Otis Worldwide Corporation

NYSE:OTIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.5b

Otis Worldwide Waardering

Is OTIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.08
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OTIS ( $100.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $113.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTIS?

Belangrijke metriek: Omdat OTIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTIS. Deze wordt berekend door OTIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTIS's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$1.65b
MarktkapitalisatieUS$39.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
IR Ingersoll Rand
39.4x15.0%US$32.2b
DOV Dover
17.8x-2.1%US$24.3b
FTV Fortive
30.1x14.6%US$24.4b
ITW Illinois Tool Works
21.4x1.9%US$73.5b
OTIS Otis Worldwide
24.3x6.0%US$39.5b

Price-To-Earnings versus peers: OTIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$440.60m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OTIS 24.3xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$100.62
US$101.68
+1.1%
7.3%US$117.00US$90.00n/a14
Mar ’26US$99.78
US$100.17
+0.4%
9.1%US$117.00US$79.00n/a15
Feb ’26US$95.42
US$99.47
+4.2%
9.3%US$117.00US$79.00n/a15
Jan ’26US$92.61
US$101.57
+9.7%
9.4%US$116.00US$79.00n/a16
Dec ’25US$102.98
US$101.27
-1.7%
9.8%US$116.00US$79.00n/a15
Nov ’25US$99.44
US$99.81
+0.4%
10.1%US$120.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$103.77
US$99.99
-3.6%
10.0%US$120.00US$79.00n/a15
Sep ’25US$94.69
US$100.14
+5.8%
10.5%US$120.00US$79.00n/a14
Aug ’25US$94.30
US$100.56
+6.6%
10.2%US$120.00US$79.00n/a14
Jul ’25US$94.95
US$99.33
+4.6%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
Jun ’25US$99.20
US$99.33
+0.1%
10.5%US$120.00US$79.00n/a15
May ’25US$91.43
US$98.65
+7.9%
9.9%US$119.00US$79.00n/a16
Apr ’25US$98.57
US$94.96
-3.7%
8.0%US$105.00US$79.00n/a14
Mar ’25US$95.68
US$94.96
-0.7%
8.0%US$105.00US$79.00US$99.7814
Feb ’25US$89.58
US$92.71
+3.5%
7.8%US$105.00US$79.00US$95.4214
Jan ’25US$89.47
US$90.36
+1.0%
8.5%US$100.00US$77.00US$92.6114
Dec ’24US$86.75
US$88.86
+2.4%
8.2%US$100.00US$77.00US$102.9814
Nov ’24US$76.81
US$88.89
+15.7%
8.2%US$100.00US$77.00US$99.4414
Oct ’24US$80.31
US$90.10
+12.2%
8.4%US$100.00US$77.00US$103.7714
Sep ’24US$86.17
US$90.31
+4.8%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.6914
Aug ’24US$90.23
US$90.31
+0.09%
8.0%US$100.00US$78.00US$94.3014
Jul ’24US$89.01
US$86.56
-2.7%
8.1%US$96.00US$73.00US$94.9514
Jun ’24US$81.51
US$86.06
+5.6%
8.3%US$96.00US$73.00US$99.2014
May ’24US$85.95
US$85.38
-0.7%
8.3%US$96.00US$73.00US$91.4313
Apr ’24US$84.40
US$82.23
-2.6%
9.4%US$95.00US$72.00US$98.5713
Mar ’24US$85.23
US$82.23
-3.5%
9.4%US$95.00US$72.00US$95.6813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$101.68
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 12:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Otis Worldwide Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research