Hexatronic Group AB (publ)

OTCPK:HTRO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$508.2m

Hexatronic Group Waardering

Is HTRO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HTRO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HTRO.F ( $2.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTRO.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTRO.F?

Belangrijke metriek: Omdat HTRO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HTRO.F. Deze wordt berekend door HTRO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTRO.F's PE Ratio?
PE-verhouding35.3x
InkomstenSEK 129.00m
MarktkapitalisatieSEK 4.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTRO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HTRO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
LYTS LSI Industries
25.9x21.40%US$664.8m
AIGO Aigo Holding
20.9xn/aUS$334.7m
ALNT Allient
57.2x22.24%US$1.1b
PLPC Preformed Line Products
31.2x21.28%US$1.2b
HTRO.F Hexatronic Group
35.3x48.60%US$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: HTRO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTRO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STEM Stem
1.5x-97.29%US$157.32m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
DEWY Dewey Electronics
4.8xn/aUS$2.66m
ADNH Advent Technologies Holdings
2.1xn/aUS$1.62m
HTRO.F 35.3xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HTRO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTRO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTRO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HTRO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTRO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.53
0%
8.33%US$2.74US$2.32n/a2
Jan ’27US$2.54
US$2.53
-0.55%
8.33%US$2.74US$2.32n/a2
Dec ’26n/a
US$2.53
0%
8.33%US$2.74US$2.32n/a2
Nov ’26US$2.57
US$2.70
+5.16%
13.42%US$3.20US$2.35n/a3
Oct ’26US$2.05
US$2.70
+31.93%
14.17%US$3.22US$2.31n/a3
Sep ’26US$2.45
US$2.59
+5.59%
14.17%US$3.08US$2.21n/a3
Aug ’26US$2.15
US$2.59
+20.32%
14.17%US$3.08US$2.21n/a3
Jul ’26US$2.70
US$3.66
+35.60%
16.72%US$4.14US$2.80n/a3
Jun ’26US$2.80
US$3.83
+36.85%
15.45%US$4.35US$3.00n/a3
May ’26US$2.91
US$4.58
+57.73%
25.22%US$5.64US$2.97n/a3
Apr ’26US$2.74
US$5.16
+88.22%
9.27%US$5.63US$4.50n/a3
Mar ’26US$2.77
US$5.16
+86.18%
9.27%US$5.63US$4.50n/a3
Feb ’26US$3.36
US$5.42
+61.43%
13.37%US$6.40US$4.66n/a3
Jan ’26US$3.55
US$5.74
+61.79%
8.39%US$6.35US$5.17US$2.543
Dec ’25US$3.35
US$5.91
+76.43%
11.51%US$6.81US$5.18n/a3
Nov ’25US$4.33
US$6.10
+40.96%
11.51%US$7.04US$5.35US$2.573
Oct ’25n/a
US$7.39
0%
16.87%US$8.83US$5.79US$2.053
Sep ’25n/a
US$7.03
0%
16.87%US$8.39US$5.50US$2.453
Aug ’25n/a
US$7.03
0%
16.87%US$8.39US$5.50US$2.153
Jul ’25n/a
US$5.47
0%
22.12%US$6.68US$3.82US$2.703
Jun ’25n/a
US$4.22
0%
14.56%US$5.09US$3.70US$2.803
May ’25n/a
US$4.18
0%
14.56%US$5.03US$3.66US$2.913
Apr ’25US$2.92
US$4.50
+54.15%
11.01%US$5.19US$4.06US$2.743
Mar ’25n/a
US$4.50
0%
11.01%US$5.19US$4.06US$2.773
Feb ’25n/a
US$4.29
0%
33.59%US$6.19US$2.70US$3.363
Jan ’25US$2.75
US$4.29
+56.18%
33.59%US$6.19US$2.70US$3.553
US$2.93
Fair Value
7.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/25 07:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hexatronic Group AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities