H2O Innovation Inc.

OTCPK:HEOF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$281.9m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

H2O Innovation Waardering

Is HEOF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEOF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.92
Fair Value
62.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HEOF.F ( $3.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEOF.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEOF.F?

Belangrijke metriek: Omdat HEOF.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HEOF.F. Deze wordt berekend door HEOF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEOF.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$256.49m
MarktkapitalisatieCA$382.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEOF.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HEOF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
GHM Graham
2.1x9.3%US$418.9m
GENC Gencor Industries
1.8xn/aUS$205.9m
DM Desktop Metal
0.5x2.3%US$83.7m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.4%US$346.7m
HEOF.F H2O Innovation
1.5x6.9%US$382.5m

Price-To-Sales versus peers: HEOF.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEOF.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$922.19m
TWI Titan International
0.3x1.8%US$577.73m
WNC Wabash National
0.3x7.1%US$570.76m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$421.10m
HEOF.F 1.5xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies32PS01.63.24.86.48+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HEOF.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEOF.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEOF.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HEOF.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEOF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Feb ’26n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jan ’26n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Dec ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Nov ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Oct ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Sep ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Aug ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jul ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jun ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
May ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Apr ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Mar ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Feb ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Jan ’25n/a
US$2.99
0%
8.0%US$3.13US$2.58n/a4
Dec ’24US$3.13
US$3.02
-3.7%
7.3%US$3.13US$2.57n/a5
Nov ’24US$3.04
US$3.00
-1.5%
6.3%US$3.07US$2.53n/a7
Oct ’24US$1.88
US$2.72
+44.6%
7.9%US$2.96US$2.41n/a9
Sep ’24US$2.04
US$2.80
+37.1%
5.5%US$2.99US$2.62n/a9
Aug ’24US$2.31
US$2.80
+21.2%
5.3%US$3.02US$2.64n/a8
Jul ’24US$2.40
US$2.70
+12.5%
4.7%US$2.95US$2.58n/a7
Jun ’24US$2.20
US$2.70
+22.9%
4.7%US$2.95US$2.58n/a7
May ’24US$2.14
US$2.68
+25.4%
6.1%US$2.99US$2.43n/a7
Apr ’24US$1.95
US$2.68
+37.6%
6.1%US$2.99US$2.43n/a7
Mar ’24US$2.04
US$2.68
+31.5%
6.1%US$2.99US$2.43n/a7
Feb ’24US$1.91
US$2.49
+30.9%
5.7%US$2.64US$2.20n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$2.98
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/12/12 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/12/11 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H2O Innovation Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Yuri LynkCanaccord Genuity