Illinois Tool Works Inc.

NYSE:ITW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$75.4b

Illinois Tool Works Waardering

Is ITW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$280.23
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITW ( $254.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $280.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITW?

Belangrijke metriek: Omdat ITW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITW. Deze wordt berekend door ITW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITW's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenUS$3.46b
MarktkapitalisatieUS$75.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
PH Parker-Hannifin
28.1x5.4%US$89.6b
OTIS Otis Worldwide
22.9x6.0%US$37.8b
IR Ingersoll Rand
44.5x16.9%US$37.3b
FTV Fortive
31.3x13.9%US$27.8b
ITW Illinois Tool Works
21.8x1.1%US$75.4b

Price-To-Earnings versus peers: ITW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$455.68m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.3x-37.8%US$66.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITW 21.8xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies12PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$254.68
US$264.04
+3.7%
9.6%US$318.00US$215.00n/a19
Jan ’26US$253.56
US$264.21
+4.2%
10.0%US$318.00US$215.00n/a19
Dec ’25US$277.52
US$257.95
-7.1%
9.8%US$312.00US$215.00n/a19
Nov ’25US$263.08
US$255.84
-2.8%
10.0%US$312.00US$215.00n/a19
Oct ’25US$261.35
US$246.40
-5.7%
9.6%US$286.00US$203.00n/a18
Sep ’25US$253.18
US$247.26
-2.3%
8.4%US$286.00US$211.00n/a18
Aug ’25US$242.26
US$248.14
+2.4%
8.8%US$294.00US$211.00n/a18
Jul ’25US$233.41
US$253.20
+8.5%
9.2%US$305.00US$212.00n/a18
Jun ’25US$242.75
US$254.14
+4.7%
9.0%US$305.00US$212.00n/a18
May ’25US$242.27
US$252.24
+4.1%
9.0%US$305.00US$212.00n/a19
Apr ’25US$265.23
US$249.66
-5.9%
9.6%US$303.00US$200.00n/a19
Mar ’25US$260.19
US$245.71
-5.6%
9.0%US$285.00US$200.00n/a17
Feb ’25US$255.55
US$244.65
-4.3%
9.7%US$285.00US$192.00US$259.1617
Jan ’25US$261.94
US$236.35
-9.8%
9.5%US$277.00US$185.00US$253.5617
Dec ’24US$245.24
US$232.00
-5.4%
8.1%US$260.00US$185.00US$277.5218
Nov ’24US$224.54
US$232.97
+3.8%
8.3%US$260.00US$185.00US$263.0818
Oct ’24US$230.31
US$241.90
+5.0%
9.3%US$265.00US$183.00US$261.3519
Sep ’24US$247.37
US$245.40
-0.8%
9.2%US$292.00US$188.00US$253.1820
Aug ’24US$251.85
US$242.35
-3.8%
9.5%US$292.00US$183.00US$242.2620
Jul ’24US$250.16
US$238.75
-4.6%
9.7%US$281.00US$183.00US$233.4120
Jun ’24US$221.98
US$237.45
+7.0%
10.0%US$281.00US$186.00US$242.7520
May ’24US$245.81
US$237.89
-3.2%
10.3%US$282.00US$183.00US$242.2719
Apr ’24US$243.45
US$238.63
-2.0%
11.2%US$282.00US$183.00US$265.2319
Mar ’24US$232.31
US$238.63
+2.7%
11.2%US$282.00US$183.00US$260.1919
Feb ’24US$239.55
US$215.95
-9.9%
11.4%US$259.00US$170.00US$255.5519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$264.04
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 08:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Illinois Tool Works Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Mircea DobreBaird