Kurita Water Industries Ltd.

OTCPK:KTWI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Kurita Water Industries Waardering

Is KTWI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTWI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTWI.F ($36.84) is trading below our estimate of fair value ($49.44)

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTWI.F is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTWI.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KTWI.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.1x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTWI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTWI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
KAI Kadant
35.1x6.9%US$4.0b
FELE Franklin Electric
24.1x9.3%US$4.5b
ESE ESCO Technologies
33.1x15.7%US$3.3b
MWA Mueller Water Products
27.7x18.6%US$3.4b
KTWI.F Kurita Water Industries
21.5x10.6%US$628.0b

Price-To-Earnings versus peers: KTWI.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the peer average (30x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTWI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTWI.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.5x) compared to the US Machinery industry average (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTWI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTWI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate KTWI.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTWI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.84
US$50.09
+36.0%
7.2%US$54.77US$43.41n/a7
Oct ’25US$42.65
US$51.65
+21.1%
7.5%US$56.98US$45.16n/a6
Sep ’25n/a
US$49.44
0%
6.2%US$53.32US$44.43n/a6
Aug ’25US$40.03
US$48.88
+22.1%
5.6%US$52.03US$45.52n/a6
Jul ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
Jun ’25n/a
US$47.17
0%
6.0%US$50.99US$44.62n/a7
May ’25n/a
US$43.84
0%
6.7%US$48.51US$40.42n/a7
Apr ’25US$41.35
US$43.51
+5.2%
8.6%US$49.55US$38.98n/a7
Mar ’25US$39.94
US$43.19
+8.1%
7.0%US$47.18US$39.20n/a7
Feb ’25US$37.56
US$43.82
+16.7%
8.8%US$48.14US$37.83n/a7
Jan ’25US$38.20
US$44.69
+17.0%
8.6%US$49.21US$38.67n/a7
Dec ’24n/a
US$42.66
0%
10.8%US$47.52US$36.66n/a6
Nov ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55US$36.846
Oct ’24n/a
US$42.76
0%
12.0%US$49.42US$36.55US$42.656
Sep ’24US$38.00
US$43.18
+13.6%
12.4%US$50.04US$36.33n/a6
Aug ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86US$40.036
Jul ’24n/a
US$44.51
0%
10.8%US$50.77US$36.86n/a6
Jun ’24US$41.71
US$47.44
+13.7%
10.7%US$54.25US$39.39n/a6
May ’24US$41.63
US$47.87
+15.0%
12.3%US$55.09US$38.93n/a6
Apr ’24n/a
US$47.87
0%
12.3%US$55.09US$38.93US$41.356
Mar ’24US$43.20
US$47.87
+10.8%
12.3%US$55.09US$38.93US$39.946
Feb ’24n/a
US$45.20
0%
16.6%US$54.82US$34.35US$37.566
Jan ’24US$40.47
US$45.20
+11.7%
16.6%US$54.82US$34.35US$38.206
Dec ’23n/a
US$43.44
0%
16.4%US$50.53US$31.76n/a6
Nov ’23US$40.02
US$39.48
-1.3%
15.1%US$47.24US$29.70n/a6

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven