Illinois Tool Works Inc.

NYSE:ITW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$77.0b

Illinois Tool Works Waardering

Is ITW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ITW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ITW ( $267.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $168.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITW?

Belangrijke metriek: Omdat ITW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITW. Deze wordt berekend door ITW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITW's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$77.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
PH Parker-Hannifin
35.1x9.36%US$122.2b
DOV Dover
27.7x8.59%US$30.4b
IR Ingersoll Rand
54.2x21.16%US$31.8b
OTIS Otis Worldwide
19x9.73%US$28.1b
ITW Illinois Tool Works
24.6x5.68%US$77.0b

Price-To-Earnings versus peers: ITW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.4xn/aUS$14.07m
JCSE JE Cleantech Holdings
2.7xn/aUS$6.85m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ITW 24.6xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies12PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$267.71
US$277.69
+3.73%
8.03%US$317.00US$219.00n/a14
Jun ’27US$245.81
US$274.54
+11.69%
8.18%US$317.00US$219.00n/a16
May ’27US$255.47
US$275.50
+7.84%
8.41%US$310.00US$219.00n/a16
Apr ’27US$260.54
US$277.50
+6.51%
9.47%US$327.00US$219.00n/a16
Mar ’27US$290.63
US$279.81
-3.72%
7.93%US$312.00US$219.00n/a16
Feb ’27US$261.26
US$262.97
+0.65%
8.22%US$312.00US$215.00n/a16
Jan ’27US$246.30
US$258.97
+5.14%
7.29%US$298.00US$215.00n/a16
Dec ’26US$247.49
US$260.72
+5.34%
6.65%US$298.00US$215.00n/a16
Nov ’26US$243.92
US$259.00
+6.18%
7.69%US$298.00US$215.00n/a16
Oct ’26US$259.92
US$260.12
+0.076%
7.39%US$290.00US$215.00n/a17
Sep ’26US$264.65
US$258.88
-2.18%
7.37%US$290.00US$215.00n/a17
Aug ’26US$252.31
US$257.97
+2.24%
7.51%US$290.00US$215.00n/a17
Jul ’26US$255.19
US$246.89
-3.25%
7.94%US$290.00US$215.00n/a18
Jun ’26US$245.08
US$246.72
+0.67%
8.05%US$290.00US$215.00US$245.8118
May ’26US$239.24
US$247.51
+3.46%
7.94%US$292.00US$215.00US$255.4718
Apr ’26US$248.70
US$261.32
+5.07%
7.99%US$302.00US$215.00US$260.5419
Mar ’26US$263.98
US$263.37
-0.23%
8.24%US$302.00US$215.00US$290.6319
Feb ’26US$259.16
US$264.31
+1.99%
9.76%US$318.00US$215.00US$261.2619
Jan ’26US$253.56
US$264.21
+4.20%
9.98%US$318.00US$215.00US$246.3019
Dec ’25US$277.52
US$257.95
-7.05%
9.81%US$312.00US$215.00US$247.4919
Nov ’25US$263.08
US$255.84
-2.75%
10.03%US$312.00US$215.00US$243.9219
Oct ’25US$261.35
US$246.40
-5.72%
9.62%US$286.00US$203.00US$259.9218
Sep ’25US$253.18
US$247.26
-2.34%
8.44%US$286.00US$211.00US$264.6518
Aug ’25US$242.26
US$248.14
+2.43%
8.81%US$294.00US$211.00US$252.3118
Jul ’25US$233.41
US$253.20
+8.48%
9.24%US$305.00US$212.00US$255.1918
Jun ’25US$242.75
US$254.14
+4.69%
8.97%US$305.00US$212.00US$245.0818
US$277.69
Fair Value
3.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/28 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/26 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Illinois Tool Works Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Andrew KaplowitzBarclays