Siemens Energy AG

OTCPK:SMEG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.9b

Siemens Energy Waardering

Is SMEG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMEG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMEG.F ( $48.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMEG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMEG.F?

Belangrijke metriek: Omdat SMEG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMEG.F. Deze wordt berekend door SMEG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMEG.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
Inkomsten€1.18b
Marktkapitalisatie€35.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMEG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMEG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.9x
GEV GE Vernova
74.1x26.3%US$93.7b
AME AMETEK
33.6x9.8%US$44.7b
ROK Rockwell Automation
33.1x11.2%US$31.4b
VRT Vertiv Holdings Co
91x31.2%US$52.9b
SMEG.F Siemens Energy
30.2x23.5%US$35.7b

Price-To-Earnings versus peers: SMEG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMEG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SMEG.F 30.2xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMEG.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMEG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMEG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMEG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMEG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.24
US$44.54
-7.7%
29.4%US$65.69US$15.89n/a18
Nov ’25US$42.00
US$36.84
-12.3%
24.4%US$46.70US$16.29n/a18
Oct ’25US$37.58
US$33.48
-10.9%
29.2%US$47.88US$14.52n/a18
Sep ’25US$27.75
US$31.39
+13.1%
27.4%US$47.62US$14.44n/a18
Aug ’25US$29.07
US$28.82
-0.9%
28.8%US$45.31US$14.03n/a18
Jul ’25US$26.00
US$25.98
-0.07%
29.1%US$35.32US$13.16n/a18
Jun ’25US$26.82
US$25.40
-5.3%
30.6%US$35.84US$13.36n/a18
May ’25US$19.60
US$19.04
-2.9%
27.9%US$31.92US$12.13n/a18
Apr ’25US$18.25
US$18.22
-0.2%
23.9%US$29.13US$12.30n/a18
Mar ’25US$15.51
US$17.70
+14.1%
21.3%US$27.13US$10.74n/a18
Feb ’25US$14.93
US$16.55
+10.9%
23.8%US$27.17US$10.76n/a18
Jan ’25US$13.25
US$16.31
+23.1%
25.2%US$26.91US$10.66n/a18
Dec ’24US$12.22
US$16.93
+38.6%
23.5%US$27.21US$11.21n/a17
Nov ’24US$8.90
US$17.46
+96.2%
25.6%US$26.54US$8.49US$42.0016
Oct ’24US$12.91
US$20.19
+56.4%
17.6%US$27.38US$12.69US$37.5817
Sep ’24US$14.22
US$21.94
+54.3%
16.0%US$29.36US$17.40US$27.7517
Aug ’24US$17.00
US$24.11
+41.8%
21.5%US$39.48US$17.59US$29.0717
Jul ’24US$17.70
US$25.37
+43.4%
23.2%US$39.02US$17.39US$26.0017
Jun ’24US$25.34
US$28.79
+13.6%
14.6%US$38.47US$21.43US$26.8217
May ’24US$24.70
US$27.13
+9.9%
17.9%US$37.30US$16.45US$19.6017
Apr ’24US$21.94
US$25.32
+15.4%
17.2%US$36.70US$16.19US$18.2516
Mar ’24US$20.74
US$23.78
+14.7%
20.9%US$36.25US$15.99US$15.5115
Feb ’24US$20.50
US$23.56
+14.9%
24.0%US$36.92US$15.20US$14.9313
Jan ’24US$19.15
US$22.19
+15.9%
29.1%US$35.42US$9.38US$13.2513
Dec ’23US$16.35
US$22.19
+35.7%
29.1%US$35.42US$9.38US$12.2213
Nov ’23US$11.42
US$20.59
+80.3%
31.5%US$33.59US$8.89US$8.9013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

MRC Global

US$1.1b

Through its subsidiaries, distributes pipes, valves, fittings, and other infrastructure products and services in the United States, Canada, and internationally.

MRC

US$13.31

7D

-1.9%

1Y

24.6%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.25

7D

-1.4%

1Y

10.1%