Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

OTCPK:MHVY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.5b

Mitsubishi Heavy Industries Waardering

Is MHVY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHVY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MHVY.F ( $14.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHVY.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHVY.F?

Belangrijke metriek: Omdat MHVY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MHVY.F. Deze wordt berekend door MHVY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHVY.F's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenJP¥237.20b
MarktkapitalisatieJP¥7.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHVY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MHVY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
IR Ingersoll Rand
44.4x17.2%US$37.3b
OTIS Otis Worldwide
22.8x5.7%US$37.1b
PH Parker-Hannifin
28.4x7.8%US$82.1b
ITW Illinois Tool Works
21.6x1.1%US$74.5b
MHVY.F Mitsubishi Heavy Industries
31.5x13.6%US$7.5t

Price-To-Earnings versus peers: MHVY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHVY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$470.76m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MHVY.F 31.5xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MHVY.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHVY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHVY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MHVY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHVY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.09
US$15.63
+10.9%
13.3%US$17.73US$12.03n/a16
Dec ’25US$14.65
US$15.77
+7.7%
13.2%US$18.71US$12.70n/a15
Nov ’25US$14.08
US$14.25
+1.2%
14.1%US$17.60US$11.28n/a16
Oct ’25US$15.71
US$13.94
-11.3%
15.2%US$16.59US$7.95n/a15
Sep ’25US$13.14
US$13.16
+0.2%
16.2%US$16.55US$7.93n/a14
Aug ’25US$11.21
US$11.31
+0.9%
20.3%US$15.42US$7.39n/a13
Jul ’25US$10.78
US$10.27
-4.7%
15.5%US$12.53US$7.20n/a12
Jun ’25US$9.08
US$9.56
+5.3%
15.1%US$12.09US$7.32n/a12
May ’25US$8.80
US$9.41
+6.9%
18.2%US$12.27US$7.10n/a12
Apr ’25US$9.45
US$8.65
-8.5%
15.4%US$11.21US$6.92n/a11
Mar ’25US$7.93
US$7.73
-2.5%
13.9%US$10.00US$5.73n/a11
Feb ’25US$6.93
US$7.16
+3.4%
11.5%US$8.47US$5.69n/a11
Jan ’25US$5.85
US$7.25
+24.0%
11.4%US$8.69US$5.84US$14.2211
Dec ’24US$5.70
US$6.75
+18.5%
12.0%US$8.15US$5.30US$14.6511
Nov ’24US$5.18
US$6.52
+25.7%
10.2%US$7.39US$5.24US$14.0810
Oct ’24US$5.45
US$6.52
+19.5%
10.2%US$7.39US$5.24US$15.7110
Sep ’24US$5.66
US$5.72
+1.0%
11.2%US$6.84US$4.79US$13.1410
Aug ’24US$4.91
US$4.94
+0.6%
11.8%US$5.83US$3.61US$11.2110
Jul ’24US$4.66
US$4.95
+6.2%
11.5%US$5.92US$3.66US$10.7810
Jun ’24US$4.28
US$4.63
+8.2%
15.7%US$6.01US$3.58US$9.0810
May ’24US$3.86
US$4.36
+13.1%
10.6%US$5.15US$3.73US$8.8010
Apr ’24US$3.59
US$4.26
+18.6%
12.4%US$5.14US$3.45US$9.4510
Mar ’24US$3.65
US$4.26
+16.8%
12.4%US$5.14US$3.45US$7.9310
Feb ’24US$3.89
US$4.23
+8.6%
13.4%US$5.08US$3.41US$6.9310
Jan ’24n/a
US$4.23
0%
13.4%US$5.08US$3.41US$5.8510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 05:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kunio SakaidaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Taku OuchiCitigroup Global Markets Japan Inc.