Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.6b

Paycom Software Waardering

Is PAYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PAYC ( $204.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $243.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAYC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAYC?

Belangrijke metriek: Omdat PAYC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAYC. Deze wordt berekend door PAYC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAYC's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$470.19m
MarktkapitalisatieUS$11.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAYC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
PCTY Paylocity Holding
50.3x15.0%US$11.1b
RHI Robert Half
25.1x18.3%US$7.2b
TNET TriNet Group
17.1x2.9%US$4.5b
KFY Korn Ferry
14.2x12.1%US$3.5b
PAYC Paycom Software
24.3x2.4%US$11.6b

Price-To-Earnings versus peers: PAYC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAYC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Professional Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$652.35m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2.1xn/aUS$18.32m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$9.03m
PAYC 24.3xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies11PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAYC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het US Professional Services -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAYC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAYC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAYC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$204.44
US$222.75
+9.0%
11.0%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.1%
11.0%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-6.0%
10.4%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.3%
14.6%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.0%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.9%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.6%
18.7%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.6%
16.3%US$260.00US$150.00n/a15
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.5%
13.5%US$260.00US$160.00n/a16
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.4%
13.7%US$260.00US$160.00n/a16
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.8%
13.8%US$260.00US$160.00n/a16
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+6.0%
18.7%US$295.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$206.72
US$220.29
+6.6%
29.0%US$400.00US$140.00n/a17
Dec ’24US$185.75
US$219.67
+18.3%
28.4%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$150.69
US$247.54
+64.3%
33.2%US$400.00US$140.00US$210.6517
Oct ’24US$259.27
US$383.37
+47.9%
9.3%US$450.00US$300.00US$166.3119
Sep ’24US$295.79
US$387.71
+31.1%
7.6%US$450.00US$325.00US$162.7820
Aug ’24US$370.78
US$385.80
+4.1%
8.7%US$450.00US$330.00US$167.3820
Jul ’24US$321.24
US$370.05
+15.2%
10.8%US$450.00US$300.00US$142.3019
Jun ’24US$281.11
US$370.05
+31.6%
10.8%US$450.00US$300.00US$145.3219
May ’24US$297.55
US$383.06
+28.7%
10.7%US$450.00US$289.00US$186.2418
Apr ’24US$304.01
US$382.63
+25.9%
10.8%US$450.00US$289.00US$198.2818
Mar ’24US$284.51
US$386.17
+35.7%
8.9%US$450.00US$336.00US$184.7519
Feb ’24US$340.77
US$382.81
+12.3%
9.2%US$450.00US$324.00US$192.7219
Jan ’24US$310.31
US$392.70
+26.6%
8.2%US$450.00US$345.00US$206.7219
Dec ’23US$346.22
US$394.81
+14.0%
8.1%US$450.00US$345.00US$185.7519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paycom Software, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays