Siemens Energy AG

OTCPK:SMEG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$41.8b

Siemens Energy Waardering

Is SMEG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMEG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMEG.F ( $53.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $44.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMEG.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMEG.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMEG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMEG.F. Deze wordt berekend door SMEG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMEG.F's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
Inkomsten€1.18b
Marktkapitalisatie€40.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMEG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMEG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.6x
GEV GE Vernova
74.7x27.8%US$94.5b
AME AMETEK
31.8x9.7%US$42.4b
VRT Vertiv Holdings Co
77.5x30.6%US$45.1b
ROK Rockwell Automation
34.5x10.7%US$32.7b
SMEG.F Siemens Energy
33.8x22.1%US$40.1b

Price-To-Earnings versus peers: SMEG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMEG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMEG.F 33.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMEG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMEG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMEG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMEG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMEG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.20
US$48.51
-8.8%
31.1%US$72.55US$15.55n/a18
Dec ’25US$54.90
US$47.92
-12.7%
31.7%US$74.07US$15.87n/a18
Nov ’25US$42.00
US$36.84
-12.3%
24.4%US$46.70US$16.29n/a18
Oct ’25US$37.58
US$33.48
-10.9%
29.2%US$47.88US$14.52n/a18
Sep ’25US$27.75
US$31.39
+13.1%
27.4%US$47.62US$14.44n/a18
Aug ’25US$29.07
US$28.82
-0.9%
28.8%US$45.31US$14.03n/a18
Jul ’25US$26.00
US$25.98
-0.07%
29.1%US$35.32US$13.16n/a18
Jun ’25US$26.82
US$25.40
-5.3%
30.6%US$35.84US$13.36n/a18
May ’25US$19.60
US$19.04
-2.9%
27.9%US$31.92US$12.13n/a18
Apr ’25US$18.25
US$18.22
-0.2%
23.9%US$29.13US$12.30n/a18
Mar ’25US$15.51
US$17.70
+14.1%
21.3%US$27.13US$10.74n/a18
Feb ’25US$14.93
US$16.55
+10.9%
23.8%US$27.17US$10.76n/a18
Jan ’25US$13.25
US$16.31
+23.1%
25.2%US$26.91US$10.66n/a18
Dec ’24US$12.22
US$16.93
+38.6%
23.5%US$27.21US$11.21US$54.9017
Nov ’24US$8.90
US$17.46
+96.2%
25.6%US$26.54US$8.49US$42.0016
Oct ’24US$12.91
US$20.19
+56.4%
17.6%US$27.38US$12.69US$37.5817
Sep ’24US$14.22
US$21.94
+54.3%
16.0%US$29.36US$17.40US$27.7517
Aug ’24US$17.00
US$24.11
+41.8%
21.5%US$39.48US$17.59US$29.0717
Jul ’24US$17.70
US$25.37
+43.4%
23.2%US$39.02US$17.39US$26.0017
Jun ’24US$25.34
US$28.79
+13.6%
14.6%US$38.47US$21.43US$26.8217
May ’24US$24.70
US$27.13
+9.9%
17.9%US$37.30US$16.45US$19.6017
Apr ’24US$21.94
US$25.32
+15.4%
17.2%US$36.70US$16.19US$18.2516
Mar ’24US$20.74
US$23.78
+14.7%
20.9%US$36.25US$15.99US$15.5115
Feb ’24US$20.50
US$23.56
+14.9%
24.0%US$36.92US$15.20US$14.9313
Jan ’24US$19.15
US$22.19
+15.9%
29.1%US$35.42US$9.38US$13.2513
Dec ’23US$16.35
US$22.19
+35.7%
29.1%US$35.42US$9.38US$12.2213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siemens Energy AG wordt gevolgd door 27 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg