Dover Corporation

NYSE:DOV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.7b

Dover Waardering

Is DOV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOV ( $185.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $265.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOV?

Belangrijke metriek: Omdat DOV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOV. Deze wordt berekend door DOV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOV's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$25.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
FTV Fortive
29x14.2%US$26.0b
SNA Snap-on
16.9x1.4%US$17.8b
OTIS Otis Worldwide
22.6x5.7%US$37.0b
PNR Pentair
24.9x11.3%US$16.6b
DOV Dover
16.6x-12.5%US$25.7b

Price-To-Earnings versus peers: DOV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.79m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DOV 16.6xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$185.64
US$217.20
+17.0%
5.3%US$240.00US$196.00n/a18
Dec ’25US$205.90
US$212.81
+3.4%
5.0%US$227.00US$190.00n/a18
Nov ’25US$189.11
US$210.33
+11.2%
6.1%US$227.00US$184.00n/a16
Oct ’25US$190.41
US$203.78
+7.0%
5.0%US$219.00US$186.00n/a15
Sep ’25US$186.03
US$202.65
+8.9%
5.2%US$219.00US$186.00n/a15
Aug ’25US$179.15
US$203.32
+13.5%
5.6%US$223.00US$186.00n/a15
Jul ’25US$176.99
US$195.80
+10.6%
4.1%US$210.00US$185.00n/a16
Jun ’25US$183.82
US$194.50
+5.8%
5.3%US$210.00US$173.00n/a15
May ’25US$177.85
US$191.62
+7.7%
6.2%US$210.00US$169.30n/a16
Apr ’25US$175.53
US$175.62
+0.05%
7.5%US$207.00US$153.00n/a15
Mar ’25US$167.30
US$174.95
+4.6%
7.4%US$207.00US$153.00n/a15
Feb ’25US$156.55
US$168.79
+7.8%
9.4%US$207.00US$145.00n/a14
Jan ’25US$153.81
US$162.86
+5.9%
9.0%US$194.00US$132.00US$187.6014
Dec ’24US$143.21
US$160.00
+11.7%
9.8%US$194.00US$132.00US$205.9014
Nov ’24US$129.08
US$160.08
+24.0%
9.5%US$194.00US$132.00US$189.1116
Oct ’24US$139.51
US$165.55
+18.7%
10.6%US$202.00US$136.00US$190.4117
Sep ’24US$148.70
US$165.43
+11.3%
10.7%US$202.00US$136.00US$186.0317
Aug ’24US$145.48
US$165.68
+13.9%
10.4%US$202.00US$136.00US$179.1518
Jul ’24US$147.65
US$164.74
+11.6%
10.5%US$200.00US$136.00US$176.9918
Jun ’24US$135.06
US$164.79
+22.0%
10.5%US$200.00US$136.00US$183.8218
May ’24US$146.41
US$166.88
+14.0%
10.5%US$200.00US$136.00US$177.8516
Apr ’24US$151.94
US$166.33
+9.5%
8.3%US$185.00US$141.00US$175.5315
Mar ’24US$150.12
US$162.53
+8.3%
8.1%US$185.00US$141.00US$167.3015
Feb ’24US$156.60
US$161.87
+3.4%
8.6%US$185.00US$140.00US$156.5515
Jan ’24US$135.41
US$152.40
+12.5%
12.6%US$189.00US$122.00US$153.8115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dover Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher BammanAscendiant Capital Markets LLC
Michael HalloranBaird
Robert CornellBarclays