Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Paylocity Holding Waardering

Is PCTY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCTY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCTY ( $196.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $197.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCTY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCTY?

Belangrijke metriek: Omdat PCTY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCTY. Deze wordt berekend door PCTY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCTY's PE Ratio?
PE-verhouding49.3x
InkomstenUS$221.82m
MarktkapitalisatieUS$10.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCTY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCTY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.7b
RHI Robert Half
25.3x18.3%US$7.2b
TNET TriNet Group
16.7x2.9%US$4.4b
NSP Insperity
24x-0.4%US$2.9b
PCTY Paylocity Holding
49.3x14.8%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: PCTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCTY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
PCTY 49.3xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCTY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.3 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCTY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCTY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.3x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCTY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCTY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$196.20
US$213.64
+8.9%
8.2%US$250.00US$184.00n/a19
Dec ’25US$207.54
US$201.85
-2.7%
8.3%US$250.00US$175.00n/a19
Nov ’25US$191.76
US$201.32
+5.0%
8.6%US$250.00US$175.00n/a19
Oct ’25US$162.87
US$182.32
+11.9%
12.8%US$250.00US$145.00n/a20
Sep ’25US$161.40
US$181.57
+12.5%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.5%
13.7%US$250.00US$145.00n/a20
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.1%
13.0%US$250.00US$145.00n/a20
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.8%
10.0%US$250.00US$155.00n/a20
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.5%
10.6%US$250.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$167.70
US$192.61
+14.9%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Mar ’25US$168.68
US$192.52
+14.1%
11.1%US$250.00US$155.00n/a21
Feb ’25US$160.00
US$202.59
+26.6%
14.4%US$280.00US$160.00n/a20
Jan ’25US$164.85
US$206.26
+25.1%
14.7%US$280.00US$160.00n/a19
Dec ’24US$159.88
US$204.95
+28.2%
14.8%US$280.00US$160.00US$207.5419
Nov ’24US$164.14
US$250.72
+52.7%
12.2%US$325.00US$210.00US$191.7618
Oct ’24US$181.70
US$253.47
+39.5%
12.0%US$325.00US$213.00US$162.8717
Sep ’24US$203.78
US$253.00
+24.2%
12.0%US$325.00US$213.00US$161.4018
Aug ’24US$226.54
US$251.67
+11.1%
12.8%US$325.00US$204.00US$148.2318
Jul ’24US$184.53
US$243.44
+31.9%
14.6%US$325.00US$199.00US$132.0018
Jun ’24US$171.23
US$243.00
+41.9%
14.8%US$325.00US$199.00US$142.1718
May ’24US$195.57
US$264.00
+35.0%
14.2%US$325.00US$210.00US$149.2417
Apr ’24US$198.78
US$268.76
+35.2%
13.1%US$325.00US$210.00US$167.7017
Mar ’24US$188.89
US$274.06
+45.1%
10.9%US$325.00US$210.00US$168.6817
Feb ’24US$219.52
US$264.18
+20.3%
12.9%US$325.00US$200.00US$160.0017
Jan ’24US$194.26
US$268.47
+38.2%
11.6%US$325.00US$200.00US$164.8517
Dec ’23US$223.37
US$270.24
+21.0%
11.0%US$325.00US$200.00US$159.8817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 20:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paylocity Holding Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays