Aris Water Solutions Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Aris Water Solutions heeft een totaal eigen vermogen van $777.2M en een totale schuld van $494.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 63.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.4B en $668.7M. De EBIT Aris Water Solutions is $110.5M waardoor de rentedekking 2.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $24.6M.
Belangrijke informatie
63.64%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$494.64m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.9x |
| Contant | US$24.57m |
| Aandelen | US$777.20m |
| Totaal verplichtingen | US$668.68m |
| Totaal activa | US$1.45b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 28
Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 07Recent updates
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) CEO Pay Packet
May 14Are Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Apr 28Aris Water Solutions Meets Key Permian Need
Apr 06Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
Mar 26Aris Water's Strategic Expansion: New Targets And Future Prospects
Mar 15Aris Water Solutions' (NYSE:ARIS) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Mar 02Should You Be Adding Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) To Your Watchlist Today?
Feb 27Returns Are Gaining Momentum At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS)
Feb 12Does Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 28Aris Water Solutions: Still Lots Of Potential
Jan 24Are Investors Undervaluing Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) By 37%?
Jan 14Aris Water Solutions: Strong Margin Discipline Driving Continuous Growth
Dec 17Should You Investigate Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) At US$26.37?
Nov 21Aris Water Solutions: Less And Less Water In The Oasis (Rating Downgrade)
Nov 07Earnings Tell The Story For Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) As Its Stock Soars 29%
Nov 07If EPS Growth Is Important To You, Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Presents An Opportunity
Nov 06Aris Water Solutions: One Of The Few Oases In The Desert Of The Oil Industry
Oct 09Are Investors Undervaluing Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) By 46%?
Sep 25
Water Management Innovations Fueling Sustainable Growth And Profitability Surge
Strengthened revenue growth through increased water volumes from long-term contracts and leveraging existing infrastructure for operational efficiency.Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Sep 07The Return Trends At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Look Promising
Aug 20Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Price In Tune With Earnings
Aug 06Aris Water Solutions: An ESG Play For The Oil Industry
Jul 03Is It Time To Consider Buying Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)?
May 08Aris Water Solutions: Pioneering Sustainable Water Management In The Oil And Gas Industry
May 02Aris Strategizes For Success In The Oil & Gas Industry
Apr 10Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) 44% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Mar 29Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price
Mar 01Rewey Asset Management - Aris Water Solutions: Misunderstood By The Market
Feb 07Aris Water Solutions: 4.32% Dividend Yield And Solid Future Growth Prospects
Jan 07Aris Water Solutions Sees Volume Increases Ahead
Oct 16Returns Are Gaining Momentum At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS)
Sep 19Aris Water Solutions: Impressive Quarter And Scalability May Push The Stock Price
Aug 07Aris Water Solutions: I Do Not Like The Valuation Or Bottom Line Stagnation
Jul 22Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $150.2M ) ARIS } overtreffen de korte termijn passiva ( $80.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ARIS ( $150.2M ) dekken de langetermijnschulden ( $588.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 60.5% ) ARIS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ARIS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 40.8% naar 63.6%.
Schuldendekking: De schuld van ARIS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 25.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van ARIS op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/20 00:26 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/20 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Aris Water Solutions, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Marc Solecitto | Barclays |
| Christine Cho | Barclays |
| Marc Solecitto | Barclays |