Ducommun Incorporated

NYSE:DCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ducommun Waardering

Is DCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$103.83
Fair Value
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DCO ( $91.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCO?

Belangrijke metriek: Omdat DCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCO. Deze wordt berekend door DCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCO's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenUS$39.99m
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
CDRE Cadre Holdings
45.3x21.84%US$1.7b
VVX V2X
25.6x22.67%US$1.8b
NPK National Presto Industries
18.4xn/aUS$764.8m
AIR AAR
115.3x47.85%US$3.3b
DCO Ducommun
34.2x23.94%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: DCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DCO 34.2xGemiddelde industrie 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.75
US$107.50
+17.17%
4.94%US$115.00US$100.00n/a4
Oct ’26US$95.43
US$106.25
+11.34%
3.55%US$110.00US$100.00n/a4
Sep ’26US$91.22
US$106.25
+16.48%
3.55%US$110.00US$100.00n/a4
Aug ’26US$89.58
US$99.25
+10.79%
5.35%US$108.00US$95.00n/a4
Jul ’26US$82.72
US$85.60
+3.48%
8.88%US$94.00US$72.00n/a5
Jun ’26US$70.38
US$81.40
+15.66%
8.21%US$91.00US$72.00n/a5
May ’26US$58.11
US$79.20
+36.29%
9.63%US$91.00US$70.00n/a5
Apr ’26US$58.49
US$82.20
+40.54%
7.36%US$91.00US$72.00n/a5
Mar ’26US$58.62
US$82.40
+40.57%
6.98%US$89.00US$72.00n/a5
Feb ’26US$68.38
US$82.40
+20.50%
6.98%US$89.00US$72.00n/a5
Jan ’26US$63.66
US$82.00
+28.81%
7.11%US$89.00US$72.00n/a5
Dec ’25US$67.00
US$84.50
+26.12%
3.97%US$89.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$59.23
US$75.75
+27.89%
4.21%US$80.00US$71.00US$91.754
Oct ’25US$65.60
US$76.00
+15.85%
3.72%US$80.00US$72.00US$95.434
Sep ’25US$65.08
US$76.00
+16.78%
3.72%US$80.00US$72.00US$91.224
Aug ’25US$62.31
US$67.20
+7.85%
8.39%US$76.00US$60.00US$89.585
Jul ’25US$56.94
US$67.20
+18.02%
8.39%US$76.00US$60.00US$82.725
Jun ’25US$58.18
US$67.20
+15.50%
8.39%US$76.00US$60.00US$70.385
May ’25US$54.35
US$64.60
+18.86%
8.57%US$72.00US$57.00US$58.115
Apr ’25US$49.56
US$64.00
+29.14%
10.03%US$72.00US$54.00US$58.495
Mar ’25US$48.50
US$64.00
+31.96%
10.03%US$72.00US$54.00US$58.625
Feb ’25US$50.35
US$65.60
+30.29%
8.44%US$72.00US$58.00US$68.385
Jan ’25US$52.06
US$63.80
+22.55%
9.21%US$72.00US$56.00US$63.665
Dec ’24US$50.83
US$63.80
+25.52%
9.21%US$72.00US$56.00US$67.005
Nov ’24US$47.76
US$61.80
+29.40%
11.69%US$72.00US$52.00US$59.235
US$107.5
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/03 19:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ducommun Incorporated wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
Jason GurskyCitigroup Inc