Komori Corporation

OTCPK:KMRC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$406.6m

Komori Waardering

Is KMRC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMRC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMRC.F ( $8.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMRC.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMRC.F?

Belangrijke metriek: Omdat KMRC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMRC.F. Deze wordt berekend door KMRC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMRC.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenJP¥5.25b
MarktkapitalisatieJP¥60.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMRC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMRC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
PKOH Park-Ohio Holdings
10x10.9%US$442.7m
MEC Mayville Engineering Company
28.1x7.5%US$349.9m
GENC Gencor Industries
19.6xn/aUS$328.6m
LXFR Luxfer Holdings
45.2x41.9%US$388.4m
KMRC.F Komori
11.5xn/aUS$60.5b

Price-To-Earnings versus peers: KMRC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMRC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KMRC.F 11.5xGemiddelde industrie 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMRC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMRC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMRC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KMRC.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven