Beacon Roofing Supply, Inc.

NasdaqGS:BECN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Beacon Roofing Supply Waardering

Is BECN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BECN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BECN ( $84.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BECN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BECN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BECN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BECN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BECN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
SITE SiteOne Landscape Supply
1.5x4.9%US$6.6b
AL Air Lease
1.9x7.7%US$4.9b
MSM MSC Industrial Direct
1.2x3.3%US$4.6b
GATX GATX
3.2x6.7%US$4.8b
BECN Beacon Roofing Supply
0.6x3.6%US$5.8b

Price-To-Sales versus peers: BECN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BECN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BECN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BECN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BECN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BECN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.60
US$111.93
+17.1%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Oct ’25US$84.85
US$111.93
+31.9%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Sep ’25US$90.60
US$111.93
+23.5%
11.1%US$140.00US$95.00n/a12
Aug ’25US$98.27
US$116.09
+18.1%
9.6%US$140.00US$95.00n/a12
Jul ’25US$86.84
US$114.55
+31.9%
9.6%US$140.00US$95.00n/a13
Jun ’25US$97.06
US$114.50
+18.0%
10.0%US$140.00US$95.00n/a12
May ’25US$96.95
US$108.92
+12.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Apr ’25US$100.23
US$105.58
+5.3%
11.3%US$129.00US$90.00n/a12
Mar ’25US$85.89
US$104.33
+21.5%
10.3%US$122.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$83.73
US$100.75
+20.3%
10.3%US$122.00US$85.00n/a12
Jan ’25US$87.02
US$99.17
+14.0%
11.2%US$119.00US$80.00n/a12
Dec ’24US$82.90
US$96.33
+16.2%
11.0%US$115.00US$80.00n/a12
Nov ’24US$72.97
US$96.00
+31.6%
8.1%US$108.00US$80.00n/a12
Oct ’24US$77.17
US$96.92
+25.6%
6.4%US$108.00US$86.00US$84.8512
Sep ’24US$80.77
US$96.92
+20.0%
6.4%US$108.00US$86.00US$90.6012
Aug ’24US$86.93
US$91.00
+4.7%
9.7%US$105.00US$75.00US$98.2712
Jul ’24US$82.98
US$78.33
-5.6%
14.3%US$100.00US$61.00US$86.8412
Jun ’24US$64.64
US$75.67
+17.1%
14.3%US$100.00US$61.00US$97.0612
May ’24US$60.70
US$75.33
+24.1%
15.1%US$98.00US$60.00US$96.9512
Apr ’24US$58.85
US$75.58
+28.4%
14.8%US$98.00US$60.00US$100.2312
Mar ’24US$65.00
US$75.58
+16.3%
14.8%US$98.00US$60.00US$85.8912
Feb ’24US$58.81
US$69.23
+17.7%
16.4%US$91.00US$52.00US$83.7313
Jan ’24US$52.79
US$69.50
+31.7%
16.4%US$91.00US$54.00US$87.0212
Dec ’23US$59.00
US$68.92
+16.8%
14.2%US$87.00US$54.00US$82.9012
Nov ’23US$56.56
US$68.25
+20.7%
12.1%US$80.00US$55.00US$72.9712
Oct ’23US$54.72
US$69.92
+27.8%
14.0%US$90.00US$55.00US$77.1712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y