Air Lease Corporation

NYSE:AL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Air Lease Waardering

Is AL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AL ( $50.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AL?

Belangrijke metriek: Omdat AL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AL. Deze wordt berekend door AL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AL's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$490.15m
MarktkapitalisatieUS$5.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
GATX GATX
21.4x7.1%US$5.7b
SITE SiteOne Landscape Supply
47.3x19.6%US$6.7b
BECN Beacon Roofing Supply
18.6x13.0%US$6.9b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: AL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AL 11.5xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.64
US$57.57
+13.7%
13.3%US$72.00US$47.00n/a7
Nov ’25US$44.76
US$55.83
+24.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$44.20
US$55.83
+26.3%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Sep ’25US$46.27
US$55.83
+20.7%
14.2%US$72.00US$46.00n/a6
Aug ’25US$47.71
US$57.17
+19.8%
12.5%US$72.00US$49.00n/a6
Jul ’25US$46.65
US$56.57
+21.3%
11.8%US$72.00US$49.00n/a7
Jun ’25US$47.64
US$56.29
+18.1%
10.6%US$70.00US$49.00n/a7
May ’25US$50.29
US$57.29
+13.9%
9.8%US$70.00US$51.00n/a7
Apr ’25US$51.18
US$54.13
+5.8%
15.7%US$70.00US$41.00n/a8
Mar ’25US$39.90
US$52.88
+32.5%
12.5%US$62.00US$41.00n/a8
Feb ’25US$42.85
US$53.00
+23.7%
11.4%US$60.00US$41.00n/a9
Jan ’25US$41.94
US$52.63
+25.5%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$39.68
US$52.63
+32.6%
12.6%US$60.00US$41.00n/a8
Nov ’24US$34.76
US$53.07
+52.7%
14.1%US$60.00US$37.50US$44.767
Oct ’24US$39.41
US$54.29
+37.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$44.207
Sep ’24US$41.21
US$54.29
+31.7%
10.2%US$60.00US$43.00US$46.277
Aug ’24US$42.23
US$55.14
+30.6%
12.4%US$65.00US$41.00US$47.717
Jul ’24US$41.85
US$53.71
+28.3%
10.3%US$59.00US$41.00US$46.657
Jun ’24US$39.11
US$53.63
+37.1%
9.6%US$59.00US$41.00US$47.648
May ’24US$40.19
US$54.88
+36.5%
3.8%US$58.00US$52.00US$50.298
Apr ’24US$39.37
US$56.13
+42.6%
5.2%US$60.00US$52.00US$51.188
Mar ’24US$43.39
US$56.13
+29.4%
5.2%US$60.00US$52.00US$39.908
Feb ’24US$45.47
US$55.14
+21.3%
6.1%US$60.00US$51.00US$42.857
Jan ’24US$38.42
US$54.86
+42.8%
4.6%US$60.00US$51.00US$41.947
Dec ’23US$38.90
US$54.86
+41.0%
4.6%US$60.00US$51.00US$39.687
Nov ’23US$35.67
US$54.55
+52.9%
4.7%US$60.00US$50.40US$34.768

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%