Ingersoll Rand Inc.

NYSE:IR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.2b

Ingersoll Rand Waardering

Is IR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IR ( $92.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $106.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IR?

Belangrijke metriek: Omdat IR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IR. Deze wordt berekend door IR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IR's PE Ratio?
PE-verhouding44.3x
InkomstenUS$838.60m
MarktkapitalisatieUS$37.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
OTIS Otis Worldwide
22.9x5.6%US$37.4b
XYL Xylem
34.3x14.1%US$28.5b
FTV Fortive
29x14.4%US$25.8b
DOV Dover
16.9x-12.5%US$26.0b
IR Ingersoll Rand
44.3x17.2%US$37.2b

Price-To-Earnings versus peers: IR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IR 44.3xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.3x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.28
US$108.72
+17.8%
11.7%US$124.00US$80.00n/a17
Dec ’25US$104.17
US$106.88
+2.6%
11.2%US$124.00US$80.00n/a16
Nov ’25US$93.97
US$102.74
+9.3%
11.2%US$120.00US$80.00n/a15
Oct ’25US$98.00
US$101.50
+3.6%
8.6%US$115.00US$80.00n/a15
Sep ’25US$91.45
US$100.96
+10.4%
8.5%US$115.00US$80.00n/a14
Aug ’25US$91.23
US$101.60
+11.4%
8.8%US$115.00US$80.00n/a14
Jul ’25US$89.54
US$99.96
+11.6%
8.1%US$110.00US$78.00n/a15
Jun ’25US$93.05
US$99.34
+6.8%
8.1%US$110.00US$78.00n/a13
May ’25US$93.00
US$98.46
+5.9%
8.7%US$112.00US$78.00n/a13
Apr ’25US$93.62
US$97.14
+3.8%
7.5%US$105.00US$78.00n/a14
Mar ’25US$91.63
US$98.07
+7.0%
7.5%US$105.00US$78.00n/a14
Feb ’25US$81.99
US$83.14
+1.4%
8.4%US$95.00US$71.00n/a14
Jan ’25US$77.34
US$79.86
+3.3%
6.9%US$90.00US$71.00n/a14
Dec ’24US$72.24
US$78.00
+8.0%
5.5%US$85.00US$71.00US$104.1714
Nov ’24US$61.99
US$75.34
+21.5%
6.5%US$85.00US$67.00US$93.9714
Oct ’24US$63.72
US$75.51
+18.5%
6.0%US$85.00US$67.00US$98.0015
Sep ’24US$69.95
US$75.25
+7.6%
6.9%US$85.00US$64.00US$91.4515
Aug ’24US$66.01
US$70.60
+7.0%
7.7%US$83.00US$61.00US$91.2315
Jul ’24US$65.36
US$68.13
+4.2%
8.3%US$83.00US$61.00US$89.5415
Jun ’24US$58.15
US$66.87
+15.0%
7.8%US$83.00US$60.00US$93.0515
May ’24US$57.12
US$63.61
+11.4%
8.9%US$81.00US$55.00US$93.0014
Apr ’24US$58.18
US$63.46
+9.1%
9.2%US$82.00US$55.00US$93.6214
Mar ’24US$58.04
US$63.77
+9.9%
9.4%US$82.00US$55.00US$91.6313
Feb ’24US$55.66
US$60.85
+9.3%
12.0%US$82.00US$52.00US$81.9913
Jan ’24US$52.25
US$59.46
+13.8%
10.5%US$76.00US$51.00US$77.3413
Dec ’23US$54.29
US$58.38
+7.5%
11.2%US$76.00US$51.00US$72.2413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ingersoll Rand Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays