Safran Waardering
Is SAFR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SAFR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SAFR.F ( $226.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $317.31 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFR.F?
Belangrijke metriek: Omdat SAFR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SAFR.F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 56x |
| Inkomsten | €1.64b |
| Marktkapitalisatie | €91.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.5x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SAFR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.4x | ||
TDG TransDigm Group | 47.9x | 17.3% | US$70.9b |
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.2b |
NOC Northrop Grumman | 30x | 12.1% | US$70.7b |
LMT Lockheed Martin | 18.5x | 2.0% | US$123.7b |
SAFR.F Safran | 56x | 20.0% | US$91.7b |
Price-To-Earnings versus peers: SAFR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SAFR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$49.14m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.7x | n/a | US$30.98m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SAFR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SAFR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 56x |
| Eerlijke PE Verhouding | 36.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$226.90 | US$242.51 +6.9% | 6.5% | US$272.39 | US$209.53 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$225.30 | US$245.49 +9.0% | 5.0% | US$265.54 | US$215.89 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$231.22 | US$250.83 +8.5% | 6.7% | US$276.07 | US$215.71 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$216.88 | US$238.57 +10.0% | 10.3% | US$269.97 | US$158.49 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$215.59 | US$236.10 +9.5% | 10.4% | US$266.54 | US$156.47 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$216.12 | US$233.36 +8.0% | 11.1% | US$278.25 | US$155.18 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$231.49 | US$233.40 +0.8% | 10.9% | US$280.81 | US$156.60 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$212.50 | US$225.55 +6.1% | 11.5% | US$278.76 | US$155.46 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$225.00 | US$215.98 -4.0% | 9.6% | US$248.11 | US$156.42 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$210.30 | US$210.39 +0.04% | 11.6% | US$249.57 | US$157.34 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$190.34 | US$198.51 +4.3% | 9.6% | US$233.70 | US$157.61 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$176.23 | US$191.39 +8.6% | 9.3% | US$231.43 | US$156.08 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$176.10 | US$187.87 +6.7% | 7.5% | US$214.04 | US$155.18 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$157.04 | US$186.04 +18.5% | 7.7% | US$211.35 | US$153.23 | US$225.30 | 20 |
| Oct ’24 | US$159.35 | US$183.46 +15.1% | 8.5% | US$213.26 | US$152.33 | US$231.22 | 19 |
| Sep ’24 | US$160.71 | US$187.66 +16.8% | 9.9% | US$221.69 | US$152.89 | US$216.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$164.04 | US$187.61 +14.4% | 9.4% | US$223.22 | US$153.95 | US$215.59 | 18 |
| Jul ’24 | US$156.21 | US$174.91 +12.0% | 10.7% | US$216.99 | US$137.43 | US$216.12 | 19 |
| Jun ’24 | US$146.95 | US$169.51 +15.4% | 10.2% | US$214.81 | US$136.05 | US$231.49 | 17 |
| May ’24 | US$154.05 | US$172.95 +12.3% | 11.4% | US$221.49 | US$140.28 | US$212.50 | 16 |
| Apr ’24 | US$150.89 | US$166.66 +10.4% | 12.0% | US$218.66 | US$137.12 | US$225.00 | 17 |
| Mar ’24 | US$142.50 | US$162.20 +13.8% | 12.1% | US$214.77 | US$134.68 | US$210.30 | 17 |
| Feb ’24 | US$144.86 | US$160.33 +10.7% | 12.7% | US$215.24 | US$128.27 | US$190.34 | 17 |
| Jan ’24 | US$126.58 | US$148.05 +17.0% | 15.5% | US$217.14 | US$117.49 | US$176.23 | 17 |
| Dec ’23 | US$121.96 | US$146.92 +20.5% | 15.6% | US$215.67 | US$116.69 | US$176.10 | 17 |
| Nov ’23 | US$111.50 | US$137.13 +23.0% | 13.7% | US$186.69 | US$110.63 | US$157.04 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%