Lavoro Waardering
Is LVRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LVRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LVRO ( $5.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LVRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LVRO?
Belangrijke metriek: Omdat LVRO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LVRO's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | R$9.39b |
| Marktkapitalisatie | R$3.46b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 55.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LVRO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
ZKH ZKH Group | 0.5x | 12.5% | US$596.0m |
KRT Karat Packaging | 1.5x | 6.0% | US$613.5m |
TRNS Transcat | 3.7x | 4.8% | US$1.0b |
DXPE DXP Enterprises | 0.6x | 4.5% | US$1.1b |
LVRO Lavoro | 0.4x | 4.0% | US$595.5m |
Price-To-Sales versus peers: LVRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LVRO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?
Price-To-Sales versus industrie: LVRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LVRO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LVRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$5.09 | US$6.08 +19.5% | 1.9% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.48 | US$6.08 +35.8% | 1.9% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.76 | US$7.83 +108.3% | 16.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.95 | US$7.83 +58.2% | 16.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.45 | US$7.83 +43.7% | 16.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.19 | US$8.33 +60.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.98 | US$10.00 +67.2% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.60 | US$10.00 +78.6% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.00 | US$9.67 +61.1% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.74 | US$9.67 +43.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.19 | US$9.67 +18.0% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.62 | US$9.67 +12.1% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.60 | US$11.00 +66.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%