Otis Worldwide Corporation

NYSE:OTIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.8b

Otis Worldwide Waardering

Is OTIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OTIS ( $99.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $119.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTIS?

Belangrijke metriek: Omdat OTIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTIS. Deze wordt berekend door OTIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTIS's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$39.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
IR Ingersoll Rand
49.5x17.1%US$41.6b
DOV Dover
18.1x-11.4%US$27.2b
FTV Fortive
30x14.0%US$26.3b
XYL Xylem
36.7x14.1%US$29.8b
OTIS Otis Worldwide
24.5x5.4%US$39.8b

Price-To-Earnings versus peers: OTIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OTIS 24.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.95
US$101.27
+1.3%
9.8%US$116.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$99.44
US$99.81
+0.4%
10.1%US$120.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$103.77
US$99.99
-3.6%
10.0%US$120.00US$79.00n/a15
Sep ’25US$94.69
US$100.14
+5.8%
10.5%US$120.00US$79.00n/a14
Aug ’25US$94.30
US$100.56
+6.6%
10.2%US$120.00US$79.00n/a14
Jul ’25US$94.95
US$99.33
+4.6%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
Jun ’25US$99.20
US$99.33
+0.1%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
May ’25US$91.43
US$98.65
+7.9%
9.9%US$119.00US$79.00n/a16
Apr ’25US$98.57
US$94.96
-3.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Mar ’25US$95.68
US$94.96
-0.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Feb ’25US$89.58
US$92.71
+3.5%
7.8%US$105.00US$79.00n/a14
Jan ’25US$89.47
US$90.36
+1.0%
8.5%US$100.00US$77.00n/a14
Dec ’24US$86.75
US$88.86
+2.4%
8.2%US$100.00US$77.00n/a14
Nov ’24US$76.81
US$88.89
+15.7%
8.2%US$100.00US$77.00US$99.4414
Oct ’24US$80.31
US$90.10
+12.2%
8.4%US$100.00US$77.00US$103.7714
Sep ’24US$86.17
US$90.31
+4.8%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.6914
Aug ’24US$90.23
US$90.31
+0.09%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.3014
Jul ’24US$89.01
US$86.56
-2.7%
8.1%US$96.00US$73.00US$94.9514
Jun ’24US$81.51
US$86.06
+5.6%
8.3%US$96.00US$73.00US$99.2014
May ’24US$85.95
US$85.38
-0.7%
8.3%US$96.00US$73.00US$91.4313
Apr ’24US$84.40
US$82.23
-2.6%
9.4%US$95.00US$72.00US$98.5713
Mar ’24US$85.23
US$82.23
-3.5%
9.4%US$95.00US$72.00US$95.6813
Feb ’24US$84.56
US$79.92
-5.5%
8.4%US$90.00US$68.00US$89.5813
Jan ’24US$78.31
US$77.83
-0.6%
9.6%US$90.00US$65.00US$89.4712
Dec ’23US$78.83
US$77.00
-2.3%
9.2%US$90.00US$65.00US$86.7512
Nov ’23US$71.51
US$76.54
+7.0%
9.2%US$90.00US$65.00US$76.8113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%