Aris Water Solutions Waardering
Is ARIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ARIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ARIS ( $20.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ARIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARIS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ARIS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ARIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 47.3x | ||
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
CECO CECO Environmental | 66.6x | 44.9% | US$795.8m |
BV BrightView Holdings | 73x | 30.6% | US$1.6b |
ARIS Aris Water Solutions | 25.3x | 41.1% | US$962.6m |
Price-To-Earnings versus peers: ARIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ARIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Commercial Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ARIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het US Commercial Services -industriegemiddelde ( 28.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ARIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$20.98 | US$19.68 -6.2% | 10.3% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$16.86 | US$19.14 +13.5% | 5.9% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$16.82 | US$19.18 +14.0% | 5.8% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$16.85 | US$19.09 +13.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.51 | US$18.68 +20.5% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$15.37 | US$18.32 +19.2% | 9.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.73 | US$15.36 +11.9% | 11.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$14.12 | US$15.05 +6.6% | 11.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$14.09 +15.7% | 14.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$8.76 | US$13.91 +58.8% | 14.2% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$8.39 | US$14.00 +66.9% | 14.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$13.90 +65.5% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$8.26 | US$13.90 +68.3% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$16.29 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.98 | US$14.33 +43.6% | 11.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$16.86 | 9 |
| Sep ’24 | US$10.45 | US$14.33 +37.2% | 11.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$16.82 | 9 |
| Aug ’24 | US$10.94 | US$14.00 +28.0% | 17.8% | US$20.00 | US$10.00 | US$16.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.32 | US$13.89 +34.6% | 18.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$15.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$9.16 | US$13.40 +46.3% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$15.37 | 10 |
| May ’24 | US$7.49 | US$13.75 +83.6% | 18.8% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.73 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.79 | US$15.32 +96.6% | 14.9% | US$20.00 | US$12.50 | US$14.12 | 11 |
| Mar ’24 | US$13.58 | US$19.55 +43.9% | 12.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$12.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$15.19 | US$20.20 +33.0% | 12.3% | US$24.00 | US$16.00 | US$8.76 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.41 | US$20.45 +41.9% | 12.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.39 | 11 |
| Dec ’23 | US$16.36 | US$21.10 +29.0% | 12.4% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.40 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.77 | US$20.90 +24.6% | 13.3% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.26 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.