The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.
H2O Innovation Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
H2O Innovation heeft een totaal eigen vermogen van CA$100.7M en een totale schuld van CA$55.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 55.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$217.5M en CA$116.8M. De EBIT H2O Innovation is CA$7.0M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$7.6M.
Belangrijke informatie
55.10%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$55.47m
Schuld
Rente dekkingsratio
1.1x
Contant
CA$7.57m
Aandelen
CA$100.66m
Totaal verplichtingen
CA$116.81m
Totaal activa
CA$217.47m
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$87.4M ) HEOF.F } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$41.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva HEOF.F ( CA$87.4M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$75.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 47.6% ) HEOF.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HEOF.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 49.2% naar 55.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende HEOF.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: HEOF.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 4.4 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens
Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse
2023/12/12 15:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag
2023/12/11 00:00
Inkomsten
2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten
2023/06/30
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
H2O Innovation Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.