Vertiv Holdings Co

NYSE:VRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$44.9b

Vertiv Holdings Co Waardering

Is VRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$127.10
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRT ( $121.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $127.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRT?

Belangrijke metriek: Omdat VRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRT. Deze wordt berekend door VRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRT's PE Ratio?
PE-verhouding78.4x
InkomstenUS$581.40m
MarktkapitalisatieUS$44.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.3x
AME AMETEK
31x7.7%US$42.3b
ROK Rockwell Automation
32x10.5%US$30.4b
HUBB Hubbell
27.7x8.5%US$21.2b
EMR Emerson Electric
34.5x12.7%US$71.9b
VRT Vertiv Holdings Co
78.4x26.8%US$44.9b

Price-To-Earnings versus peers: VRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1xn/aUS$14.49m
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$997.62k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VRT 78.4xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.4 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.4x
Eerlijke PE Verhouding50.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$121.38
US$143.31
+18.1%
9.2%US$165.00US$99.50n/a19
Feb ’26US$117.02
US$143.31
+22.5%
9.2%US$165.00US$99.50n/a19
Jan ’26US$113.61
US$140.16
+23.4%
12.7%US$161.00US$91.33n/a18
Dec ’25US$127.60
US$141.42
+10.8%
11.2%US$161.00US$91.33n/a15
Nov ’25US$106.90
US$122.65
+14.7%
10.5%US$140.00US$91.33n/a15
Oct ’25US$97.62
US$103.77
+6.3%
7.8%US$117.00US$91.33n/a14
Sep ’25US$83.03
US$102.55
+23.5%
7.0%US$115.00US$91.33n/a14
Aug ’25US$74.00
US$102.80
+38.9%
5.6%US$115.00US$93.00n/a13
Jul ’25US$86.66
US$102.88
+18.7%
7.3%US$116.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.07
US$101.72
+3.7%
7.5%US$116.00US$89.00n/a13
May ’25US$88.52
US$97.52
+10.2%
8.9%US$110.00US$72.75n/a13
Apr ’25US$80.40
US$76.15
-5.3%
17.1%US$100.00US$56.00n/a12
Mar ’25US$70.57
US$68.90
-2.4%
8.1%US$75.00US$56.00n/a12
Feb ’25US$59.46
US$54.79
-7.9%
8.8%US$61.00US$45.50US$117.0212
Jan ’25US$48.03
US$50.79
+5.7%
11.4%US$60.00US$39.00US$113.6112
Dec ’24US$45.14
US$48.50
+7.4%
10.0%US$54.00US$39.00US$127.6012
Nov ’24US$40.23
US$44.83
+11.4%
8.8%US$51.00US$39.00US$106.9012
Oct ’24US$37.20
US$40.33
+8.4%
16.6%US$50.00US$26.00US$97.6212
Sep ’24US$39.87
US$38.33
-3.9%
13.9%US$49.00US$26.00US$83.0312
Aug ’24US$26.53
US$25.64
-3.4%
21.8%US$35.00US$14.00US$74.0011
Jul ’24US$24.77
US$23.64
-4.6%
20.3%US$30.00US$14.00US$86.6611
Jun ’24US$19.40
US$19.73
+1.7%
19.7%US$26.00US$13.00US$98.0711
May ’24US$14.82
US$19.80
+33.6%
19.5%US$26.00US$13.00US$88.5210
Apr ’24US$14.31
US$19.15
+33.8%
18.5%US$26.00US$13.00US$80.4010
Mar ’24US$16.13
US$19.05
+18.1%
18.6%US$26.00US$13.00US$70.5710
Feb ’24US$14.70
US$17.00
+15.6%
17.8%US$20.00US$10.00US$59.4610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$143.31
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vertiv Holdings Co wordt gevolgd door 21 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research
Jonathan SakraidaCFRA Equity Research