Triton International Waardering
Is TRTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TRTN ( $79.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $40.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TRTN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRTN?
Belangrijke metriek: Omdat TRTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TRTN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.4x |
| Inkomsten | US$594.51m |
| Marktkapitalisatie | US$4.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | -1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.1x | ||
GMS GMS | 15.8x | 3.7% | US$3.9b |
RUSH.A Rush Enterprises | 15.2x | 8.8% | US$4.5b |
MSM MSC Industrial Direct | 18.2x | 9.0% | US$4.5b |
AL Air Lease | 11.3x | 12.6% | US$5.3b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
Price-To-Earnings versus peers: TRTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TRTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%