Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.7b

Rockwell Automation Waardering

Is ROK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROK ( $289.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1315.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROK?

Belangrijke metriek: Omdat ROK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROK. Deze wordt berekend door ROK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROK's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenUS$948.20m
MarktkapitalisatieUS$32.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.5x
AME AMETEK
31.6x9.7%US$42.4b
HUBB Hubbell
30.5x10.4%US$22.9b
VRT Vertiv Holdings Co
76x30.6%US$45.1b
EMR Emerson Electric
43.9x19.4%US$71.1b
ROK Rockwell Automation
34.4x10.7%US$32.7b

Price-To-Earnings versus peers: ROK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ROK 34.4xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$289.21
US$296.27
+2.4%
12.3%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.4%
10.9%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$268.72
US$278.65
+3.7%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$265.26
US$272.50
+2.7%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$272.03
US$272.02
-0.003%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.9%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.1%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00US$268.7222
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00US$265.2623
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00US$272.0323
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00US$264.6223
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$265.5224
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rockwell Automation, Inc. wordt gevolgd door 56 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research