Traton SE

OTCPK:TRAT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.4b

Traton Waardering

Is TRAT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRAT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRAT.F ( $29.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRAT.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRAT.F?

Belangrijke metriek: Omdat TRAT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRAT.F. Deze wordt berekend door TRAT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRAT.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€2.57b
Marktkapitalisatie€13.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRAT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRAT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.3b
OSK Oshkosh
10.9x7.2%US$7.4b
FSS Federal Signal
28.1x7.5%US$6.0b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.4x16.4%US$34.9b
TRAT.F Traton
5.3x8.4%US$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: TRAT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRAT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRAT.F 5.3xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRAT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRAT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRAT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRAT.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRAT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.51
US$39.28
+33.1%
23.5%US$57.90US$22.11n/a15
Nov ’25n/a
US$40.45
0%
23.9%US$59.82US$22.84n/a15
Oct ’25US$32.58
US$40.11
+23.1%
24.0%US$60.88US$23.25n/a16
Sep ’25n/a
US$40.80
0%
24.1%US$61.39US$24.56n/a15
Aug ’25US$30.57
US$39.98
+30.8%
23.2%US$59.53US$23.81n/a15
Jul ’25US$31.68
US$39.28
+24.0%
22.4%US$58.92US$23.57n/a15
Jun ’25US$35.62
US$39.91
+12.0%
22.1%US$59.56US$23.82n/a15
May ’25US$36.27
US$37.86
+4.4%
25.3%US$58.97US$22.52n/a16
Apr ’25US$36.00
US$34.42
-4.4%
29.1%US$53.71US$21.27n/a15
Mar ’25US$26.10
US$29.00
+11.1%
21.7%US$43.35US$21.46n/a14
Feb ’25US$24.53
US$28.52
+16.3%
22.1%US$43.58US$21.57n/a15
Jan ’25US$24.00
US$27.97
+16.5%
22.1%US$43.06US$21.31n/a15
Dec ’24US$21.67
US$27.68
+27.7%
22.5%US$42.78US$21.18n/a15
Nov ’24US$19.05
US$26.80
+40.7%
23.3%US$42.23US$20.90n/a16
Oct ’24US$20.44
US$26.90
+31.6%
25.2%US$43.09US$17.24US$32.5816
Sep ’24US$20.17
US$26.90
+33.4%
25.2%US$43.09US$17.24n/a16
Aug ’24US$22.57
US$26.91
+19.2%
26.0%US$43.99US$17.59US$30.5716
Jul ’24US$21.12
US$26.72
+26.5%
25.1%US$41.74US$17.58US$31.6815
Jun ’24n/a
US$26.07
0%
25.1%US$41.24US$17.36US$35.6216
May ’24US$22.89
US$25.00
+9.2%
23.4%US$38.39US$17.55US$36.2716
Apr ’24US$19.03
US$22.81
+19.9%
25.0%US$38.17US$16.36US$36.0015
Mar ’24US$16.33
US$20.20
+23.7%
22.5%US$32.14US$15.00US$26.1014
Feb ’24US$17.09
US$20.38
+19.3%
23.6%US$32.74US$14.73US$24.5314
Jan ’24US$15.11
US$19.49
+29.0%
24.0%US$31.85US$14.33US$24.0014
Dec ’23US$15.71
US$19.04
+21.2%
27.3%US$30.22US$13.10US$21.6715
Nov ’23US$12.44
US$18.73
+50.6%
27.1%US$29.63US$12.84US$19.0515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%