Core & Main, Inc.

NYSE:CNM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.1b

Core & Main Waardering

Is CNM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNM ( $51.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNM?

Belangrijke metriek: Omdat CNM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNM. Deze wordt berekend door CNM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNM's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUS$410.00m
MarktkapitalisatieUS$10.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
AIT Applied Industrial Technologies
24.2x6.1%US$9.3b
WCC WESCO International
13.7x8.9%US$8.8b
BECN Beacon Roofing Supply
16.6x13.0%US$6.2b
SITE SiteOne Landscape Supply
42.5x20.1%US$6.0b
CNM Core & Main
23.7x15.1%US$10.1b

Price-To-Earnings versus peers: CNM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNM 23.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.03
US$59.99
+17.6%
15.4%US$76.00US$40.00n/a14
Dec ’25US$48.55
US$51.31
+5.7%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$43.25
US$51.31
+18.6%
17.8%US$69.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$43.87
US$50.46
+15.0%
17.7%US$69.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$48.03
US$58.92
+22.7%
15.2%US$72.00US$38.00n/a12
Aug ’25US$50.87
US$58.58
+15.2%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jul ’25US$48.42
US$58.58
+21.0%
14.8%US$73.00US$38.00n/a12
Jun ’25US$57.56
US$60.92
+5.8%
14.1%US$75.00US$38.00n/a12
May ’25US$57.04
US$60.67
+6.4%
14.0%US$75.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$57.28
US$59.85
+4.5%
13.7%US$75.00US$38.00n/a13
Mar ’25US$48.97
US$46.62
-4.8%
20.5%US$69.00US$28.00n/a13
Feb ’25US$42.06
US$46.15
+9.7%
20.0%US$69.00US$28.00n/a13
Jan ’25US$40.41
US$43.62
+7.9%
21.8%US$69.00US$28.00n/a13
Dec ’24US$36.00
US$38.15
+6.0%
20.8%US$57.00US$25.00US$48.5513
Nov ’24US$31.16
US$37.46
+20.2%
20.9%US$57.00US$25.00US$43.2513
Oct ’24US$28.85
US$36.92
+28.0%
22.5%US$57.00US$25.00US$43.8712
Sep ’24US$32.96
US$35.54
+7.8%
22.6%US$57.00US$25.00US$48.0313
Aug ’24US$31.83
US$35.15
+10.4%
22.8%US$57.00US$25.00US$50.8713
Jul ’24US$31.34
US$34.46
+10.0%
23.9%US$57.00US$25.00US$48.4213
Jun ’24US$26.50
US$30.92
+16.7%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.5612
May ’24US$26.24
US$30.92
+17.8%
27.0%US$54.00US$24.00US$57.0412
Apr ’24US$23.10
US$29.92
+29.5%
26.2%US$51.00US$22.00US$57.2812
Mar ’24US$23.58
US$29.25
+24.0%
27.4%US$51.00US$22.00US$48.9712
Feb ’24US$22.32
US$29.36
+31.6%
28.5%US$51.00US$22.00US$42.0611
Jan ’24US$19.31
US$30.27
+56.8%
27.4%US$51.00US$22.00US$40.4111
Dec ’23US$20.70
US$31.64
+52.8%
21.6%US$51.00US$26.00US$36.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 13:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Core & Main, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Daniel WangBerenberg