Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Beacon Roofing Supply Waardering

Is BECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BECN ( $98.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BECN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BECN?

Belangrijke metriek: Omdat BECN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BECN. Deze wordt berekend door BECN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BECN's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenUS$373.40m
MarktkapitalisatieUS$6.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BECN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
SITE SiteOne Landscape Supply
44.7x19.6%US$6.4b
AL Air Lease
11x12.7%US$5.5b
HRI Herc Holdings
17.8x15.0%US$6.2b
GATX GATX
20x7.1%US$5.4b
BECN Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: BECN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.64m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BECN 16.4xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BECN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BECN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$98.75
US$114.26
+15.7%
10.3%US$140.00US$95.00n/a12
Nov ’25US$93.34
US$114.01
+22.1%
10.5%US$140.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.9%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.5%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.1%
9.6%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.9%
9.6%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+18.0%
10.0%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.3%
11.3%US$129.00US$90.00n/a12
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.5%
10.3%US$122.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.3%
10.3%US$122.00US$85.00n/a12
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+14.0%
11.2%US$119.00US$80.00n/a12
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.2%
11.0%US$115.00US$80.00n/a12
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.6%
8.1%US$108.00US$80.00US$93.3412
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.6%
6.4%US$108.00US$86.00US$84.8512
Sep ’24US$80.77
US$96.92
+20.0%
6.4%US$108.00US$86.00US$90.6012
Aug ’24US$86.93
US$91.00
+4.7%
9.7%US$105.00US$75.00US$98.2712
Jul ’24US$82.98
US$78.33
-5.6%
14.3%US$100.00US$61.00US$86.8412
Jun ’24US$64.64
US$75.67
+17.1%
14.3%US$100.00US$61.00US$97.0612
May ’24US$60.70
US$75.33
+24.1%
15.1%US$98.00US$60.00US$96.9512
Apr ’24US$58.85
US$75.58
+28.4%
14.8%US$98.00US$60.00US$100.2312
Mar ’24US$65.00
US$75.58
+16.3%
14.8%US$98.00US$60.00US$85.8912
Feb ’24US$58.81
US$69.23
+17.7%
16.4%US$91.00US$52.00US$83.7313
Jan ’24US$52.79
US$69.50
+31.7%
16.4%US$91.00US$54.00US$87.0212
Dec ’23US$59.00
US$68.92
+16.8%
14.2%US$87.00US$54.00US$82.9012
Nov ’23US$56.56
US$68.25
+20.7%
12.1%US$80.00US$55.00US$72.9712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

NN

US$188.3m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.4%

1Y

57.1%