AMETEK, Inc.

NYSE:AME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$42.4b

AMETEK Waardering

Is AME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AME ( $183.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $172.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AME?

Belangrijke metriek: Omdat AME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AME. Deze wordt berekend door AME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AME's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$42.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
VRT Vertiv Holdings Co
77.5x30.6%US$45.1b
ROK Rockwell Automation
34.5x10.7%US$32.7b
EMR Emerson Electric
43.9x19.4%US$71.1b
HUBB Hubbell
30.5x10.1%US$22.9b
AME AMETEK
31.8x9.7%US$42.4b

Price-To-Earnings versus peers: AME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AME 31.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AME is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$183.36
US$199.26
+8.7%
10.1%US$225.00US$157.12n/a16
Dec ’25US$194.38
US$197.07
+1.4%
9.9%US$221.00US$157.12n/a15
Nov ’25US$178.43
US$194.67
+9.1%
9.7%US$221.00US$157.12n/a15
Oct ’25US$169.10
US$187.32
+10.8%
8.4%US$215.00US$158.00n/a15
Sep ’25US$171.05
US$187.25
+9.5%
8.9%US$215.00US$158.00n/a15
Aug ’25US$159.13
US$191.12
+20.1%
7.6%US$215.00US$165.00n/a15
Jul ’25US$165.57
US$192.12
+16.0%
8.0%US$216.00US$165.00n/a15
Jun ’25US$169.58
US$191.93
+13.2%
8.3%US$216.00US$165.00n/a14
May ’25US$173.98
US$192.30
+10.5%
8.3%US$216.00US$165.00n/a14
Apr ’25US$180.46
US$189.59
+5.1%
7.3%US$210.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$180.68
US$186.73
+3.3%
6.7%US$209.00US$165.00n/a14
Feb ’25US$165.87
US$180.64
+8.9%
7.4%US$209.00US$160.00n/a14
Jan ’25US$164.89
US$174.07
+5.6%
6.9%US$200.00US$154.00n/a14
Dec ’24US$157.05
US$173.73
+10.6%
6.1%US$195.00US$154.00US$194.3815
Nov ’24US$142.40
US$171.71
+20.6%
6.6%US$195.00US$153.00US$178.4316
Oct ’24US$147.76
US$172.77
+16.9%
6.4%US$195.00US$149.00US$169.1016
Sep ’24US$160.65
US$171.96
+7.0%
6.7%US$195.00US$149.00US$171.0516
Aug ’24US$159.45
US$165.29
+3.7%
6.6%US$185.00US$149.00US$159.1315
Jul ’24US$161.88
US$162.69
+0.5%
5.1%US$180.00US$149.00US$165.5715
Jun ’24US$146.95
US$162.49
+10.6%
4.9%US$180.00US$149.00US$169.5815
May ’24US$139.34
US$160.31
+15.0%
5.5%US$177.00US$145.00US$173.9813
Apr ’24US$145.33
US$160.43
+10.4%
5.5%US$177.00US$145.00US$180.4614
Mar ’24US$141.65
US$160.43
+13.3%
5.5%US$177.00US$145.00US$180.6814
Feb ’24US$145.15
US$155.50
+7.1%
5.4%US$170.00US$138.00US$165.8715
Jan ’24US$139.72
US$152.91
+9.4%
6.9%US$170.00US$135.00US$164.8916
Dec ’23US$143.29
US$151.84
+6.0%
7.4%US$170.00US$135.00US$157.0516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AMETEK, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg