ZKH Group Waardering

Is ZKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZKH ( $3.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZKH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZKH?

Belangrijke metriek: Omdat ZKH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZKH. Deze wordt berekend door ZKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZKH's PS Ratio?
PS Verhouding	0.5x
Verkoop	CN¥8.84b
Marktkapitalisatie	CN¥4.03b

ZKH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-11.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZKH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.6x
KRT Karat Packaging	1.5x	6.0%	US$618.9m
LVRO Lavoro	0.4x	4.0%	US$551.0m
GIC Global Industrial	0.8x	3.7%	US$1.1b
TRNS Transcat	3.6x	4.8%	US$971.6m
ZKH ZKH Group	0.5x	13.6%	US$555.7m

Price-To-Sales versus peers: ZKH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZKH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TITN Titan Machinery	0.1x	-2.1%	US$366.26m
ALTG Alta Equipment Group	0.1x	2.5%	US$267.71m
BYU BAIYU Holdings	0.07x	n/a	US$8.94m
MWG Multi Ways Holdings	0.2x	n/a	US$8.36m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZKH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZKH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZKH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$3.42	US$4.53 +32.6%	9.5%	US$5.06	US$4.00	n/a	3
Nov ’25	US$3.84	US$4.53 +18.1%	9.5%	US$5.06	US$4.00	n/a	3
Oct ’25	US$3.57	US$4.53 +27.0%	9.5%	US$5.06	US$4.00	n/a	3
Sep ’25	US$2.90	US$15.74 +442.9%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
Aug ’25	US$2.83	US$15.74 +456.3%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
Jul ’25	US$3.78	US$15.74 +316.5%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
Jun ’25	US$9.46	US$15.74 +66.4%	1.5%	US$15.98	US$15.50	n/a	2
May ’25	US$11.96	US$21.05 +76.0%	1.2%	US$21.30	US$20.80	n/a	2
Apr ’25	US$15.75	US$21.05 +33.6%	1.2%	US$21.30	US$20.80	n/a	2
Mar ’25	US$19.64	US$20.40 +3.9%	4.3%	US$21.28	US$19.52	n/a	2
Feb ’25	US$17.39	US$20.40 +17.3%	4.3%	US$21.28	US$19.52	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

-1.2%

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

-0.1%

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

-0.03%

17.6%