GATX Corporation

NYSE:GATX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

GATX Waardering

Is GATX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GATX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GATX ( $152.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $45.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GATX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GATX?

Belangrijke metriek: Omdat GATX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GATX. Deze wordt berekend door GATX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GATX's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$268.80m
MarktkapitalisatieUS$5.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GATX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GATX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
AL Air Lease
11x12.7%US$5.4b
MSM MSC Industrial Direct
17.4x9.0%US$4.6b
SITE SiteOne Landscape Supply
44x19.6%US$6.3b
BECN Beacon Roofing Supply
18.1x13.0%US$6.7b
GATX GATX
20.2x7.1%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: GATX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GATX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GATX 20.2xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GATX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GATX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GATX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GATX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GATX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$152.43
US$164.33
+7.8%
9.1%US$185.00US$150.00n/a3
Nov ’25US$138.20
US$154.00
+11.4%
2.6%US$158.00US$150.00n/a2
Oct ’25US$130.84
US$135.00
+3.2%
9.6%US$148.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$141.10
US$135.00
-4.3%
9.6%US$148.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$137.41
US$135.00
-1.8%
9.6%US$148.00US$122.00n/a2
Jul ’25US$130.67
US$135.67
+3.8%
7.9%US$148.00US$122.00n/a3
Jun ’25US$137.96
US$137.50
-0.3%
7.1%US$148.00US$122.00n/a4
May ’25US$124.47
US$137.50
+10.5%
7.1%US$148.00US$122.00n/a4
Apr ’25US$131.45
US$136.00
+3.5%
7.5%US$148.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$127.69
US$136.80
+7.1%
6.8%US$148.00US$120.00n/a5
Feb ’25US$123.18
US$136.80
+11.1%
6.8%US$148.00US$120.00n/a5
Jan ’25US$120.22
US$130.00
+8.1%
8.7%US$148.00US$115.00n/a5
Dec ’24US$111.38
US$130.00
+16.7%
8.7%US$148.00US$115.00n/a5
Nov ’24US$106.83
US$130.00
+21.7%
8.7%US$148.00US$115.00US$138.205
Oct ’24US$108.83
US$139.60
+28.3%
7.2%US$152.00US$122.00US$130.845
Sep ’24US$119.67
US$139.60
+16.7%
7.2%US$152.00US$122.00US$141.105
Aug ’24US$123.75
US$139.60
+12.8%
7.2%US$152.00US$122.00US$137.415
Jul ’24US$128.74
US$133.00
+3.3%
8.6%US$152.00US$118.00US$130.675
Jun ’24US$120.69
US$132.00
+9.4%
8.7%US$152.00US$118.00US$137.965
May ’24US$113.24
US$132.00
+16.6%
8.7%US$152.00US$118.00US$124.475
Apr ’24US$110.02
US$129.20
+17.4%
9.6%US$152.00US$115.00US$131.455
Mar ’24US$109.71
US$123.50
+12.6%
4.4%US$130.00US$115.00US$127.694
Feb ’24US$116.25
US$123.50
+6.2%
4.4%US$130.00US$115.00US$123.184
Jan ’24US$106.34
US$125.00
+17.5%
11.3%US$150.00US$110.00US$120.225
Dec ’23US$112.65
US$125.00
+11.0%
11.3%US$150.00US$110.00US$111.385
Nov ’23US$106.43
US$124.80
+17.3%
11.5%US$150.00US$109.00US$106.835

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%