GATX Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
GATX heeft een totaal eigen vermogen van $2.5B en een totale schuld van $8.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 343.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $13.0B en $10.4B. De EBIT GATX is $497.9M waardoor de rentedekking 1.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $757.2M.
Belangrijke informatie
343.50%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$8.76b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.4x |
| Contant | US$757.20m |
| Aandelen | US$2.55b |
| Totaal verplichtingen | US$10.42b |
| Totaal activa | US$12.97b |
Recente financiële gezondheidsupdates
GATX (NYSE:GATX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 09
GATX (NYSE:GATX) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Dec 11Recent updates
Earnings Tell The Story For GATX Corporation (NYSE:GATX)
May 11Analysts Have Made A Financial Statement On GATX Corporation's (NYSE:GATX) First-Quarter Report
Apr 25GATX (NYSE:GATX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Apr 09With EPS Growth And More, GATX (NYSE:GATX) Makes An Interesting Case
Mar 25Why GATX Corporation (NYSE:GATX) Could Be Worth Watching
Mar 10Return Trends At GATX (NYSE:GATX) Aren't Appealing
Feb 22GATX (NYSE:GATX) Is Increasing Its Dividend To $0.61
Feb 07GATX Corporation (NYSE:GATX) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Jan 26After The Price Run, GATX Even Less Compelling Than Treasuries
Dec 26GATX (NYSE:GATX) Seems To Be Using A Lot Of Debt
Dec 11Some Confidence Is Lacking In GATX Corporation's (NYSE:GATX) P/E
Nov 25Should You Investigate GATX Corporation (NYSE:GATX) At US$153?
Nov 10Earnings Beat: GATX Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Oct 25Does GATX (NYSE:GATX) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Sep 27
Railcars And Engine Leasing Drive Stellar Growth, Despite Profitability Concerns
GATX's lease rate increases and term extensions suggest sustained high revenue and improved earnings stability from long-term income streams.Shareholders Should Be Pleased With GATX Corporation's (NYSE:GATX) Price
Aug 10GATX Corporation Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Jul 26Here's Why We Think GATX (NYSE:GATX) Is Well Worth Watching
Jun 22Is Now An Opportune Moment To Examine GATX Corporation (NYSE:GATX)?
May 21GATX Corporation: Not A Great Ride To Take
May 11GATX Corporation: Strong Utilization Rates And Pricing Fuel New Gains
Apr 26GATX Corporation: Solid Q4 Results And Looking Good For FY24 [Technical Analysis]
Feb 06Treasuries - More Reward, Less Risk Than GATX Corporation
Nov 15GATX: Closer, But Not Yet
Oct 10GATX: Interesting, But Too Risky
Jul 18Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $975.3M ) GATX } overtreffen de korte termijn passiva ( $351.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GATX ( $975.3M ) dekken de langetermijnschulden ( $10.1B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 313.8% ) GATX wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GATX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 290.5% naar 343.5%.
Schuldendekking: De schuld van GATX wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 7.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GATX op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 12:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/19 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
GATX Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Matthew Brooklier | Buckingham Research Group Inc. |
| John Hecht | Citizens JMP Securities, LLC |