$122.2316
Feb ’24US$117.71
US$121.87
+3.5%
6.3%US$140.00US$110.00US$121.1016
Jan ’24US$115.56
US$122.18
+5.7%
6.0%US$140.00US$114.00US$119.1116
Dec ’23US$125.90
US$125.93
+0.02%
6.1%US$140.00US$114.00US$123.9216
Nov ’23US$118.06
US$125.93
+6.7%
6.1%US$140.00US$114.00US$108.8616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y