Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

Beacon Roofing Supply Waardering

Is BECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BECN ( $105.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $143.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BECN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BECN?

Belangrijke metriek: Omdat BECN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BECN. Deze wordt berekend door BECN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BECN's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$373.40m
MarktkapitalisatieUS$6.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BECN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
SITE SiteOne Landscape Supply
44.6x20.1%US$6.4b
AL Air Lease
11.2x12.6%US$5.5b
GATX GATX
21.3x7.1%US$5.8b
HRI Herc Holdings
15.9x15.6%US$5.7b
BECN Beacon Roofing Supply
17.5x13.0%US$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: BECN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BECN 17.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BECN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BECN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BECN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.32
US$115.68
+9.8%
11.4%US$140.00US$95.00n/a12
Dec ’25US$113.02
US$115.68
+2.4%
11.4%US$140.00US$95.00n/a12
Nov ’25US$93.34
US$114.01
+22.1%
10.5%US$140.00US$95.00n/a11
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.9%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.5%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.1%
9.6%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.9%
9.6%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+18.0%
10.0%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.3%
11.3%US$129.00US$90.00n/a12
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.5%
10.3%US$122.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.3%
10.3%US$122.00US$85.00n/a12
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+14.0%
11.2%US$119.00US$80.00n/a12
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.2%
11.0%US$115.00US$80.00US$113.0212
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.6%
8.1%US$108.00US$80.00US$93.3412
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.6%
6.4%US$108.00US$86.00US$84.8512
Sep ’24US$80.77
US$96.92
+20.0%
6.4%US$108.00US$86.00US$90.6012
Aug ’24US$86.93
US$91.00
+4.7%
9.7%US$105.00US$75.00US$98.2712
Jul ’24US$82.98
US$78.33
-5.6%
14.3%US$100.00US$61.00US$86.8412
Jun ’24US$64.64
US$75.67
+17.1%
14.3%US$100.00US$61.00US$97.0612
May ’24US$60.70
US$75.33
+24.1%
15.1%US$98.00US$60.00US$96.9512
Apr ’24US$58.85
US$75.58
+28.4%
14.8%US$98.00US$60.00US$100.2312
Mar ’24US$65.00
US$75.58
+16.3%
14.8%US$98.00US$60.00US$85.8912
Feb ’24US$58.81
US$69.23
+17.7%
16.4%US$91.00US$52.00US$83.7313
Jan ’24US$52.79
US$69.50
+31.7%
16.4%US$91.00US$54.00US$87.0212
Dec ’23US$59.00
US$68.92
+16.8%
14.2%US$87.00US$54.00US$82.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beacon Roofing Supply, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg