Parker-Hannifin Corporation

NYSE:PH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.9b

Parker-Hannifin Waardering

Is PH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PH ( $636.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $831.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PH?

Belangrijke metriek: Omdat PH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PH. Deze wordt berekend door PH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PH's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$82.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
ITW Illinois Tool Works
21.8x1.2%US$75.8b
IR Ingersoll Rand
43.5x17.2%US$36.9b
OTIS Otis Worldwide
22.7x5.7%US$37.4b
XYL Xylem
34x14.1%US$28.6b
PH Parker-Hannifin
28.3x7.7%US$82.9b

Price-To-Earnings versus peers: PH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PH 28.3xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$636.82
US$741.41
+16.4%
13.2%US$842.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$702.90
US$724.26
+3.0%
11.7%US$842.00US$458.00n/a20
Nov ’25US$635.03
US$688.90
+8.5%
12.3%US$802.00US$458.00n/a18
Oct ’25US$630.14
US$646.56
+2.6%
10.9%US$801.00US$446.00n/a18
Sep ’25US$600.20
US$639.88
+6.6%
12.2%US$824.00US$446.00n/a17
Aug ’25US$534.54
US$612.22
+14.5%
12.4%US$824.00US$431.00n/a19
Jul ’25US$501.01
US$600.90
+19.9%
10.6%US$700.00US$431.00n/a20
Jun ’25US$531.52
US$601.58
+13.2%
10.8%US$700.00US$431.00n/a19
May ’25US$542.96
US$579.87
+6.8%
11.3%US$681.00US$417.00n/a20
Apr ’25US$551.01
US$561.42
+1.9%
9.2%US$628.00US$417.00n/a20
Mar ’25US$537.80
US$559.28
+4.0%
9.4%US$628.00US$417.00n/a19
Feb ’25US$500.18
US$502.06
+0.4%
14.6%US$627.00US$300.00n/a18
Jan ’25US$460.70
US$472.35
+2.5%
12.6%US$551.00US$300.00n/a17
Dec ’24US$440.16
US$457.26
+3.9%
11.2%US$534.00US$300.00US$702.9019
Nov ’24US$370.47
US$445.16
+20.2%
11.1%US$534.00US$300.00US$635.0319
Oct ’24US$389.52
US$445.50
+14.4%
10.8%US$540.00US$300.00US$630.1420
Sep ’24US$422.46
US$446.38
+5.7%
11.1%US$540.00US$300.00US$600.2021
Aug ’24US$414.17
US$420.66
+1.6%
11.3%US$556.00US$300.00US$534.5421
Jul ’24US$390.04
US$394.33
+1.1%
12.1%US$540.00US$300.00US$501.0121
Jun ’24US$325.99
US$388.48
+19.2%
12.2%US$540.00US$300.00US$531.5221
May ’24US$327.37
US$384.95
+17.6%
12.5%US$540.00US$300.00US$542.9620
Apr ’24US$336.11
US$384.00
+14.2%
12.7%US$540.00US$300.00US$551.0120
Mar ’24US$353.35
US$380.79
+7.8%
10.9%US$484.00US$300.00US$537.8019
Feb ’24US$328.69
US$344.26
+4.7%
13.4%US$484.00US$260.00US$500.1819
Jan ’24US$291.00
US$342.11
+17.6%
13.1%US$484.00US$260.00US$460.7018
Dec ’23US$297.52
US$339.94
+14.3%
13.3%US$484.00US$260.00US$440.1618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 18:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Parker-Hannifin Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Igor MaryasisAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird